Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Mindestens 70 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert, die aus einem Universum von Infrastruktursektoren wie Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Energie, Transport und Soziales (einschließlich Bildungsdienstleistungen und Gesundheitseinrichtungen) ausgewählt werden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -15,44 % | – |
| 3 Jahre | -8,67 % | -2,97 % |
| 5 Jahre | -8,06 % | -1,67 % |
| 10 Jahre | 68,57 % | 5,36 % |
| seit Auflegung | 20,07 % | 0,88 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,72 % | -10,18 % | -0,16 | -36,04 % | – |
| 5 Jahre | 15,96 % | -10,31 % | -0,09 | -36,04 % | – |
| 10 Jahre | 13,96 % | -8,89 % | 0,39 | -36,04 % | – |
| seit Auflegung | 19,61 % | -12,59 % | -0,03 | -81,68 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)
| AT&T Inc | 5,51 % | |
| Enbridge Inc | 5,31 % | |
| Singapore Telecommunications Ltd | 4,40 % | |
| China Mobile Ltd | 4,10 % | |
| Enel SpA | 3,71 % | |
| Spark New Zealand Ltd | 3,60 % | |
| Enagas SA | 3,48 % | |
| Endesa SA | 3,37 % | |
| HKBN Ltd | 3,21 % | |
| Deutsche Telekom AG | 2,79 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)
| USA | 15,98 % | |
| Großbritannien | 11,02 % | |
| Hongkong | 10,90 % | |
| Spanien | 8,53 % | |
| Kanada | 7,54 % | |
| Neuseeland | 6,73 % | |
| Italien | 5,41 % | |
| Australien | 5,38 % | |
| Frankreich | 4,75 % | |
| Singapur | 4,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)
| Telekomdienste | 39,04 % | |
| Stromerzeugung Stromversorgung konventionell/erneuerbar | 14,09 % | |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 11,50 % | |
| Gasversorgung | 8,36 % | |
| Airport Service | 4,44 % | |
| Fluglinien | 3,55 % | |
| Telekomausstattung | 3,21 % | |
| Stromerzeugung Stromversorgung konventionell | 2,98 % | |
| Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/Raffinerie/Vermarktung | 2,21 % | |
| Wasser | 2,16 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)
| Euro | 23,86 % | |
| Amerikanische Dollar | 18,47 % | |
| Hongkong Dollar | 12,70 % | |
| Pfund Sterling | 10,31 % | |
| Kanadische Dollar | 7,07 % | |
| Neuseeland-Dollar | 6,31 % | |
| Australische Dollar | 6,23 % | |
| Singapur-Dollar | 4,13 % | |
| Japanische Yen | 2,17 % | |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 2,16 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0099575291 |
|---|---|
| WKN | 921801 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2020) | 75,70 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.06.2020) | 9,44 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 6 |