Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,17 % | – |
| 3 Jahre | 38,56 % | 11,47 % |
| 5 Jahre | 26,65 % | 4,84 % |
| 10 Jahre | 73,48 % | 5,66 % |
| seit Auflegung | 592,38 % | 7,43 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 20,13 % | -12,75 % | 0,54 | -25,82 % | 240 Tage |
| 5 Jahre | 23,35 % | -14,96 % | 0,09 | -35,75 % | 1.155 Tage |
| 10 Jahre | 26,52 % | -16,96 % | 0,22 | -54,74 % | – |
| seit Auflegung | 28,16 % | -18,22 % | – | -65,96 % | 683 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)
| Nu Holdings Ltd. A | 8,30 % | |
| Regional SAB de CV | 6,10 % | |
| Inter & Co Inc | 6,00 % | |
| Grupo Mexico SAB de CV | 5,40 % | |
| Banco Bradesco SA ADR Pref. | 4,70 % | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 4,70 % | |
| Banco do Brasil | 4,60 % | |
| Grupo Financiero Banorte | 3,50 % | |
| SABESPCia de Saneamento Basico de Sao Pa | 3,50 % | |
| VALE S.A. | 3,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Brasilien | 49,10 % | |
| Mexiko | 28,30 % | |
| Peru | 5,70 % | |
| Kanada | 4,00 % | |
| USA | 3,70 % | |
| Chile | 3,60 % | |
| Weitere Anteile | 2,90 % | |
| Panama | 1,40 % | |
| Kolumbien | 1,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen | 52,90 % | |
| Werkstoffe | 23,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,10 % | |
| Energie | 5,00 % | |
| Industrie | 3,50 % | |
| Versorger | 3,50 % | |
| Konsumgüter | 3,10 % | |
| Weitere Anteile | 2,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0050427557 |
|---|---|
| WKN | 973662 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Lateinamerika |
| Auflagedatum | 09.05.1994 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.05.2025) | 1,94 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | Alex Duffy |
| Fondsvolumen (31.10.2025) | 320,76 Mio. USD |
| Rücknahmepreis (02.01.2026) | 36,73 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |