Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc

Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Referenzindikator ist der Stoxx 600 NR (EUR) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden). Der Teilfonds ist ein europäischer Aktien-Teilfonds, der hauptsächlich in Aktien der Mitgliedsländer der Europäischen Union und in geringem Umfang in Aktien europäischer Drittländer oder Beitrittskandidaten sowie Russlands investiert. Vermögenswerte, die nicht in Aktien aus den o.g. Ländern investiert werden, werden möglichst, jedoch nicht unbedingt, in internationalen Wertpapieren angelegt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 29,49 %
3 Jahre 36,90 % 11,04 %
5 Jahre 36,79 % 6,46 %
10 Jahre 93,26 % 6,81 %
seit Auflegung 132,22 % 4,22 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,35 % -7,29 % 1,01 -17,07 % 186 Tage
5 Jahre 13,01 % -8,45 % 0,52 -28,10 % 712 Tage
10 Jahre 12,79 % -8,28 % 0,53 -28,10 %
seit Auflegung 13,96 % -9,09 % 0,18 -55,34 % 1.064 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

SAP SE 5,68 %
Bankinter SA 4,14 %
Novo Nordisk A/S 3,87 %
Sanofi 3,63 %
Unilever NV 3,50 %
Kerry Group PLC 3,36 %
ASML Holding NV 3,34 %
Prudential PLC 3,23 %
EPIROC 'A' 3,18 %
Galapagos NV 3,17 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

Deutschland 18,00 %
Frankreich 14,68 %
Dänemark 13,34 %
Großbritannien 13,13 %
Niederlande 10,04 %
Irland 6,78 %
Schweden 5,86 %
Spanien 5,65 %
Barmittel 4,70 %
Belgien 3,17 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

Gesundheitswesen 24,87 %
IT/Telekommunikation 16,61 %
Konsumgüter 15,41 %
Industrie 14,98 %
Finanzen 11,44 %
Energie 6,63 %
Barmittel 4,70 %
Rohstoffe 3,71 %
Konglomerate 1,64 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Euro 61,81 %
Dänische Kronen 13,34 %
Pfund Sterling 11,98 %
Schwedische Krone 5,86 %
Schweizer Franken 2,31 %

Stammdaten

ISIN LU0099161993
WKN A0DKM6
Kategorie Aktienfonds
Region Europa
Auflagedatum 01.07.1999
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 1,80 %
Performance-Fee 20,00 %
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion - France
Fondsmanager Jordan Cvetanovski
Fondsvolumen (15.07.2019) 250,95 Mio. EUR
Rücknahmepreis (12.11.2019) 232,22 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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