Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 4,84 %
3 Jahre 35,67 % 10,72 %
5 Jahre 53,59 % 8,97 %
10 Jahre 35,65 % 3,10 %
seit Auflegung 71,67 % 2,10 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 9,79 % -6,15 % 0,76 -13,39 % 132 Tage
5 Jahre 10,78 % -6,81 % 0,67 -13,39 % 132 Tage
10 Jahre 13,48 % -8,63 % 0,18 -36,04 %
seit Auflegung 18,24 % -11,69 % 0,03 -81,68 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)

Ferrovial International SE 3,40 %
Industria De Diseno Textil S.A. 3,00 %
Reckitt Benckiser 2,90 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,60 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 2,60 %
Unilever PLC 2,60 %
Natwest 2,50 %
3i Group 2,40 %
Kbc Group 1,90 %
Legrand 1,00 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)

Weitere Anteile 31,60 %
Vereinigtes Königreich 19,00 %
Spanien 11,40 %
Frankreich 6,70 %
USA 6,70 %
Finnland 6,20 %
Schweiz 5,50 %
Deutschland 4,40 %
Hongkong 4,30 %
Taiwan 4,20 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)

Finanzwesen 22,60 %
Industrie 14,30 %
Weitere Anteile 13,40 %
Konsumgüter 10,70 %
zyklische Konsumgüter 10,50 %
Informationstechnologie 10,30 %
Kommunikationsdienstleist. 9,00 %
Gesundheitswesen 5,10 %
Werkstoffe 2,40 %
Versorger 1,70 %