Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)

Anlagepolitik

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Schweizer Aktien an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -2,66 %
3 Jahre 15,29 % 4,85 %
5 Jahre 12,62 % 2,40 %
10 Jahre 132,01 % 8,77 %
seit Auflegung 282,15 % 6,46 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,36 % -10,49 % 0,30 -29,71 %
5 Jahre 16,15 % -10,37 % 0,22 -29,71 %
10 Jahre 15,93 % -10,17 % 0,37 -33,62 %
seit Auflegung 17,61 % -11,33 % -63,02 % 1.153 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

Roche Holding AG 9,48 %
Novartis AG 9,29 %
Nestle SA 8,80 %
Givaudan SA 5,78 %
Lonza Group AG 5,28 %
SIKA 4,65 %
Zurich Insurance Group AG 3,93 %
Tecan Group AG 3,59 %
DKSH Holding AG 3,53 %
Partners Group Holding AG 3,45 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

Schweiz 92,06 %
Barmittel 3,61 %
Irland 1,58 %
Österreich 1,25 %
Italien 0,94 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Gesundheitswesen 36,26 %
Finanzen 16,93 %
Industrie 14,98 %
IT/Telekommunikation 11,04 %
Konsumgüter 10,83 %
Rohstoffe 5,78 %
Barmittel 3,61 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Schweizer Franken 96,39 %

Stammdaten

ISIN LU0054754816
WKN 974066
Kategorie Aktienfonds
Region Schweiz
Auflagedatum 13.02.1995
Währung CHF
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) 1,93 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.04.2020) 226,76 Mio. CHF
Rücknahmepreis (03.06.2020) 66,42 CHF
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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