JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist
Anlagepolitik
Der Fonds investiert entweder direkt (mindestens 67% des Fondsvermögens) oder indirekt in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenmärkten. Er integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) in den Anlageprozess mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu reduzieren, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, Nachhaltigkeitsrisiken abzumildern, Chancen aus ESG-Trends zu nutzen und eine besser informierte Perspektive der Portfoliobestände zu erhalten.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,59 % | – |
| 3 Jahre | -15,43 % | -5,43 % |
| 5 Jahre | -24,02 % | -5,34 % |
| 10 Jahre | -9,41 % | -0,98 % |
| seit Auflegung | 319,56 % | 5,66 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,27 % | -12,19 % | -0,55 | -36,41 % | – |
| 5 Jahre | 20,27 % | -13,43 % | -0,39 | -51,06 % | – |
| 10 Jahre | 16,84 % | -11,08 % | -0,15 | -51,06 % | – |
| seit Auflegung | 17,21 % | -11,61 % | – | -64,50 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 5 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 5,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,29 % | |
| Tencent Holdings | 5,07 % | |
| Samsung Electronics | 3,26 % | |
| ICICI Bank Ltd | 1,70 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,59 % | |
| Infosys Ltd. | 1,58 % | |
| Tata Consultancy Services | 1,36 % | |
| Mediatek Incorporation | 1,32 % | |
| China Construction Bank | 1,26 % | |
| JD.com Inc. | 1,16 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)
| China | 32,73 % | |
| Indien | 24,77 % | |
| Taiwan | 18,93 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11,63 % | |
| Brasilien | 6,48 % | |
| Südafrika | 3,72 % | |
| Rumänien | 0,76 % | |
| Mexiko | 0,65 % | |
| Weitere Anteile | 0,29 % | |
| Hongkong | 0,04 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0068337053 |
|---|---|
| WKN | 986019 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 05.06.1996 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.10.2024) | 1,91 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.11.2024) | 36,23 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (20.01.2025) | 246,37 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |