Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -0,13 %
3 Jahre 7,25 % 2,36 %
5 Jahre 38,08 % 6,66 %
10 Jahre 81,17 % 6,12 %
seit Auflegung 370,96 % 6,32 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 14,74 % -9,51 % -0,19 -28,69 %
5 Jahre 16,15 % -10,34 % 0,19 -29,71 % 287 Tage
10 Jahre 15,42 % -9,88 % 0,23 -29,71 %
seit Auflegung 17,23 % -11,08 % -63,02 % 1.153 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Nestle SA 8,50 %
Partners Group 6,90 %
Novartis Ag-Re. 5,60 %
Roche Holdings AG 5,50 %
Zurich Insurance Group 5,00 %
Givaudan 4,60 %
VZ Holding AG 4,60 %
Lonza Group AG 4,50 %
Sika AG 4,50 %
Swiss Re AG 4,40 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Schweiz 98,10 %
Weitere Anteile 1,90 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gesundheitswesen 27,70 %
Finanzwesen 25,80 %
Industrie 14,90 %
Werkstoffe 12,40 %
zyklische Konsumgüter 11,80 %
Konsumgüter 3,30 %
Informationstechnologie 2,30 %
Weitere Anteile 1,80 %