BlackRock - Euro Bond Fund A2 EUR
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,11 % | – |
| 3 Jahre | 8,95 % | 2,90 % |
| 5 Jahre | -10,65 % | -2,23 % |
| 10 Jahre | -4,54 % | -0,46 % |
| seit Auflegung | 146,45 % | 3,06 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,98 % | -2,56 % | 0,03 | -3,57 % | – |
| 5 Jahre | 5,25 % | -3,49 % | -0,79 | -20,85 % | – |
| 10 Jahre | 4,28 % | -2,82 % | -0,29 | -21,98 % | – |
| seit Auflegung | 3,92 % | -2,55 % | – | -21,98 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036 | 2,32 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032 | 1,86 % | |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 | 1,42 % | |
| 2.25% Banco Santander SA 10/2032 | 1,24 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,07 % | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.985 12/15/2031 | 1,07 % | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.125 09/29/2031 | 1,06 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.15 06/01/2031 | 1,05 % | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3.125 06/23/2033 | 1,02 % | |
| REPUBLIC OF FRANCE 3.6000 25/05/2042 SERIES OAT | 0,97 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.06.2026)
| A | 33,65 % | |
| BBB | 24,12 % | |
| Aa | 17,67 % | |
| Aaa | 16,85 % | |
| Weitere Anteile | 3,56 % | |
| BB | 3,11 % | |
| Not Rated | 1,04 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Frankreich | 19,58 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,63 % | |
| USA | 9,22 % | |
| Spanien | 7,80 % | |
| Italien | 6,66 % | |
| Deutschland | 5,04 % | |
| Belgien | 4,98 % | |
| Niederlande | 3,70 % | |
| Australien | 2,80 % | |
| Griechenland | 2,72 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Weitere Anteile | 76,69 % | |
| Regierungen | 23,31 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| EUR | 99,60 % | |
| AUD | 1,60 % | |
| JPY | 1,28 % | |
| USD | 1,17 % | |
| NZD | 0,90 % | |
| SEK | 0,83 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0050372472 |
|---|---|
| WKN | 973514 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 31.03.1994 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2026) | 0,97 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 1,69 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (13.08.2026) | 27,76 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |