BlackRock - US Basic Value Fund A2 USD

Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,30 %
3 Jahre 16,39 % 5,18 %
5 Jahre 84,10 % 12,97 %
10 Jahre 104,23 % 7,40 %
seit Auflegung 380,17 % 6,05 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 14,45 % -9,30 % 0,54 -13,59 % 41 Tage
5 Jahre 15,69 % -10,07 % 0,70 -18,99 % 441 Tage
10 Jahre 17,23 % -11,16 % 0,42 -38,99 %
seit Auflegung 17,99 % -11,71 % -56,05 % 1.520 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2025)

Citigroup 3,84 %
Wells Fargo 3,39 %
First Citizens Bancshares Inc. A 2,91 %
SS&C Technologies 2,80 %
Amazon.com Inc. 2,77 %
Microsoft Corp. 2,33 %
Cvs Health Corp 2,13 %
Becton Dickinson 2,12 %
BP Plc ADR 2,00 %
Medtronic 1,94 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2025)

USA 83,04 %
Vereinigtes Königreich 6,85 %
Weitere Anteile 3,85 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,84 %
Frankreich 1,71 %
Deutschland 0,90 %
Taiwan 0,79 %
Kanada 0,78 %
Japan 0,24 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2025)

Finanzwesen 22,49 %
Gesundheitswesen 14,14 %
Industrie 11,83 %
Informationstechnologie 11,27 %
Kommunikation 7,17 %
Basiskonsumgüter 6,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,32 %
Energie 5,28 %
Versorger 4,94 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,45 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2025)

USD 94,10 %
GBP 3,80 %
EUR 1,85 %
Weitere Anteile 0,25 %

Stammdaten

ISIN LU0072461881
WKN 987135
Kategorie Aktienfonds
Region Nordamerika
Auflagedatum 08.01.1997
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.04.2025) 1,80 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Kevin Rendino
Fondsvolumen (31.07.2025) 781,31 Mio. USD
Rücknahmepreis (12.09.2025) 147,48 USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 4
Scope Rating (C)
ESG-Einstufung Art. 6

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