GAMAX Funds Junior A
Anlagepolitik
Das Vermögen des Fonds wird im Wesentlichen in internationale Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt, insbesondere von Gesellschaften, deren Produkte oder Dienstleistungen vor allem auf die jüngere Generation ausgerichtet sind. Der Fonds wird auf die Anlagen Wert legen, die ein langfristiges Wachstumspotential haben (Wachstumswerte). Im Rahmen dieser Anlagepolitik kann der Fonds auch Anlagen in Höhe von bis zu 30% seines Nettovermögenswertes auf Schwellenländer-Märkten tätigen, die höhere Wachstumsraten sowie die Vorteile noch nicht ausgereifter Aktienmärkte versprechen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -6,87 % | – |
| 3 Jahre | 24,28 % | 7,51 % |
| 5 Jahre | 23,31 % | 4,28 % |
| 10 Jahre | 65,12 % | 5,14 % |
| seit Auflegung | 332,44 % | 5,29 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,81 % | -8,28 % | 0,36 | -18,95 % | – |
| 5 Jahre | 13,51 % | -8,77 % | 0,23 | -24,31 % | 878 Tage |
| 10 Jahre | 14,29 % | -9,27 % | 0,32 | -26,73 % | – |
| seit Auflegung | 16,22 % | -10,53 % | – | -65,81 % | 5.104 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)
| Amazon.com Inc. | 6,06 % | |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 5,08 % | |
| Walmart Inc. | 3,95 % | |
| Tesla Inc. | 3,45 % | |
| iShares S&P 500 Consumer Discr. Sector UCITS ETF USD (Acc) | 2,59 % | |
| Hermes Internat. | 2,30 % | |
| TJX Companies Inc. | 2,15 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,05 % | |
| Nestle SA | 1,98 % | |
| Philip Morris | 1,88 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Nordamerika | 66,20 % | |
| Europa | 25,31 % | |
| Pazifischer Raum | 4,83 % | |
| Schwellenländer | 2,96 % | |
| Weitere Anteile | 0,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)
| Luxusgüter | 50,86 % | |
| Verbrauchsgüter | 33,59 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,61 % | |
| Finanzen | 3,82 % | |
| Gesundheitswesen | 1,82 % | |
| Informatik | 1,71 % | |
| Gewerbe | 1,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,99 % | |
| Rohstoffe | 0,08 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2025)
| USD | 65,21 % | |
| Weitere Anteile | 17,26 % | |
| EUR | 13,18 % | |
| JPY | 4,35 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0073103748 |
|---|---|
| WKN | 986703 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 03.02.1997 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.09.2024) | 2,04 % |
| Performance-Fee | 20,00 % |
| Fondsgesellschaft | Gamax Management AG |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.05.2025) | 1,14 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (03.07.2025) | 22,11 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |