Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 3,25 % | – |
3 Jahre | 37,82 % | 11,27 % |
5 Jahre | 46,30 % | 7,90 % |
10 Jahre | 29,01 % | 2,58 % |
seit Auflegung | 69,07 % | 2,05 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 9,91 % | -6,22 % | 0,83 | -13,39 % | – |
5 Jahre | 10,93 % | -6,92 % | 0,60 | -13,39 % | – |
10 Jahre | 13,82 % | -8,86 % | 0,15 | -36,04 % | – |
seit Auflegung | 18,28 % | -11,73 % | 0,03 | -81,68 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 1,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
Reckitt Benckiser | 3,40 % | |
Industria De Diseno Textil S.A. | 3,20 % | |
Ferrovial International SE | 3,00 % | |
Natwest | 2,50 % | |
Unilever PLC | 2,50 % | |
3i Group | 2,40 % | |
RELX Plc | 2,20 % | |
Allianz SE | 2,10 % | |
Deutsche Boerse | 2,10 % | |
Legrand | 2,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
Weitere Anteile | 32,30 % | |
Vereinigtes Königreich | 19,70 % | |
Spanien | 9,30 % | |
Frankreich | 9,00 % | |
USA | 6,70 % | |
Finnland | 5,80 % | |
Schweiz | 5,80 % | |
Deutschland | 4,20 % | |
Hongkong | 3,60 % | |
Taiwan | 3,60 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
Finanzwesen | 23,70 % | |
Industrie | 15,50 % | |
Weitere Anteile | 14,40 % | |
Konsumgüter | 11,00 % | |
zyklische Konsumgüter | 10,80 % | |
Informationstechnologie | 8,50 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 6,70 % | |
Gesundheitswesen | 5,40 % | |
Werkstoffe | 2,70 % | |
Versorger | 1,30 % |
Stammdaten
ISIN | LU0099575291 |
---|---|
WKN | 921801 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 01.09.1999 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,95 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.05.2025) | 215,28 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (30.06.2025) | 11,72 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |