BlackRock - US Basic Value Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 8,82 % | – |
3 Jahre | 29,45 % | 8,98 % |
5 Jahre | 55,06 % | 9,16 % |
10 Jahre | 132,60 % | 8,80 % |
seit Auflegung | 350,94 % | 6,15 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 15,11 % | -9,79 % | 0,30 | -18,99 % | 441 Tage |
5 Jahre | 19,68 % | -12,76 % | 0,39 | -38,99 % | 261 Tage |
10 Jahre | 17,06 % | -11,08 % | 0,35 | -38,99 % | – |
seit Auflegung | 18,13 % | -11,81 % | – | -56,05 % | 1.520 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)
Wells Fargo | 3,21 % | |
Citigroup Inc. | 3,18 % | |
Shell plc | 2,45 % | |
Kraft Heinz Company | 2,33 % | |
First Citizens Bancshares Inc. A | 2,32 % | |
Leidos Holdings Inc. | 2,30 % | |
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 2,28 % | |
General Motors | 2,26 % | |
American Int. Group | 2,22 % | |
SS&C Technologies | 2,05 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)
USA | 74,62 % | |
Vereinigtes Königreich | 8,91 % | |
Weitere Anteile | 5,12 % | |
Frankreich | 2,74 % | |
Japan | 2,24 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 1,66 % | |
Deutschland | 1,57 % | |
Kanada | 1,49 % | |
Niederlande | 1,08 % | |
Taiwan | 0,57 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)
Finanzwesen | 24,64 % | |
Gesundheitsversorgung | 18,07 % | |
Industrie | 10,59 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 8,49 % | |
Energie | 7,66 % | |
IT | 6,97 % | |
zyklische Konsumgüter | 6,37 % | |
Kommunikation | 5,72 % | |
Versorger | 3,70 % | |
Materialien | 2,45 % |
Stammdaten
ISIN | LU0072461881 |
---|---|
WKN | 987135 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Nordamerika |
Auflagedatum | 08.01.1997 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.08.2023) | 1,81 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Kevin Rendino |
Fondsvolumen (31.01.2024) | 744,39 Mio. USD |
Rücknahmepreis (27.03.2024) | 127,84 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (E) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |