Vontobel Fund - Asia Pacific Equity B-USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,78 % | – |
| 3 Jahre | -27,59 % | -10,19 % |
| 5 Jahre | -13,68 % | -2,90 % |
| 10 Jahre | 47,85 % | 3,98 % |
| seit Auflegung | 464,13 % | 7,07 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,99 % | -10,96 % | -0,92 | -40,72 % | – |
| 5 Jahre | 16,94 % | -11,32 % | -0,27 | -44,57 % | – |
| 10 Jahre | 14,26 % | -9,38 % | 0,08 | -44,57 % | – |
| seit Auflegung | 16,64 % | -10,77 % | – | -59,07 % | 1.652 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 9,80 % | |
| Samsung Electronics | 7,90 % | |
| Tencent Holdings | 6,20 % | |
| President Chain Store Corp | 4,80 % | |
| Bank Rakyat Indonesia | 3,70 % | |
| Cipla | 3,00 % | |
| Eicher Motors | 3,00 % | |
| NetEase, Inc. | 3,00 % | |
| Bank Central Asia | 2,90 % | |
| Reliance Industries | 2,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Indien | 28,40 % | |
| China | 23,90 % | |
| Taiwan | 17,50 % | |
| Indonesien | 9,70 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,00 % | |
| Hongkong | 4,70 % | |
| Weitere Anteile | 3,70 % | |
| USA | 2,40 % | |
| Niederlande | 1,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| IT | 28,60 % | |
| Finanzen | 13,80 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 11,50 % | |
| Kommunikationsdienste | 11,10 % | |
| Industrie | 8,70 % | |
| Weitere Anteile | 6,30 % | |
| Gesundheitswesen | 4,70 % | |
| Energie | 2,90 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)
| INR | 28,40 % | |
| TWD | 18,20 % | |
| HKD | 14,50 % | |
| CNH | 9,90 % | |
| IDR | 9,70 % | |
| KRW | 8,00 % | |
| USD | 6,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,90 % | |
| EUR | 1,70 % | |
| GBP | 1,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0084408755 |
|---|---|
| WKN | 987184 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 25.02.1998 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.01.2024) | 2,06 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Brian Bandsma |
| Fondsvolumen (14.03.2024) | 92,28 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (23.04.2024) | 453,97 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |