Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,82 % | – |
| 3 Jahre | 23,49 % | 7,28 % |
| 5 Jahre | 2,61 % | 0,52 % |
| 10 Jahre | 21,90 % | 2,00 % |
| seit Auflegung | 146,96 % | 3,62 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,74 % | -2,31 % | 1,15 | -3,36 % | 228 Tage |
| 5 Jahre | 4,01 % | -2,60 % | -0,26 | -21,90 % | – |
| 10 Jahre | 3,67 % | -2,35 % | 0,38 | -21,90 % | – |
| seit Auflegung | 3,25 % | -2,06 % | 0,66 | -21,90 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 1,01 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,94 % | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,81 % | |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 | 0,79 % | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,74 % | |
| VAR ENERGI ASA 3.8750 12/03/2031 SERIES EMTN | 0,69 % | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP | 0,67 % | |
| 3.78% BNP Paribas S.A. FRN 25/36 1/2036 | 0,66 % | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN | 0,64 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 19/11/2025 SERIES 28W | 0,62 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2025)
| BBB | 50,64 % | |
| A | 24,86 % | |
| AA | 11,41 % | |
| BB | 8,38 % | |
| AAA | 2,55 % | |
| B | 1,41 % | |
| Weitere Anteile | 0,75 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland | 14,88 % | |
| Frankreich | 13,71 % | |
| USA | 13,29 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,24 % | |
| Italien | 4,55 % | |
| Niederlande | 4,28 % | |
| Schweiz | 3,96 % | |
| Luxemburg | 3,25 % | |
| Polen | 2,93 % | |
| Spanien | 2,61 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Industrie | 45,43 % | |
| Finanzwesen | 34,80 % | |
| Utilities | 8,71 % | |
| Weitere Anteile | 4,75 % | |
| Quasi-Governments | 4,35 % | |
| Sovereign | 1,96 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)
| EUR | 99,99 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0113257694 |
|---|---|
| WKN | 577941 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.03.2025) | 1,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2025) | 16,18 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (31.10.2025) | 24,70 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |