Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,66 % | – |
| 3 Jahre | 39,99 % | 11,85 % |
| 5 Jahre | 47,65 % | 8,10 % |
| 10 Jahre | 46,82 % | 3,91 % |
| seit Auflegung | 83,04 % | 2,29 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,96 % | -6,24 % | 0,87 | -13,39 % | 132 Tage |
| 5 Jahre | 10,31 % | -6,52 % | 0,59 | -13,39 % | 132 Tage |
| 10 Jahre | 12,67 % | -8,11 % | 0,24 | -36,04 % | – |
| seit Auflegung | 18,08 % | -11,60 % | 0,04 | -81,68 % | 8.388 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,10 % | |
| Roche Holdings AG | 3,00 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 2,90 % | |
| Deutsche Boerse | 2,70 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,70 % | |
| Reckitt Benckiser | 2,60 % | |
| KONE Corp. | 2,10 % | |
| Legrand | 1,90 % | |
| Novartis AG | 1,90 % | |
| Unilever PLC | 1,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Weitere Anteile | 42,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,00 % | |
| Spanien | 7,20 % | |
| Schweiz | 6,20 % | |
| Taiwan | 5,80 % | |
| Frankreich | 5,70 % | |
| USA | 5,30 % | |
| Hongkong | 4,70 % | |
| Deutschland | 3,90 % | |
| Finnland | 3,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)
| Finanzwesen | 22,70 % | |
| Weitere Anteile | 22,00 % | |
| Industrie | 12,60 % | |
| Informationstechnologie | 10,70 % | |
| Konsumgüter | 10,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,40 % | |
| Gesundheitswesen | 4,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,80 % | |
| Werkstoffe | 2,10 % | |
| Versorger | 1,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0099575291 |
|---|---|
| WKN | 921801 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026) | 1,94 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (27.02.2026) | 344,76 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (29.04.2026) | 12,23 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |