Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Mindestens 70 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert, die aus einem Universum von Infrastruktursektoren wie Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie, Transport und Soziales (einschließlich Bildungsdienstleistungen und Gesundheitseinrichtungen) ausgewählt werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 15,47 %
3 Jahre 12,79 % 4,09 %
5 Jahre 20,84 % 3,86 %
10 Jahre 121,21 % 8,26 %
seit Auflegung 38,01 % 1,60 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 9,48 % -6,04 % 0,47 -17,06 % 463 Tage
5 Jahre 13,26 % -8,47 % 0,32 -19,95 % 574 Tage
10 Jahre 12,37 % -7,82 % 0,66 -19,95 %
seit Auflegung 19,22 % -12,33 % 0,00 -81,68 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

AT&T Inc 6,20 %
Enbridge Inc 4,34 %
Singapore Telecommunications Ltd 4,18 %
China Mobile Ltd 4,07 %
Enel SpA 3,58 %
Verizon Communications Inc 3,58 %
Spark New Zealand Ltd 3,32 %
HKBN Ltd 3,20 %
Engie SA 3,05 %
BT Group PLC 2,99 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

USA 18,83 %
Großbritannien 10,57 %
Hongkong 10,40 %
Kanada 6,74 %
Spanien 6,41 %
Frankreich 6,16 %
Australien 5,33 %
Italien 4,59 %
Neuseeland 4,36 %
Singapur 4,18 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

Telekomdienste 42,29 %
Stromerzeugung Stromversorgung konventionell/erneuerbar 14,00 %
Erdöl-,Erdgas Transport 11,82 %
Gasversorgung 5,50 %
Airport Service 4,33 %
Stromerzeugung Stromversorgung konventionell 3,80 %
Telekomausstattung 3,20 %
Wasser 2,53 %
Bauwesen 2,45 %
Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/Vermarktung 2,09 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Euro 24,55 %
Amerikanische Dollar 21,41 %
Hongkong Dollar 12,56 %
Pfund Sterling 9,88 %
Kanadische Dollar 6,30 %
Australische Dollar 6,23 %
Neuseeland-Dollar 4,05 %
Singapur-Dollar 3,89 %
Japanische Yen 1,97 %
Neuer Taiwan-Dollar 1,71 %

Stammdaten

ISIN LU0099575291
WKN 921801
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 01.09.1999
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) 1,95 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Fidelity Funds SICAV
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.08.2019) 84,69 Mio. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2019) 11,07 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5

Dokumente