Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Fondskapitals in Aktien der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zusätzlich in Aktien der europäischen Nichtmitgliedstaaten oder Beitrittsländer sowie der Türkei und Russlands, wobei maximal 10% in russische Papiere investiert werden dürfen. Ziel des Teilfonds ist es, eine Performance zu bieten, die über derjenigen seines Referenzindikators, dem Stoxx 600 NR (EUR) (SXXR), der mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet wird, liegt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,21 % | – |
| 3 Jahre | 16,94 % | 5,35 % |
| 5 Jahre | 21,15 % | 3,91 % |
| 10 Jahre | 111,36 % | 7,76 % |
| seit Auflegung | 240,55 % | 4,71 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,42 % | -9,38 % | 0,23 | -20,82 % | – |
| 5 Jahre | 16,71 % | -10,89 % | 0,15 | -29,45 % | 539 Tage |
| 10 Jahre | 16,21 % | -10,51 % | 0,43 | -30,38 % | – |
| seit Auflegung | 15,02 % | -9,77 % | 0,21 | -55,34 % | 1.064 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 4 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 4,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2025)
| ASML Holding N.V. | 5,43 % | |
| LOreal S.A. | 4,34 % | |
| SAP | 3,89 % | |
| Hermes Internat. | 3,78 % | |
| Unilever PLC | 3,72 % | |
| Schneider Electric SE | 3,19 % | |
| Alcon Inc. | 3,03 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 3,00 % | |
| ASSA ABLOY AB Class B | 2,83 % | |
| Euronext | 2,68 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Frankreich | 20,37 % | |
| Deutschland | 20,15 % | |
| Niederlande | 12,57 % | |
| Dänemark | 9,89 % | |
| Schweiz | 9,59 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,96 % | |
| Schweden | 4,89 % | |
| Irland | 4,78 % | |
| Italien | 3,78 % | |
| Spanien | 2,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Industrie | 24,95 % | |
| Gesundheitswesen | 20,73 % | |
| Finanzwesen | 15,16 % | |
| Informationstechnologie | 14,81 % | |
| Basiskonsumgüter | 10,08 % | |
| Weitere Anteile | 5,02 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,87 % | |
| Werkstoffe | 4,38 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2025)
| EUR | 59,76 % | |
| DKK | 9,89 % | |
| CHF | 9,59 % | |
| GBP | 9,37 % | |
| Weitere Anteile | 5,02 % | |
| SEK | 4,89 % | |
| USD | 1,48 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0099161993 |
|---|---|
| WKN | A0DKM6 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.07.2025) | 1,82 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsmanager | Jordan Cvetanovski |
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 578,00 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.02.2026) | 340,55 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |