Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)

Anlagepolitik

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Schweizer Aktien an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 27,89 %
3 Jahre 34,98 % 10,52 %
5 Jahre 37,86 % 6,63 %
10 Jahre 146,01 % 9,41 %
seit Auflegung 277,75 % 6,58 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 11,78 % -7,42 % 0,97 -20,54 % 173 Tage
5 Jahre 14,73 % -9,43 % 0,34 -23,56 % 449 Tage
10 Jahre 15,05 % -9,61 % 0,38 -35,20 %
seit Auflegung 17,32 % -11,14 % -63,02 % 1.153 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

Nestle SA 9,32 %
Novartis AG 9,10 %
Roche Holding AG 8,57 %
Zurich Insurance Group AG 5,67 %
Lonza Group AG 5,46 %
Givaudan SA 4,85 %
SIKA 4,65 %
Swiss Re AG 4,14 %
LafargeHolcim Ltd 3,89 %
Sonova Holding AG 3,48 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

Schweiz 93,99 %
Barmittel 2,31 %
Irland 1,53 %
Österreich 1,23 %
Italien 0,94 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

Gesundheitswesen 34,39 %
Industrie 23,70 %
Finanzen 19,63 %
Konsumgüter 13,88 %
Rohstoffe 4,85 %
Barmittel 2,31 %
IT/Telekommunikation 1,23 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Schweizer Franken 97,69 %

Stammdaten

ISIN LU0054754816
WKN 974066
Kategorie Aktienfonds
Region Schweiz
Auflagedatum 13.02.1995
Währung CHF
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2018) 1,93 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Fidelity Funds SICAV
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.08.2019) 243,91 Mio. CHF
Rücknahmepreis (13.11.2019) 66,27 CHF
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5

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