Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 3,25 %
3 Jahre 37,82 % 11,27 %
5 Jahre 46,30 % 7,90 %
10 Jahre 29,01 % 2,58 %
seit Auflegung 69,07 % 2,05 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 9,91 % -6,22 % 0,83 -13,39 %
5 Jahre 10,93 % -6,92 % 0,60 -13,39 %
10 Jahre 13,82 % -8,86 % 0,15 -36,04 %
seit Auflegung 18,28 % -11,73 % 0,03 -81,68 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)

Reckitt Benckiser 3,40 %
Industria De Diseno Textil S.A. 3,20 %
Ferrovial International SE 3,00 %
Natwest 2,50 %
Unilever PLC 2,50 %
3i Group 2,40 %
RELX Plc 2,20 %
Allianz SE 2,10 %
Deutsche Boerse 2,10 %
Legrand 2,10 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)

Weitere Anteile 32,30 %
Vereinigtes Königreich 19,70 %
Spanien 9,30 %
Frankreich 9,00 %
USA 6,70 %
Finnland 5,80 %
Schweiz 5,80 %
Deutschland 4,20 %
Hongkong 3,60 %
Taiwan 3,60 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)

Finanzwesen 23,70 %
Industrie 15,50 %
Weitere Anteile 14,40 %
Konsumgüter 11,00 %
zyklische Konsumgüter 10,80 %
Informationstechnologie 8,50 %
Kommunikationsdienstleist. 6,70 %
Gesundheitswesen 5,40 %
Werkstoffe 2,70 %
Versorger 1,30 %