Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,23 %
3 Jahre 15,52 % 4,92 %
5 Jahre 12,21 % 2,33 %
10 Jahre 48,44 % 4,03 %
seit Auflegung 46,84 % 1,57 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 9,75 % -6,20 % 0,37 -11,26 % 236 Tage
5 Jahre 14,38 % -9,23 % 0,12 -36,04 %
10 Jahre 13,96 % -8,93 % 0,27 -36,04 %
seit Auflegung 18,55 % -11,90 % 0,01 -81,68 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor 3,20 %
Samsung Electronics Co.Ltd 3,10 %
3i Group 2,90 %
Sanofi 2,70 %
Ferrovial 2,50 %
Admiral Group 2,30 %
Allianz 2,20 %
Deutsche Boerse 2,20 %
Unilever PLC 2,20 %
Autoliv Inc. 1,80 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Weitere Anteile 37,30 %
Vereinigtes Königreich 13,50 %
USA 11,00 %
Frankreich 7,10 %
Spanien 6,90 %
Finnland 6,10 %
Schweiz 5,60 %
Deutschland 4,90 %
Taiwan 4,50 %
Korea, Republik (Südkorea) 3,10 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Weitere Anteile 20,90 %
Finanzwesen 20,00 %
Industrie 11,80 %
Informationstechnologie 10,80 %
Gesundheitswesen 8,70 %
zyklische Konsumgüter 8,60 %
Kommunikationsdienstleist. 6,30 %
Versorger 4,60 %
Konsumgüter 4,30 %
Werkstoffe 4,00 %