Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 14,29 %
3 Jahre 51,47 % 14,83 %
5 Jahre 48,61 % 8,24 %
10 Jahre 79,62 % 6,03 %
seit Auflegung 690,04 % 7,88 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 20,98 % -13,26 % 0,64 -25,82 % 240 Tage
5 Jahre 23,73 % -15,14 % 0,25 -35,75 % 1.155 Tage
10 Jahre 26,52 % -16,96 % 0,20 -54,74 %
seit Auflegung 28,18 % -18,22 % -65,96 % 683 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)

Nu Holdings Ltd. A 7,10 %
Grupo Mexico SAB de CV 5,40 %
Banco do Brasil 4,60 %
Regional SAB de CV 4,10 %
Inter & Co Inc 3,90 %
AXIA Energia 3,80 %
Banco Bradesco SA ADR Pref. 3,60 %
Gentera SAB de CV 3,60 %
VALE S.A. 3,60 %
XP Inc 3,40 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)

Brasilien 59,50 %
Mexiko 21,60 %
Peru 4,10 %
Kolumbien 3,50 %
Chile 3,30 %
Kanada 2,80 %
USA 2,00 %
Panama 1,10 %
Weitere Anteile 1,10 %
Sambia 1,00 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)

Finanzwesen 51,40 %
Werkstoffe 20,60 %
Versorger 9,50 %
Konsumgüter 6,40 %
Industrie 4,50 %
Energie 3,30 %
zyklische Konsumgüter 2,70 %
Weitere Anteile 1,60 %

Stammdaten

ISIN LU0050427557
WKN 973662
Kategorie Aktienfonds
Region Lateinamerika
Auflagedatum 09.05.1994
Währung USD
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026) 1,94 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsmanager Alex Duffy
Fondsvolumen (27.02.2026) 436,54 Mio. USD
Rücknahmepreis (03.04.2026) 41,21 USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 5
Scope Rating (C)
ESG-Einstufung Art. 6

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