GAMAX Funds Junior A

Anlagepolitik

Das Vermögen des Fonds wird im Wesentlichen in internationale Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt, insbesondere von Gesellschaften, deren Produkte oder Dienstleistungen vor allem auf die jüngere Generation ausgerichtet sind. Der Fonds wird auf die Anlagen Wert legen, die ein langfristiges Wachstumspotential haben (Wachstumswerte). Im Rahmen dieser Anlagepolitik kann der Fonds auch Anlagen in Höhe von bis zu 30% seines Nettovermögenswertes auf Schwellenländer-Märkten tätigen, die höhere Wachstumsraten sowie die Vorteile noch nicht ausgereifter Aktienmärkte versprechen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,51 %
3 Jahre 1,56 % 0,52 %
5 Jahre 32,43 % 5,77 %
10 Jahre 114,59 % 7,93 %
seit Auflegung 320,11 % 5,42 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 14,02 % -9,16 % -0,06 -24,31 %
5 Jahre 15,69 % -10,17 % 0,34 -26,73 % 161 Tage
10 Jahre 14,07 % -9,08 % 0,54 -26,73 %
seit Auflegung 16,34 % -10,60 % -65,81 % 5.104 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.12.2023)

Amazon.com 7,75 %
Booking Holdings Inc 2,74 %
L'Oreal, S.A. 2,43 %
Nestle SA 2,40 %
Alphabet, Inc. Class A 2,35 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,34 %
Hermes Internat. 2,14 %
Unilever PLC 2,13 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.12.2023)

Nordamerika 68,23 %
Europa 26,93 %
Pazifischer Raum 5,22 %
Schwellenländer 2,71 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.12.2023)

Luxusgüter 54,08 %
Verbrauchsgüter 26,07 %
Finanzen 5,92 %
Informatik 5,84 %
Kommunikationsdienste 5,14 %
Gesundheitswesen 2,52 %
Weitere Anteile 0,43 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.12.2023)

USD 61,09 %
EUR 22,43 %
Weitere Anteile 13,09 %
JPY 3,39 %

Stammdaten

ISIN LU0073103748
WKN 986703
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 03.02.1997
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.11.2023) 2,03 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Gamax Management AG
Fondsmanager
Fondsvolumen (29.12.2023) 1,15 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (11.04.2024) 21,48 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4
Scope Rating (D)
ESG-Einstufung Art. 6

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