Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,08 %
3 Jahre 17,06 % 5,38 %
5 Jahre 6,86 % 1,33 %
10 Jahre 23,57 % 2,14 %
seit Auflegung 529,02 % 7,54 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 25,10 % -16,10 % 0,04 -35,75 %
5 Jahre 30,03 % -19,31 % -0,01 -54,12 %
10 Jahre 26,80 % -17,26 % -0,02 -56,65 %
seit Auflegung 28,56 % -18,50 % -65,96 % 683 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Petrobras Petroleo Brasileiro 9,30 %
Itau Unibanco Holding S.A. 6,20 %
Grupo Financiero Banorte 6,00 %
Grupo Mexico SAB de CV 5,30 %
VALE SA 5,20 %
Wal-Mart de Mexico 5,00 %
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 4,60 %
Prio SA 3,80 %
Localiza Rent A Car 3,00 %
LUNDIN GOLD INC. 2,80 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Brasilien 56,90 %
Mexiko 29,50 %
USA 3,90 %
Kanada 3,80 %
Spanien 1,90 %
Weitere Anteile 1,90 %
Kaimaninseln 1,80 %
Sambia 0,30 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzwesen 27,20 %
Werkstoffe 20,00 %
Industrie 14,20 %
Energie 13,10 %
zyklische Konsumgüter 9,50 %
Konsumgüter 6,50 %
Informationstechnologie 2,70 %
Kommunikationsdienstleist. 2,10 %
Gesundheitswesen 1,90 %
Immobilien 0,80 %

Stammdaten

ISIN LU0050427557
WKN 973662
Kategorie Aktienfonds
Region Lateinamerika
Auflagedatum 09.05.1994
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) 1,95 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Alex Duffy
Fondsvolumen (29.02.2024) 398,51 Mio. USD
Rücknahmepreis (11.04.2024) 33,18 USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 6
Scope Rating (D)
ESG-Einstufung Art. 6

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