BlackRock - US Basic Value Fund A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,64 % | – |
| 3 Jahre | 17,01 % | 5,37 % |
| 5 Jahre | 108,01 % | 15,77 % |
| 10 Jahre | 73,80 % | 5,68 % |
| seit Auflegung | 370,94 % | 6,08 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,56 % | -9,49 % | 0,12 | -18,99 % | 441 Tage |
| 5 Jahre | 17,82 % | -11,43 % | 0,72 | -18,99 % | 441 Tage |
| 10 Jahre | 17,07 % | -11,09 % | 0,30 | -38,99 % | – |
| seit Auflegung | 17,96 % | -11,69 % | – | -56,05 % | 1.520 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| Wells Fargo | 3,73 % | |
| Citigroup Inc. | 3,40 % | |
| SS&C Technologies | 3,15 % | |
| Cvs Health Corp | 2,95 % | |
| Cardinal Health | 2,65 % | |
| First Citizens Bancshares Inc. A | 2,59 % | |
| Medtronic | 2,28 % | |
| Baxter Intl. Inc. | 2,16 % | |
| Microsoft Corp. | 2,11 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 1,95 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Financials | 21,96 % | |
| Gesundheitsversorgung | 16,72 % | |
| Industrie | 13,13 % | |
| IT | 10,51 % | |
| Weitere Anteile | 10,27 % | |
| Kommunikation | 5,82 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,81 % | |
| Energie | 5,72 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,30 % | |
| Materialien | 4,76 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0072461881 |
|---|---|
| WKN | 987135 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 08.01.1997 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.04.2024) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Kevin Rendino |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 767,10 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (02.04.2025) | 133,35 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |