Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,46 % | – |
| 3 Jahre | 20,24 % | 6,33 % |
| 5 Jahre | -0,57 % | -0,11 % |
| 10 Jahre | 21,59 % | 1,97 % |
| seit Auflegung | 146,10 % | 3,59 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,47 % | -2,15 % | 0,94 | -3,36 % | 228 Tage |
| 5 Jahre | 4,00 % | -2,61 % | -0,43 | -21,90 % | – |
| 10 Jahre | 3,66 % | -2,35 % | 0,36 | -21,90 % | – |
| seit Auflegung | 3,24 % | -2,06 % | 0,65 | -21,90 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0,99 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,92 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 0,90 % | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,79 % | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,67 % | |
| CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 6.2500 31/12/2079 | 0,66 % | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN | 0,63 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 | 0,63 % | |
| BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP | 0,61 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 18/04/2030 | 0,61 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.11.2025)
| BBB | 48,04 % | |
| A | 24,70 % | |
| AA | 12,16 % | |
| BB | 7,97 % | |
| AAA | 5,64 % | |
| B | 1,31 % | |
| Weitere Anteile | 0,18 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Deutschland | 17,00 % | |
| USA | 14,69 % | |
| Frankreich | 11,68 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,19 % | |
| Italien | 4,14 % | |
| Niederlande | 3,79 % | |
| Schweiz | 3,39 % | |
| Luxemburg | 3,19 % | |
| Polen | 3,09 % | |
| Rumänien | 2,78 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)
| Industrie | 44,76 % | |
| Finanzwesen | 33,27 % | |
| Utilities | 8,57 % | |
| Sovereign | 4,89 % | |
| Quasi-Governments | 4,46 % | |
| Weitere Anteile | 4,05 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)
| EUR | 99,93 % | |
| Weitere Anteile | 0,07 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0113257694 |
|---|---|
| WKN | 577941 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.03.2025) | 1,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.11.2025) | 16,57 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (29.12.2025) | 24,61 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |