H & A Aktien Small Cap EMU A
Anlagepolitik
Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Die Anlagepolitik sieht den Erwerb von Aktien internationaler Unternehmen mit Schwerpunkt in Europa vor. Der Teilfonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, z.B. Genuß- oder Partizipationsscheinen von Unternehmen, welche von Emittenten, welche in Vollmitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ansässig sind, begeben werden und welche auf frei konvertierbare Währungen lauten, und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, amtlich notiert o. gehandelt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,42 % | – |
| 3 Jahre | -1,97 % | -0,66 % |
| 5 Jahre | 33,77 % | 5,98 % |
| 10 Jahre | 106,73 % | 7,53 % |
| seit Auflegung | 134,35 % | 5,45 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,54 % | -11,54 % | -0,11 | -39,90 % | – |
| 5 Jahre | 18,40 % | -12,00 % | 0,29 | -39,90 % | – |
| 10 Jahre | 16,43 % | -10,69 % | 0,45 | -40,82 % | – |
| seit Auflegung | 18,73 % | -12,23 % | 0,26 | -57,22 % | 1.765 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Deutschland | 41,60 % | |
| Italien | 19,90 % | |
| Weitere Anteile | 17,90 % | |
| Frankreich | 11,30 % | |
| Finnland | 3,70 % | |
| Schweiz | 3,30 % | |
| Belgien | 2,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2024)
| Weitere Anteile | 52,00 % | |
| Maschienen & Apparate | 13,70 % | |
| Software | 13,20 % | |
| Gebrauchsgüter | 6,70 % | |
| Bau & Ingenieurwesen | 4,90 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 4,80 % | |
| Gesundheitswesen/ Ausstattung | 4,70 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0100177772 |
|---|---|
| WKN | 921694 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 16.04.2008 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.12.2023) | 2,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.03.2024) | 70,42 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (25.04.2024) | 99,71 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |