JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist
Anlagepolitik
Der Fonds investiert entweder direkt (mindestens 67% des Fondsvermögens) oder indirekt in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten. Er integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) in den Anlageprozess mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu reduzieren, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, Nachhaltigkeitsrisiken abzumildern, Chancen aus ESG-Trends zu nutzen und eine besser informierte Perspektive der Portfoliobestände zu erhalten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -8,27 % | – |
| 3 Jahre | -11,47 % | -3,98 % |
| 5 Jahre | -4,76 % | -0,97 % |
| 10 Jahre | -27,10 % | -3,11 % |
| seit Auflegung | 282,60 % | 5,23 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 17,89 % | -11,82 % | -0,26 | -25,04 % | 707 Tage |
| 5 Jahre | 18,73 % | -12,29 % | -0,05 | -51,06 % | – |
| 10 Jahre | 17,15 % | -11,30 % | -0,17 | -51,06 % | – |
| seit Auflegung | 17,28 % | -11,65 % | – | -64,50 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,94 % | |
| Tencent Holdings | 6,26 % | |
| Samsung Electronics | 2,68 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,96 % | |
| Mediatek Incorporation | 1,49 % | |
| Byd Co Ltd | 1,40 % | |
| China Construction Bank | 1,36 % | |
| JD.com Inc. | 1,33 % | |
| Infosys Ltd. | 1,25 % | |
| ICICI Bank Ltd | 1,21 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| China | 33,89 % | |
| Taiwan | 22,01 % | |
| Indien | 20,46 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,98 % | |
| Brasilien | 5,58 % | |
| Südafrika | 4,17 % | |
| Emerging Markets | 2,53 % | |
| Mexiko | 0,69 % | |
| Rumänien | 0,61 % | |
| Hongkong | 0,08 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Divers | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0068337053 |
|---|---|
| WKN | 986019 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 05.06.1996 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2025) | 1,98 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 34,28 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (23.04.2025) | 248,60 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |