Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien, die an den Börsen in Nordeuropa gehandelt werden.Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf dem Bewertungsansatz, demzufolge Unternehmen ermittelt werden, die an den Aktienmärkten zu Kursen gehandelt werden, die unter denen liegen, die sie bei einer Fusion, einer Übernahme oder einer Liquidation erzielen würden. Barpositionen dürfen nur vorübergehend 20% des Inventarwertes übersteigen.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,04 %
3 Jahre 11,42 % 3,67 %
5 Jahre 58,85 % 9,69 %
10 Jahre 106,52 % 7,52 %
seit Auflegung 1.235,96 % 8,46 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,67 % -10,29 % 0,15 -23,41 %
5 Jahre 17,64 % -11,48 % 0,52 -36,25 % 143 Tage
10 Jahre 16,42 % -10,71 % 0,44 -36,25 %
seit Auflegung 19,18 % -13,50 % -66,47 % 1.377 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 2,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

NOVO-NORDISK B 7,66 %
Novonesis B 6,92 %
Sampo 6,69 %
Trygvesta 6,44 %
Evolution Gaming Gr.AB 6,32 %
Atlas Copco 6,02 %
Tomra Systems 4,10 %
Epiroc AB 4,09 %
Gjensidige Forsikring ASA 3,89 %
Essity AB 3,79 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Schweden 38,40 %
Dänemark 28,75 %
Finnland 14,54 %
Norwegen 12,54 %
Weitere Anteile 3,46 %
Vereinigtes Königreich 2,31 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen 22,96 %
Industrieuntern. 19,50 %
Gesundheitswesen 15,85 %
Konsum, zyklisch 11,52 %
Konsum, nicht zyklisch 10,26 %
Baustoffe 7,48 %
Kommunikationsdienste 3,75 %
Weitere Anteile 3,48 %
Energie 3,18 %
Informationstechnologie 2,02 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

SEK 39,79 %
DKK 28,15 %
EUR 19,52 %
NOK 12,54 %