Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc
Anlagepolitik
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Referenzindikator ist der Stoxx 600 NR (EUR) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden). Der Teilfonds ist ein europäischer Aktien-Teilfonds, der hauptsächlich in Aktien der Mitgliedsländer der Europäischen Union und in geringem Umfang in Aktien europäischer Drittländer oder Beitrittskandidaten sowie Russlands investiert. Vermögenswerte, die nicht in Aktien aus den o.g. Ländern investiert werden, werden möglichst, jedoch nicht unbedingt, in internationalen Wertpapieren angelegt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 29,49 % | – |
| 3 Jahre | 36,90 % | 11,04 % |
| 5 Jahre | 36,79 % | 6,46 % |
| 10 Jahre | 93,26 % | 6,81 % |
| seit Auflegung | 132,22 % | 4,22 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 11,35 % | -7,29 % | 1,01 | -17,07 % | 186 Tage |
| 5 Jahre | 13,01 % | -8,45 % | 0,52 | -28,10 % | 712 Tage |
| 10 Jahre | 12,79 % | -8,28 % | 0,53 | -28,10 % | – |
| seit Auflegung | 13,96 % | -9,09 % | 0,18 | -55,34 % | 1.064 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)
| SAP SE | 5,68 % | |
| Bankinter SA | 4,14 % | |
| Novo Nordisk A/S | 3,87 % | |
| Sanofi | 3,63 % | |
| Unilever NV | 3,50 % | |
| Kerry Group PLC | 3,36 % | |
| ASML Holding NV | 3,34 % | |
| Prudential PLC | 3,23 % | |
| EPIROC 'A' | 3,18 % | |
| Galapagos NV | 3,17 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)
| Deutschland | 18,00 % | |
| Frankreich | 14,68 % | |
| Dänemark | 13,34 % | |
| Großbritannien | 13,13 % | |
| Niederlande | 10,04 % | |
| Irland | 6,78 % | |
| Schweden | 5,86 % | |
| Spanien | 5,65 % | |
| Barmittel | 4,70 % | |
| Belgien | 3,17 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)
| Gesundheitswesen | 24,87 % | |
| IT/Telekommunikation | 16,61 % | |
| Konsumgüter | 15,41 % | |
| Industrie | 14,98 % | |
| Finanzen | 11,44 % | |
| Energie | 6,63 % | |
| Barmittel | 4,70 % | |
| Rohstoffe | 3,71 % | |
| Konglomerate | 1,64 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)
| Euro | 61,81 % | |
| Dänische Kronen | 13,34 % | |
| Pfund Sterling | 11,98 % | |
| Schwedische Krone | 5,86 % | |
| Schweizer Franken | 2,31 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0099161993 |
|---|---|
| WKN | A0DKM6 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) | 1,80 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion - France |
| Fondsmanager | Jordan Cvetanovski |
| Fondsvolumen (15.07.2019) | 250,95 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (12.11.2019) | 232,22 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |