Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,47 %
3 Jahre 20,70 % 6,47 %
5 Jahre 31,37 % 5,61 %
10 Jahre 57,44 % 4,64 %
seit Auflegung 413,98 % 6,37 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,88 % -8,88 % 0,10 -17,56 %
5 Jahre 14,55 % -9,33 % 0,10 -28,69 %
10 Jahre 15,36 % -9,84 % 0,19 -29,71 %
seit Auflegung 17,13 % -11,02 % -63,02 % 1.153 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2025)

Roche Holdings AG 8,90 %
Nestle SA 8,00 %
Swiss Re AG 5,90 %
Novartis AG 5,80 %
VZ Holding AG 4,60 %
UBS Group AG 4,30 %
Zurich Insurance Group 4,20 %
Aryzta 4,10 %
Givaudan 4,00 %
Sika AG 3,80 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2025)

Schweiz 97,30 %
Weitere Anteile 2,70 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2025)

Gesundheitswesen 29,50 %
Finanzwesen 22,50 %
zyklische Konsumgüter 14,70 %
Industrie 13,30 %
Werkstoffe 10,20 %
Konsumgüter 5,60 %
Weitere Anteile 2,70 %
Informationstechnologie 1,50 %