Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,15 % | – |
| 3 Jahre | -2,15 % | -0,72 % |
| 5 Jahre | -0,15 % | -0,03 % |
| 10 Jahre | 17,64 % | 1,64 % |
| seit Auflegung | 137,53 % | 3,58 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 4,86 % | -3,18 % | -0,61 | -19,35 % | – |
| 5 Jahre | 4,73 % | -3,08 % | -0,25 | -21,90 % | – |
| 10 Jahre | 3,68 % | -2,37 % | 0,32 | -21,90 % | – |
| seit Auflegung | 3,27 % | -2,07 % | 0,64 | -21,90 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 19/10/2028 | 1,49 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN | 0,80 % | |
| 3.7% MSD Netherlands Capital B.V. 24/44 5/2044 | 0,74 % | |
| BOOKING HOLDINGS INC 3.8750 21/03/2045 | 0,74 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5000 11/10/2029 | 0,72 % | |
| 3.5% MSD Netherlands Capital B.V. 24/37 5/2037 | 0,69 % | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,69 % | |
| 3.25% BMW International Investment B.V. 24/28 11/2028 | 0,67 % | |
| 3.375% BMW International Investment B.V. 24/34 8/2034 | 0,59 % | |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 4.0000 24/09/2030 | 0,59 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.11.2024)
| BBB | 52,26 % | |
| A | 27,46 % | |
| BB | 8,42 % | |
| AA | 6,61 % | |
| AAA | 5,08 % | |
| Weitere Anteile | 0,17 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)
| Deutschland | 16,68 % | |
| Frankreich | 13,41 % | |
| USA | 12,76 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,39 % | |
| Italien | 5,83 % | |
| Schweiz | 4,88 % | |
| Niederlande | 4,49 % | |
| Luxemburg | 3,71 % | |
| Spanien | 2,71 % | |
| Polen | 2,54 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2024)
| Industrie | 46,94 % | |
| Finanzwesen | 32,17 % | |
| Versorger | 9,73 % | |
| Weitere Anteile | 4,18 % | |
| Quasi-Governments | 3,53 % | |
| Sovereign | 3,45 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2024)
| EUR | 99,97 % | |
| Weitere Anteile | 0,03 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0113257694 |
|---|---|
| WKN | 577941 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.10.2024) | 1,04 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.11.2024) | 14,28 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (21.01.2025) | 23,75 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |