Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 11,52 % | – |
3 Jahre | 22,01 % | 6,85 % |
5 Jahre | 12,92 % | 2,46 % |
10 Jahre | 38,12 % | 3,28 % |
seit Auflegung | 57,10 % | 1,81 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 10,16 % | -6,43 % | 0,46 | -11,26 % | 236 Tage |
5 Jahre | 14,62 % | -9,38 % | 0,10 | -36,04 % | 1.506 Tage |
10 Jahre | 13,96 % | -8,93 % | 0,21 | -36,04 % | – |
seit Auflegung | 18,41 % | -11,81 % | 0,02 | -81,68 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 1,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,80 % | |
3i Group | 3,20 % | |
Unilever PLC | 3,10 % | |
Samsung Electronics | 2,70 % | |
Ferrovial International SE | 2,50 % | |
Smurfit Westrock Ltd. | 2,50 % | |
Deutsche Boerse | 2,20 % | |
Allianz SE | 2,00 % | |
Inditex | 1,90 % | |
Singapore Exchange | 0,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
Weitere Anteile | 37,70 % | |
Vereinigtes Königreich | 17,70 % | |
USA | 9,10 % | |
Frankreich | 6,70 % | |
Spanien | 6,00 % | |
Schweiz | 5,50 % | |
Taiwan | 5,30 % | |
Finnland | 5,10 % | |
Deutschland | 4,20 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 2,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
Weitere Anteile | 22,60 % | |
Finanzwesen | 20,20 % | |
Industrie | 12,20 % | |
Informationstechnologie | 10,60 % | |
zyklische Konsumgüter | 10,20 % | |
Konsumgüter | 6,60 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 6,00 % | |
Gesundheitswesen | 5,50 % | |
Werkstoffe | 4,50 % | |
Versorger | 1,60 % |
Stammdaten
ISIN | LU0099575291 |
---|---|
WKN | 921801 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 01.09.1999 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.07.2024) | 1,95 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.09.2024) | 190,00 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (11.11.2024) | 11,33 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (E) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |