Fidelity Funds - American Growth Fund A (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 12,22 % | – |
| 3 Jahre | 18,55 % | 5,83 % |
| 5 Jahre | 65,57 % | 10,60 % |
| 10 Jahre | 215,86 % | 12,18 % |
| seit Auflegung | 673,34 % | 8,33 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,25 % | -9,77 % | 0,08 | -24,88 % | 548 Tage |
| 5 Jahre | 17,84 % | -11,33 % | 0,53 | -34,07 % | 163 Tage |
| 10 Jahre | 15,89 % | -10,07 % | 0,60 | -34,07 % | – |
| seit Auflegung | 22,21 % | -14,14 % | – | -61,33 % | 1.826 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| Nvidia Corp. | 4,60 % | |
| Apple Inc. | 3,40 % | |
| Astrazeneca | 3,10 % | |
| Boston Scientific | 3,10 % | |
| RENAISSANCERE HOLDINGS | 3,00 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 2,80 % | |
| Fidelity National Information Services | 2,70 % | |
| Fiserv Inc | 2,60 % | |
| Ingredion Inc. | 2,60 % | |
| FTI Consulting, Inc. | 2,50 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA | 85,30 % | |
| Kanada | 7,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,80 % | |
| Weitere Anteile | 2,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Finanzwesen | 20,10 % | |
| Informationstechnologie | 17,50 % | |
| Gesundheitswesen | 17,30 % | |
| Konsumgüter | 8,70 % | |
| Industrie | 8,00 % | |
| Werkstoffe | 7,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,60 % | |
| Energie | 6,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,10 % | |
| Immobilien | 1,50 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0077335932 |
|---|---|
| WKN | 907047 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 30.06.1997 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,90 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.05.2024) | 822,34 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (26.07.2024) | 93,49 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |