Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 11,52 %
3 Jahre 22,01 % 6,85 %
5 Jahre 12,92 % 2,46 %
10 Jahre 38,12 % 3,28 %
seit Auflegung 57,10 % 1,81 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 10,16 % -6,43 % 0,46 -11,26 % 236 Tage
5 Jahre 14,62 % -9,38 % 0,10 -36,04 % 1.506 Tage
10 Jahre 13,96 % -8,93 % 0,21 -36,04 %
seit Auflegung 18,41 % -11,81 % 0,02 -81,68 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 3,80 %
3i Group 3,20 %
Unilever PLC 3,10 %
Samsung Electronics 2,70 %
Ferrovial International SE 2,50 %
Smurfit Westrock Ltd. 2,50 %
Deutsche Boerse 2,20 %
Allianz SE 2,00 %
Inditex 1,90 %
Singapore Exchange 0,90 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)

Weitere Anteile 37,70 %
Vereinigtes Königreich 17,70 %
USA 9,10 %
Frankreich 6,70 %
Spanien 6,00 %
Schweiz 5,50 %
Taiwan 5,30 %
Finnland 5,10 %
Deutschland 4,20 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,70 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)

Weitere Anteile 22,60 %
Finanzwesen 20,20 %
Industrie 12,20 %
Informationstechnologie 10,60 %
zyklische Konsumgüter 10,20 %
Konsumgüter 6,60 %
Kommunikationsdienstleist. 6,00 %
Gesundheitswesen 5,50 %
Werkstoffe 4,50 %
Versorger 1,60 %