Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Fondskapitals in Aktien der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zusätzlich in Aktien der europäischen Nichtmitgliedstaaten oder Beitrittsländer sowie der Türkei und Russlands, wobei maximal 10% in russische Papiere investiert werden dürfen. Ziel des Teilfonds ist es, eine Performance zu bieten, die über derjenigen seines Referenzindikators, dem Stoxx 600 NR (EUR) (SXXR), der mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet wird, liegt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,85 %
3 Jahre 29,83 % 9,08 %
5 Jahre 38,31 % 6,70 %
10 Jahre 80,43 % 6,07 %
seit Auflegung 242,23 % 4,84 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,83 % -10,25 % 0,39 -20,82 %
5 Jahre 17,05 % -11,06 % 0,31 -29,45 % 539 Tage
10 Jahre 16,43 % -10,67 % 0,34 -30,38 %
seit Auflegung 15,08 % -9,80 % 0,22 -55,34 % 1.064 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 4
Social - Soziales 5
Governance 5
ESG Rating 4,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)

Novo Nordisk A/S ADR 5,00 %
ASML Holding N.V. 4,50 %
SAP SE 4,30 %
Unilever PLC 3,70 %
Siemens AG 3,60 %
Hermes Internat. 3,30 %
Demant AS 3,10 %
Schneider Electric SE 3,10 %
Galderma Group AG 2,70 %
LOreal S.A. 2,70 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)

Deutschland 23,70 %
Frankreich 17,30 %
Schweiz 12,60 %
Dänemark 12,10 %
Niederlande 10,80 %
Italien 5,60 %
Irland 4,00 %
Vereinigtes Königreich 3,70 %
Schweden 3,50 %
Spanien 1,30 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)

Gesundheitswesen 29,40 %
Industrie 21,80 %
IT 16,20 %
Finanzwesen 10,30 %
Basiskonsumgüter 9,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,10 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)

EUR 61,00 %
Weitere Anteile 16,40 %
CHF 12,60 %
GBP 7,80 %
USD 2,20 %