Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,46 % | – |
| 3 Jahre | -3,75 % | -1,26 % |
| 5 Jahre | 0,42 % | 0,08 % |
| 10 Jahre | 19,97 % | 1,84 % |
| seit Auflegung | 136,70 % | 3,60 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,83 % | -3,16 % | -0,67 | -20,96 % | – |
| 5 Jahre | 4,71 % | -3,06 % | -0,19 | -21,90 % | – |
| 10 Jahre | 3,66 % | -2,35 % | 0,40 | -21,90 % | – |
| seit Auflegung | 3,28 % | -2,08 % | 0,66 | -21,90 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2024)
| Frankreich 24/09.10.2024 | 1,76 % | |
| 3.375% BMW International Investment B.V. 24/34 8/2034 | 0,89 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN | 0,88 % | |
| 3.7% MSD Netherlands Capital B.V. 24/44 5/2044 | 0,76 % | |
| Frankreich 24/06.11.2024 | 0,76 % | |
| 3.25% BMW International Investment B.V. 24/28 11/2028 | 0,73 % | |
| 3.5% MSD Netherlands Capital B.V. 24/37 5/2037 | 0,66 % | |
| 4.57% Ceska Sporitelna AS 24/31 FtF 7/2031 | 0,63 % | |
| BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP | 0,62 % | |
| LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 | 0,61 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.08.2024)
| BBB | 52,21 % | |
| A | 29,02 % | |
| AA | 9,42 % | |
| BB | 7,10 % | |
| AAA | 2,48 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2024)
| Frankreich | 14,77 % | |
| Deutschland | 14,55 % | |
| USA | 12,72 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,38 % | |
| Italien | 6,62 % | |
| Schweiz | 4,98 % | |
| Niederlande | 4,49 % | |
| Luxemburg | 4,27 % | |
| Spanien | 3,52 % | |
| Rumänien | 2,35 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2024)
| Industrie | 45,46 % | |
| Finanzwesen | 34,80 % | |
| Versorger | 9,61 % | |
| Weitere Anteile | 5,29 % | |
| Quasi-Governments | 3,62 % | |
| Sovereign | 1,22 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2024)
| EUR | 99,98 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0113257694 |
|---|---|
| WKN | 577941 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.07.2024) | 1,04 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.08.2024) | 13,00 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (17.10.2024) | 23,67 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |