Baring Russia Fund Class A USD Acc

Anlagepolitik

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion außer Russland (die Region).

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 26,36 %
3 Jahre 29,57 % 9,02 %
5 Jahre 68,81 % 11,03 %
10 Jahre 45,54 % 3,82 %
seit Auflegung 2.460,83 % 16,94 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,16 % -10,65 % 0,59 -23,53 %
5 Jahre 22,34 % -14,83 % 0,35 -39,11 % 580 Tage
10 Jahre 24,63 % -16,54 % 0,02 -67,24 %
seit Auflegung 44,38 % -36,80 % -82,43 % 1.245 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2019)

Sberbank of Russia PJSC 8,68 %
Novatek PJSC 7,95 %
Gazprom PJSC 7,93 %
X5 Retail Group NV 7,11 %
LUKOIL PJSC 6,34 %
Tatneft PJSC 4,70 %
Polyus PJSC 4,60 %
Rosneft Oil Co PJSC 4,31 %
Mail.Ru Group Ltd 4,23 %
Severstal PJSC 4,21 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2019)

Russland 87,60 %
Barmittel 8,71 %
Zypern 2,55 %
Jersey 1,32 %
Ukraine 0,95 %
Georgien 0,88 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2019)

Energie 31,23 %
Rohstoffe 17,29 %
Finanzen 15,38 %
Konsumgüter 10,70 %
IT/Telekommunikation 9,58 %
Barmittel 8,71 %
Industrie 3,88 %
Gesundheitswesen 3,40 %
Immobilien 1,84 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2019)

Russischer Rubel 58,45 %
Amerikanische Dollar 31,96 %
Pfund Sterling 0,88 %

Stammdaten

ISIN LU0073418229
WKN 926107
Kategorie Aktienfonds
Region Europa
Auflagedatum 24.03.1997
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2018) 2,93 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Barings
Fondsmanager
Fondsvolumen (16.10.2019) 22,37 Mio. USD
Rücknahmepreis (16.10.2019) 65,97 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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