Franklin Select U.S. Equity Fund A (acc) USD

Anlagepolitik

Franklin Select U.S. Equity Fund (der "Fonds") ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis kurzfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden und die an den größten US-amerikanischen Wertpapierbörsen gehandelt werden (auch Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA können einbezogen werden). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA, die nicht an den wichtigsten US Börsen notiert sind (beschränkt auf 10 % des Nettovermögens des Fonds), Derivate zur Absicherung bzw. für ein effizientes Portfoliomanagement.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 28,37 %
3 Jahre 30,92 % 9,40 %
5 Jahre 47,98 % 8,15 %
10 Jahre 198,52 % 11,55 %
seit Auflegung 188,49 % 5,34 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 14,28 % -9,07 % 0,71 -20,66 % 102 Tage
5 Jahre 15,63 % -10,02 % 0,37 -25,61 % 530 Tage
10 Jahre 15,76 % -10,07 % 0,51 -25,61 %
seit Auflegung 18,70 % -12,00 % 0,22 -50,47 % 1.432 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

Microsoft Corp 4,31 %
Amazon.com Inc 3,87 %
Alphabet Inc 3,31 %
NextEra Energy Inc 3,22 %
Mastercard Inc 3,08 %
Analog Devices Inc 2,97 %
InterXion Holding NV 2,73 %
APPLE INC 2,60 %
AstraZeneca PLC 2,52 %
Verisk Analytics Inc 2,52 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 87,26 %
Großbritannien 3,83 %
Niederlande 2,98 %
China 2,34 %
Barmittel 1,17 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

IT/Telekommunikation 36,60 %
Konsumgüter 13,54 %
Industrie 12,94 %
Finanzen 12,33 %
Gesundheitswesen 11,76 %
Energie 4,93 %
Immobilien 2,44 %
Versorger 1,86 %
Barmittel 1,17 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

Amerikanische Dollar 98,57 %
Euro 0,25 %

Stammdaten

ISIN LU0098860363
WKN 926092
Kategorie Aktienfonds
Region Nordamerika
Auflagedatum 30.06.1999
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 1,83 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services SARL
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.08.2019) 356,47 Mio. USD
Rücknahmepreis (12.11.2019) 30,96 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5

Dokumente