Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,63 % | – |
| 3 Jahre | 45,73 % | 13,36 % |
| 5 Jahre | 55,98 % | 9,29 % |
| 10 Jahre | 53,32 % | 4,36 % |
| seit Auflegung | 97,38 % | 2,55 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,13 % | -6,33 % | 1,02 | -13,39 % | 132 Tage |
| 5 Jahre | 10,34 % | -6,52 % | 0,68 | -13,39 % | 132 Tage |
| 10 Jahre | 12,56 % | -8,03 % | 0,28 | -36,04 % | – |
| seit Auflegung | 18,00 % | -11,54 % | 0,06 | -81,68 % | 8.388 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,10 % | |
| Deutsche Boerse | 3,10 % | |
| 3i Group | 2,70 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 2,70 % | |
| Novartis AG | 2,60 % | |
| Compass Group | 2,50 % | |
| Roche Holdings AG | 2,50 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,10 % | |
| Reckitt Benckiser | 2,10 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 2,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2026)
| Weitere Anteile | 37,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,50 % | |
| Frankreich | 7,90 % | |
| Schweiz | 7,40 % | |
| Spanien | 6,60 % | |
| Taiwan | 6,10 % | |
| USA | 5,90 % | |
| Deutschland | 5,10 % | |
| Hongkong | 4,80 % | |
| Japan | 2,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2026)
| Finanzwesen | 23,00 % | |
| Industrie | 15,60 % | |
| Informationstechnologie | 10,80 % | |
| Konsumgüter | 8,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,80 % | |
| Gesundheitswesen | 6,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,50 % | |
| Werkstoffe | 3,90 % | |
| Versorger | 2,10 % | |
| Energie | 0,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0099575291 |
|---|---|
| WKN | 921801 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.06.2026) | 1,91 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2026) | 394,43 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (08.09.2026) | 12,71 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |