JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist
Anlagepolitik
Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien an. Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 17,04 % | – |
| 3 Jahre | 11,21 % | 3,60 % |
| 5 Jahre | 49,77 % | 8,40 % |
| 10 Jahre | 108,61 % | 7,62 % |
| seit Auflegung | 168,61 % | 3,95 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,99 % | -10,63 % | 0,09 | -22,35 % | 622 Tage |
| 5 Jahre | 18,67 % | -12,26 % | 0,39 | -32,95 % | 290 Tage |
| 10 Jahre | 16,56 % | -10,80 % | 0,43 | -32,95 % | – |
| seit Auflegung | 16,49 % | -10,78 % | 0,15 | -64,30 % | 2.228 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| Microsoft Corp. | 5,94 % | |
| Nvidia | 4,09 % | |
| Alphabet Inc A | 3,84 % | |
| Motorola Solutions Inc | 3,42 % | |
| Stantec Inc. | 3,41 % | |
| Flextronics | 3,12 % | |
| Shimano | 2,90 % | |
| Reinsurance Group of America | 2,68 % | |
| Ecolab | 2,66 % | |
| Schneider Electric SE | 2,61 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA | 71,60 % | |
| Kanada | 5,70 % | |
| Japan | 5,49 % | |
| Niederlande | 4,12 % | |
| Weitere Anteile | 3,56 % | |
| Frankreich | 2,61 % | |
| Belgien | 2,30 % | |
| Schweden | 1,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,65 % | |
| Dänemark | 1,20 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Informationstechnologie | 31,62 % | |
| Industrie | 15,24 % | |
| Finanzen | 14,70 % | |
| Gesundheitswesen | 12,05 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,32 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,84 % | |
| Weitere Anteile | 3,66 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,58 % | |
| Materialien | 2,65 % | |
| Immobilien | 2,34 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0097427784 |
|---|---|
| WKN | 921125 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.06.1999 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2024) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 102,94 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 268,25 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |