Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittelund Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, inschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen(CoCos): weniger als 30 % …
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,10 % | – |
| 3 Jahre | -2,44 % | -0,82 % |
| 5 Jahre | 6,16 % | 1,20 % |
| 10 Jahre | 22,54 % | 2,05 % |
| seit Auflegung | 205,50 % | 4,74 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,39 % | -3,49 % | -0,46 | -19,83 % | – |
| 5 Jahre | 6,35 % | -4,08 % | 0,06 | -20,66 % | 256 Tage |
| 10 Jahre | 5,08 % | -3,25 % | 0,35 | -20,66 % | – |
| seit Auflegung | 6,10 % | -3,86 % | 0,54 | -35,73 % | 269 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| ENERGIA GRP 6.875% 7/28 RGS | 1,47 % | |
| NIDDA HEALTHCAR 7.5% 8/26 RGS | 1,36 % | |
| NEMEAN BONDCO 13.25% 12/26 RGS | 1,26 % | |
| AA BOND CO LTD 6.5% 1/26 RGS | 1,19 % | |
| ALLWYN ENTERTAI 7.25% 4/30 RGS | 1,18 % | |
| VIRGIN MED SEC 4.125% 8/30 RGS | 1,16 % | |
| GEMS MENASA KY 7.125% 7/26 RGS | 1,12 % | |
| 7.862% Var Energi ASA FtF 11/2083 | 1,11 % | |
| 8.125% Bellis Acquisition Co 24/30 5/2030 | 1,11 % | |
| EDF 3.375%/VAR PERP RGS | 1,03 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.05.2024)
| BB | 46,46 % | |
| B | 32,85 % | |
| BBB | 8,35 % | |
| CCC oder darunter | 7,56 % | |
| Weitere Anteile | 4,78 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Weitere Anteile | 24,51 % | |
| Vereinigtes Königreich | 22,45 % | |
| Deutschland | 11,19 % | |
| Frankreich | 9,04 % | |
| Italien | 8,23 % | |
| Spanien | 6,59 % | |
| Skandinavien | 5,80 % | |
| Luxemburg | 5,55 % | |
| Tschechische Republik | 3,45 % | |
| Irland | 3,19 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Banken & Broker | 22,22 % | |
| zyklische Konsumwerte | 16,79 % | |
| Kommunikation | 14,91 % | |
| Diverse Finanzdienste | 7,79 % | |
| Energie | 5,37 % | |
| Quasi-Governments | 4,98 % | |
| Versorger | 4,95 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 4,70 % | |
| Basisindustrie | 3,34 % | |
| Investitionsgüter | 2,51 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2024)
| EUR | 61,40 % | |
| USD | 20,98 % | |
| GBP | 17,62 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0110060430 |
|---|---|
| WKN | 939979 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 26.06.2000 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,40 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.05.2024) | 2,26 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (26.07.2024) | 9,22 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |