Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens (direkt und/oder indirekt) in China A- und B-Aktien investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,84 % | – |
| 3 Jahre | 33,24 % | 10,03 % |
| 5 Jahre | 57,32 % | 9,48 % |
| 10 Jahre | 32,14 % | 2,82 % |
| seit Auflegung | 71,67 % | 2,12 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,23 % | -6,43 % | 0,70 | -13,39 % | – |
| 5 Jahre | 11,58 % | -7,31 % | 0,69 | -14,63 % | 131 Tage |
| 10 Jahre | 13,87 % | -8,89 % | 0,17 | -36,04 % | – |
| seit Auflegung | 18,32 % | -11,75 % | 0,03 | -81,68 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
| 3i Group | 3,20 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 3,10 % | |
| Ferrovial International SE | 3,00 % | |
| Unilever PLC | 2,80 % | |
| Reckitt Benckiser | 2,50 % | |
| Natwest | 2,10 % | |
| RELX Plc | 2,10 % | |
| Roche Holdings AG | 2,10 % | |
| Allianz SE | 1,00 % | |
| Deutsche Boerse | 0,80 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Weitere Anteile | 36,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 19,30 % | |
| Frankreich | 8,20 % | |
| Spanien | 8,20 % | |
| USA | 7,60 % | |
| Finnland | 5,90 % | |
| Schweiz | 4,60 % | |
| Hongkong | 3,50 % | |
| Taiwan | 3,50 % | |
| Singapur | 2,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen | 21,00 % | |
| Weitere Anteile | 20,10 % | |
| Industrie | 15,30 % | |
| Konsumgüter | 9,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,70 % | |
| Informationstechnologie | 7,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,90 % | |
| Gesundheitswesen | 5,10 % | |
| Werkstoffe | 3,90 % | |
| Versorger | 1,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0099575291 |
|---|---|
| WKN | 921801 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,95 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2025) | 201,54 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 11,92 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |