GAMAX Funds Junior A
Anlagepolitik
Das Vermögen des Fonds wird im Wesentlichen in internationale Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt, insbesondere von Gesellschaften, deren Produkte oder Dienstleistungen vor allem auf die jüngere Generation ausgerichtet sind. Der Fonds wird auf die Anlagen Wert legen, die ein langfristiges Wachstumspotential haben (Wachstumswerte). Im Rahmen dieser Anlagepolitik kann der Fonds auch Anlagen in Höhe von bis zu 30% seines Nettovermögenswertes auf Schwellenländer-Märkten tätigen, die höhere Wachstumsraten sowie die Vorteile noch nicht ausgereifter Aktienmärkte versprechen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,06 % | – |
| 3 Jahre | 2,15 % | 0,71 % |
| 5 Jahre | 28,93 % | 5,21 % |
| 10 Jahre | 112,20 % | 7,81 % |
| seit Auflegung | 318,35 % | 5,39 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,02 % | -9,16 % | -0,05 | -24,31 % | – |
| 5 Jahre | 15,70 % | -10,18 % | 0,30 | -26,73 % | 161 Tage |
| 10 Jahre | 14,06 % | -9,07 % | 0,54 | -26,73 % | – |
| seit Auflegung | 16,33 % | -10,59 % | – | -65,81 % | 5.104 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| Amazon.com | 8,27 % | |
| iShares S&P 500 Consumer Discr. Sector UCITS ETF USD (Acc) | 3,68 % | |
| Walmart Inc. | 2,74 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | 2,49 % | |
| Hermes Internat. | 2,44 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,34 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 2,21 % | |
| Loreal S.A. | 2,20 % | |
| TJX Companies Inc. | 2,18 % | |
| USA 3/2024 | 2,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Nordamerika | 71,07 % | |
| Europa | 26,00 % | |
| Pazifischer Raum | 5,45 % | |
| Schwellenländer | 2,31 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| Luxusgüter | 55,94 % | |
| Verbrauchsgüter | 24,75 % | |
| Informationstechnologie | 6,50 % | |
| Finanzwesen | 5,91 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,28 % | |
| Staatsanleihen | 3,71 % | |
| Gesundheitswesen | 2,72 % |
Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)
| USD | 64,91 % | |
| EUR | 19,21 % | |
| Weitere Anteile | 12,71 % | |
| JPY | 3,17 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0073103748 |
|---|---|
| WKN | 986703 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 03.02.1997 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (10.11.2023) | 2,03 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Gamax Management AG |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 1,21 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (24.04.2024) | 21,39 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |