H & A (Lux) Equities - VALUE Invest A

Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist die Erreichung eines möglichst hohen Wertzuwachses des Anlagevermögens. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Wertpapiere (z.B. Genuss- oder Partizipationsscheine).

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 20,85 %
3 Jahre 23,52 % 7,29 %
5 Jahre 68,82 % 11,04 %
10 Jahre 137,35 % 9,02 %
seit Auflegung 78,76 % 5,14 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,34 % -8,01 % 0,62 -29,16 %
5 Jahre 14,03 % -9,07 % 0,80 -29,16 %
10 Jahre 14,80 % -9,59 % 0,60 -29,16 %
seit Auflegung 18,58 % -12,14 % 0,25 -57,22 % 1.771 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 24.09.2019)

EUR Bankguthaben 5,23 %
Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 4,84 %
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 4,50 %
innogy SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien 4,17 %
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. 4,09 %
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. 3,79 %
Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10 3,72 %
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N. 3,53 %
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N. 3,47 %
VIB Vermögen AG Namens-Aktien o.N. 3,44 %

Top 10 Regionen (Stand: 24.09.2019)

Bundesrep. Deutschland 57,43 %
Euroland 8,96 %
Barmittel 8,37 %
Belgien 6,91 %
Schweiz 5,91 %
Schweden 4,50 %
Großbritannien 4,28 %
Niederlande 3,64 %

Top 10 Branchen (Stand: 24.09.2019)

Branchenmix 40,22 %
Restbranche 11,66 %
Maschinen 9,94 %
Diversifizierte Finanzdienste 8,93 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Produkte 8,68 %
Barmittel 8,37 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 7,34 %
Baumaterialien 4,86 %

Stammdaten

ISIN LU0100177772
WKN 921694
Kategorie Aktienfonds
Region Europa
Auflagedatum 16.04.2008
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.06.2019) 1,92 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (12.11.2019) 50,99 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.11.2019) 77,16 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 6

Dokumente