BlackRock - US Basic Value Fund A2 USD

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,95 %
3 Jahre 27,59 % 8,45 %
5 Jahre 50,36 % 8,49 %
10 Jahre 135,52 % 8,94 %
seit Auflegung 347,34 % 6,10 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,15 % -9,83 % 0,23 -18,99 % 441 Tage
5 Jahre 19,71 % -12,79 % 0,35 -38,99 % 261 Tage
10 Jahre 17,06 % -11,08 % 0,34 -38,99 %
seit Auflegung 18,12 % -11,80 % -56,05 % 1.520 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

Wells Fargo 3,21 %
Citigroup Inc. 3,18 %
Shell plc 2,45 %
Kraft Heinz Company 2,33 %
First Citizens Bancshares Inc. A 2,32 %
Leidos Holdings Inc. 2,30 %
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 2,28 %
General Motors 2,26 %
American Int. Group 2,22 %
SS&C Technologies 2,05 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA 74,62 %
Vereinigtes Königreich 8,91 %
Weitere Anteile 5,12 %
Frankreich 2,74 %
Japan 2,24 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,66 %
Deutschland 1,57 %
Kanada 1,49 %
Niederlande 1,08 %
Taiwan 0,57 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzwesen 24,64 %
Gesundheitsversorgung 18,07 %
Industrie 10,59 %
nichtzyklische Konsumgüter 8,49 %
Energie 7,66 %
IT 6,97 %
zyklische Konsumgüter 6,37 %
Kommunikation 5,72 %
Versorger 3,70 %
Materialien 2,45 %

Stammdaten

ISIN LU0072461881
WKN 987135
Kategorie Aktienfonds
Region Nordamerika
Auflagedatum 08.01.1997
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.08.2023) 1,81 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Kevin Rendino
Fondsvolumen (31.01.2024) 744,39 Mio. USD
Rücknahmepreis (11.04.2024) 125,80 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4
Scope Rating (E)
ESG-Einstufung Art. 6

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