Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (USD)

Anlagepolitik

Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die sich in Sondersituationen ("special situations‘‘) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). Aktien von Unternehmen in Sondersituationen weisen meist eine Bewertung auf, die im Verhältnis zum Nettovermögen oder zum Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf ihre Kursentwicklung auswirken

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -10,19 %
3 Jahre 6,26 % 2,04 %
5 Jahre 20,67 % 3,83 %
10 Jahre 110,60 % 7,73 %
seit Auflegung 719,82 % 10,32 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 18,07 % -11,63 % 0,13 -32,72 %
5 Jahre 17,01 % -10,91 % 0,25 -32,72 %
10 Jahre 16,41 % -10,47 % 0,42 -32,72 %
seit Auflegung 21,01 % -13,56 % -62,66 % 478 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

Alibaba Group Holding Ltd 7,82 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,19 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,69 %
Tencent Holdings Ltd 5,37 %
AIA Group Ltd 4,80 %
Bank Central Asia Tbk PT 2,33 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2,19 %
China Mengniu Dairy Co Ltd 2,15 %
HDFC BANK LIMITED 2,15 %
Sun Hung Kai Properties Ltd 1,97 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

China 37,92 %
Südkorea 13,68 %
Hongkong 13,62 %
Taiwan 11,65 %
Indien 11,00 %
Indonesien 3,10 %
Singapur 2,82 %
Thailand 2,74 %
Philippinen 1,08 %
Barmittel 0,66 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

IT/Telekommunikation 39,04 %
Finanzen 21,09 %
Konsumgüter 13,51 %
Industrie 7,68 %
Energie 5,59 %
Immobilien 3,30 %
Rohstoffe 2,98 %
Gesundheitswesen 2,94 %
Versorger 1,42 %
Konglomerate 1,08 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Hongkong Dollar 35,10 %
Südkoreanischer Won 12,35 %
Amerikanische Dollar 11,62 %
Neuer Taiwan-Dollar 11,42 %
Indische Rupie 10,79 %
Singapur-Dollar 4,19 %
Chinesischer Renminbi Yuan 4,10 %
Indonesische Rupiah 3,04 %
Euro 2,50 %
Thailändischer Baht 1,26 %

Stammdaten

ISIN LU0054237671
WKN 974005
Kategorie Aktienfonds
Region Asien/Pazifik
Auflagedatum 03.10.1994
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) 1,93 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.04.2020) 2,88 Mrd. USD
Rücknahmepreis (02.06.2020) 47,80 USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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