Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens (und in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige davon können auch Schwellenländer sein. Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen (Aktien, die im Allgemeinen im Vergleich zu ihrem Ertragspotenzial attraktiv bewertet sind) und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Anlagen außer in Special Situations-Aktien und Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen: bis zu 25 %.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 5,40 %
3 Jahre -20,80 % -7,47 %
5 Jahre -0,15 % -0,03 %
10 Jahre 83,91 % 6,28 %
seit Auflegung 772,66 % 8,95 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 18,43 % -12,04 % -0,62 -44,86 %
5 Jahre 19,41 % -12,52 % -0,08 -46,92 %
10 Jahre 16,82 % -10,79 % 0,20 -46,92 %
seit Auflegung 20,66 % -13,33 % -62,66 % 478 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor 9,90 %
Samsung Electronics Co.Ltd 9,50 %
Aia Group Ltd 5,70 %
Tencent Holdings 5,10 %
HDFC Bank ADR 4,30 %
ICICI Bank 3,80 %
Alibaba Group 3,50 %
AXIS BANK LTD 3,10 %
Bank Central Asia 2,90 %
Mediatek Incorporation 2,70 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

China 26,00 %
Indien 21,90 %
Korea, Republik (Südkorea) 16,10 %
Taiwan 15,00 %
Hongkong 9,80 %
Indonesien 6,40 %
Singapur 2,30 %
Weitere Anteile 1,50 %
Thailand 1,00 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzwesen 31,00 %
Informationstechnologie 30,20 %
Konsumgüter 15,90 %
Kommunikationsdienstleist. 9,50 %
zyklische Konsumgüter 4,30 %
Industrie 3,60 %
Werkstoffe 1,60 %
Gesundheitswesen 1,50 %
Weitere Anteile 1,50 %
Immobilien 0,90 %