Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,84 % | – |
| 3 Jahre | 18,91 % | 5,94 % |
| 5 Jahre | 16,73 % | 3,14 % |
| 10 Jahre | 42,83 % | 3,63 % |
| seit Auflegung | 54,74 % | 1,77 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 9,63 % | -6,10 % | 0,43 | -11,26 % | 236 Tage |
| 5 Jahre | 14,40 % | -9,23 % | 0,15 | -36,04 % | 1.506 Tage |
| 10 Jahre | 13,94 % | -8,92 % | 0,24 | -36,04 % | – |
| seit Auflegung | 18,46 % | -11,84 % | 0,02 | -81,68 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| Taiwan Semiconductor | 4,50 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 3,40 % | |
| 3i Group | 3,20 % | |
| Deutsche Boerse | 3,00 % | |
| Ferrovial | 2,60 % | |
| Allianz | 2,50 % | |
| Admiral Group | 2,40 % | |
| Industria De Diseno Textil | 2,40 % | |
| Unilever PLC | 2,20 % | |
| UPM Kymmene | 1,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Weitere Anteile | 34,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,40 % | |
| USA | 9,20 % | |
| Frankreich | 7,40 % | |
| Spanien | 7,40 % | |
| Finnland | 5,90 % | |
| Taiwan | 5,90 % | |
| Deutschland | 5,50 % | |
| Schweiz | 5,40 % | |
| Irland | 3,50 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Finanzwesen | 23,30 % | |
| Weitere Anteile | 16,80 % | |
| Industrie | 12,80 % | |
| Informationstechnologie | 12,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,90 % | |
| Gesundheitswesen | 6,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,50 % | |
| Konsumgüter | 5,20 % | |
| Versorger | 3,90 % | |
| Werkstoffe | 3,90 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0099575291 |
|---|---|
| WKN | 921801 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.05.2024) | 152,80 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (25.07.2024) | 11,16 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |