Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien, die an den Börsen in Nordeuropa gehandelt werden.Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf dem Bewertungsansatz, demzufolge Unternehmen ermittelt werden, die an den Aktienmärkten zu Kursen gehandelt werden, die unter denen liegen, die sie bei einer Fusion, einer Übernahme oder einer Liquidation erzielen würden. Barpositionen dürfen nur vorübergehend 20% des Inventarwertes übersteigen.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,92 % | – |
| 3 Jahre | 8,69 % | 2,81 % |
| 5 Jahre | 87,50 % | 13,39 % |
| 10 Jahre | 76,02 % | 5,81 % |
| seit Auflegung | 1.239,68 % | 8,20 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,83 % | -9,15 % | 0,05 | -15,53 % | 114 Tage |
| 5 Jahre | 15,64 % | -10,13 % | 0,75 | -23,41 % | 718 Tage |
| 10 Jahre | 16,27 % | -10,65 % | 0,33 | -36,25 % | – |
| seit Auflegung | 19,00 % | -13,35 % | – | -66,47 % | 1.377 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 2,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2025)
| Novonesis B | 7,41 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 6,97 % | |
| Sampo | 6,53 % | |
| Tryg A/S | 6,50 % | |
| Atlas Copco Ab A Shs. | 6,10 % | |
| Tomra Systems | 4,87 % | |
| Epiroc AB | 4,62 % | |
| Gjensidige Forsikring ASA | 4,50 % | |
| Royal Unibrew A/S | 4,18 % | |
| Evolution Gaming Gr.AB | 4,16 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Schweden | 33,62 % | |
| Dänemark | 33,53 % | |
| Finnland | 14,10 % | |
| Norwegen | 13,15 % | |
| USA | 3,69 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,34 % | |
| Weitere Anteile | 0,57 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2025)
| Industrieuntern. | 23,67 % | |
| Finanzen | 22,66 % | |
| Gesundheitswesen | 14,69 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 12,77 % | |
| Baustoffe | 9,03 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,88 % | |
| Konsum, zyklisch | 6,31 % | |
| Informationstechnologie | 2,30 % | |
| Energie | 1,12 % | |
| Weitere Anteile | 0,57 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2025)
| DKK | 33,53 % | |
| SEK | 32,13 % | |
| EUR | 17,49 % | |
| NOK | 13,15 % | |
| USD | 3,70 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0064675639 |
|---|---|
| WKN | 973346 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Weitere Regionen |
| Auflagedatum | 04.05.1992 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.03.2025) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | Martin Nilsson |
| Fondsvolumen (31.01.2025) | 203,77 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 133,97 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |