Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,33 % | – |
| 3 Jahre | 20,28 % | 6,34 % |
| 5 Jahre | 12,63 % | 2,40 % |
| 10 Jahre | 36,10 % | 3,13 % |
| seit Auflegung | 55,43 % | 1,76 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,18 % | -6,46 % | 0,41 | -11,26 % | 236 Tage |
| 5 Jahre | 14,63 % | -9,40 % | 0,08 | -36,04 % | 1.506 Tage |
| 10 Jahre | 13,96 % | -8,94 % | 0,19 | -36,04 % | – |
| seit Auflegung | 18,40 % | -11,81 % | 0,01 | -81,68 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,80 % | |
| 3i Group | 3,20 % | |
| Unilever PLC | 3,10 % | |
| Samsung Electronics | 2,70 % | |
| Ferrovial International SE | 2,50 % | |
| Smurfit Westrock Ltd. | 2,50 % | |
| Deutsche Boerse | 2,20 % | |
| Allianz SE | 2,00 % | |
| Inditex | 1,90 % | |
| Singapore Exchange | 0,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Weitere Anteile | 37,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 17,70 % | |
| USA | 9,10 % | |
| Frankreich | 6,70 % | |
| Spanien | 6,00 % | |
| Schweiz | 5,50 % | |
| Taiwan | 5,30 % | |
| Finnland | 5,10 % | |
| Deutschland | 4,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Weitere Anteile | 22,60 % | |
| Finanzwesen | 20,20 % | |
| Industrie | 12,20 % | |
| Informationstechnologie | 10,60 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,20 % | |
| Konsumgüter | 6,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,00 % | |
| Gesundheitswesen | 5,50 % | |
| Werkstoffe | 4,50 % | |
| Versorger | 1,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0099575291 |
|---|---|
| WKN | 921801 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.07.2024) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 190,00 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 11,21 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |