Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Mindestens 70 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert, die aus einem Universum von Infrastruktursektoren wie Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie, Transport und Soziales (einschließlich Bildungsdienstleistungen und Gesundheitseinrichtungen) ausgewählt werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -15,44 %
3 Jahre -8,67 % -2,97 %
5 Jahre -8,06 % -1,67 %
10 Jahre 68,57 % 5,36 %
seit Auflegung 20,07 % 0,88 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,72 % -10,18 % -0,16 -36,04 %
5 Jahre 15,96 % -10,31 % -0,09 -36,04 %
10 Jahre 13,96 % -8,89 % 0,39 -36,04 %
seit Auflegung 19,61 % -12,59 % -0,03 -81,68 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

AT&T Inc 5,51 %
Enbridge Inc 5,31 %
Singapore Telecommunications Ltd 4,40 %
China Mobile Ltd 4,10 %
Enel SpA 3,71 %
Spark New Zealand Ltd 3,60 %
Enagas SA 3,48 %
Endesa SA 3,37 %
HKBN Ltd 3,21 %
Deutsche Telekom AG 2,79 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

USA 15,98 %
Großbritannien 11,02 %
Hongkong 10,90 %
Spanien 8,53 %
Kanada 7,54 %
Neuseeland 6,73 %
Italien 5,41 %
Australien 5,38 %
Frankreich 4,75 %
Singapur 4,40 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Telekomdienste 39,04 %
Stromerzeugung Stromversorgung konventionell/erneuerbar 14,09 %
Erdöl-,Erdgas Transport 11,50 %
Gasversorgung 8,36 %
Airport Service 4,44 %
Fluglinien 3,55 %
Telekomausstattung 3,21 %
Stromerzeugung Stromversorgung konventionell 2,98 %
Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/Vermarktung 2,21 %
Wasser 2,16 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Euro 23,86 %
Amerikanische Dollar 18,47 %
Hongkong Dollar 12,70 %
Pfund Sterling 10,31 %
Kanadische Dollar 7,07 %
Neuseeland-Dollar 6,31 %
Australische Dollar 6,23 %
Singapur-Dollar 4,13 %
Japanische Yen 2,17 %
Chinesischer Renminbi Yuan 2,16 %

Stammdaten

ISIN LU0099575291
WKN 921801
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 01.09.1999
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) 1,95 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.04.2020) 75,70 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.06.2020) 9,44 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 6

Dokumente