Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc

Anlagepolitik

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Referenzindikator ist der Stoxx 600 NR (EUR) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden). Der Teilfonds ist ein europäischer Aktien-Teilfonds, der hauptsächlich in Aktien der Mitgliedsländer der Europäischen Union und in geringem Umfang in Aktien europäischer Drittländer oder Beitrittskandidaten sowie Russlands investiert. Vermögenswerte, die nicht in Aktien aus den o.g. Ländern investiert werden, werden möglichst, jedoch nicht unbedingt, in internationalen Wertpapieren angelegt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,49 %
3 Jahre 20,49 % 6,40 %
5 Jahre 22,33 % 4,11 %
10 Jahre 87,56 % 6,49 %
seit Auflegung 143,19 % 4,34 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,65 % -10,89 % 0,41 -30,38 %
5 Jahre 15,84 % -10,36 % 0,28 -30,38 %
10 Jahre 14,10 % -9,16 % 0,46 -30,38 %
seit Auflegung 14,58 % -9,49 % 0,19 -55,34 % 1.064 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

SAP SE 7,22 %
Novo Nordisk A/S 7,00 %
MORPHOSYS 4,72 %
Orsted A/S 4,67 %
Schneider Electric SE 4,19 %
Unilever NV 3,64 %
Akt PUMA SE Inhaber- 3,54 %
Ashtead Group PLC 3,49 %
Beiersdorf AG 3,21 %
Essilor International Cie Generale d'Optique SA 3,13 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

Deutschland 23,08 %
Dänemark 18,08 %
Frankreich 15,90 %
Großbritannien 11,24 %
Niederlande 10,87 %
Spanien 5,69 %
Schweden 4,35 %
Irland 4,05 %
Barmittel 2,04 %
Österreich 1,81 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Gesundheitswesen 22,18 %
Konsumgüter 19,25 %
IT/Telekommunikation 18,79 %
Industrie 15,16 %
Energie 7,25 %
Finanzen 7,16 %
Rohstoffe 5,40 %
Konglomerate 2,77 %
Barmittel 2,04 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Euro 64,90 %
Dänische Kronen 18,08 %
Pfund Sterling 7,60 %
Schwedische Krone 4,35 %
Schweizer Franken 3,03 %

Stammdaten

ISIN LU0099161993
WKN A0DKM6
Kategorie Aktienfonds
Region Europa
Auflagedatum 01.07.1999
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 1,80 %
Performance-Fee 20,00 %
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg SA
Fondsmanager Jordan Cvetanovski
Fondsvolumen (15.07.2019) 250,95 Mio. EUR
Rücknahmepreis (03.06.2020) 243,19 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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