Fidelity Funds - Switzerland Fund A (CHF)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,88 % | – |
| 3 Jahre | -6,32 % | -2,15 % |
| 5 Jahre | 28,58 % | 5,15 % |
| 10 Jahre | 76,51 % | 5,84 % |
| seit Auflegung | 385,16 % | 6,29 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,95 % | -9,73 % | -0,52 | -28,69 % | – |
| 5 Jahre | 16,27 % | -10,45 % | 0,05 | -29,71 % | 287 Tage |
| 10 Jahre | 15,51 % | -9,95 % | 0,18 | -29,71 % | – |
| seit Auflegung | 17,14 % | -11,02 % | – | -63,02 % | 1.153 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| Roche Holdings AG | 8,90 % | |
| Nestle SA | 7,70 % | |
| Novartis AG | 5,90 % | |
| VZ Holding AG | 5,50 % | |
| Sika AG | 4,70 % | |
| Swiss Re AG | 4,70 % | |
| Givaudan | 4,40 % | |
| UBS Group AG | 4,30 % | |
| Partners Group | 4,00 % | |
| Zurich Insurance Group | 3,70 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Schweiz | 99,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Gesundheitswesen | 30,20 % | |
| Finanzwesen | 22,10 % | |
| Industrie | 15,50 % | |
| Werkstoffe | 14,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,00 % | |
| Konsumgüter | 4,70 % | |
| Informationstechnologie | 2,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0054754816 |
|---|---|
| WKN | 974066 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Schweiz |
| Auflagedatum | 13.02.1995 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.07.2024) | 1,92 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 241,54 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (20.11.2024) | 72,84 CHF |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |