BlackRock - Euro Bond Fund A2 EUR
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -0,41 % | – |
3 Jahre | -13,37 % | -4,67 % |
5 Jahre | -8,70 % | -1,80 % |
10 Jahre | 5,90 % | 0,57 % |
seit Auflegung | 137,58 % | 3,20 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,95 % | -3,99 % | -0,98 | -20,96 % | – |
5 Jahre | 5,24 % | -3,47 % | -0,44 | -21,98 % | – |
10 Jahre | 4,09 % | -2,68 % | 0,10 | -21,98 % | – |
seit Auflegung | 3,94 % | -2,56 % | – | -21,98 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 | 1,55 % | |
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.250 30APR2034 | 1,55 % | |
2.2% GERMANY 12/2024 | 1,53 % | |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 | 1,36 % | |
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.550 31OCT2033 | 1,32 % | |
0.75% France 2/2028 | 1,21 % | |
BELGIUM 2.85% 10/34 100 | 1,19 % |
Top 10 Ratings (Stand: 31.01.2024)
AAA | 32,72 % | |
AA | 29,25 % | |
A | 22,46 % | |
BBB | 14,54 % | |
BB | 0,40 % | |
Not Rated | 0,24 % | |
Weitere Anteile | 0,22 % | |
B | 0,17 % |
Stammdaten
ISIN | LU0050372472 |
---|---|
WKN | 973514 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 31.03.1994 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (23.02.2024) | 0,98 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (31.01.2024) | 1,65 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (27.03.2024) | 26,76 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |