BlackRock - Euro Bond Fund A2 EUR
Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,94 % | – |
| 3 Jahre | 6,86 % | 2,24 % |
| 5 Jahre | -10,69 % | -2,23 % |
| 10 Jahre | -3,54 % | -0,36 % |
| seit Auflegung | 141,93 % | 2,98 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 3,86 % | -2,50 % | -0,13 | -5,27 % | – |
| 5 Jahre | 5,28 % | -3,51 % | -0,82 | -19,64 % | – |
| 10 Jahre | 4,30 % | -2,83 % | -0,30 | -21,98 % | – |
| seit Auflegung | 3,92 % | -2,55 % | – | -21,98 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 4 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2026)
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.5 05/31/2027 | 4,13 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/16/2027 | 4,10 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032 | 2,22 % | |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 | 1,46 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.95 02/01/2032 | 1,35 % | |
| 2.25% Banco Santander SA 10/2032 | 1,31 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.4 10/31/2036 | 1,07 % | |
| EUROPEAN UNION MTN RegS 4.5 10/12/2056 | 1,05 % | |
| 7.594 BANK OF IRELAND GROUP 06-DEC-2032 | 1,02 % | |
| KBC GROUP NV 20221123 4.375% 20271123 | 0,97 % |
Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2026)
| A | 37,65 % | |
| BBB | 19,65 % | |
| Aa | 16,94 % | |
| Aaa | 16,92 % | |
| Weitere Anteile | 3,40 % | |
| BB | 3,01 % | |
| Not Rated | 2,43 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2026)
| Frankreich | 18,04 % | |
| Deutschland | 12,09 % | |
| Spanien | 10,99 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,37 % | |
| USA | 7,31 % | |
| Italien | 6,30 % | |
| Belgien | 5,09 % | |
| Niederlande | 3,96 % | |
| Supranational | 2,98 % | |
| Schweiz | 2,33 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2026)
| Weitere Anteile | 70,86 % | |
| Regierungen | 29,14 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2026)
| EUR | 99,80 % | |
| AUD | 1,03 % | |
| CAD | 0,82 % | |
| NZD | 0,69 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0050372472 |
|---|---|
| WKN | 973514 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 31.03.1994 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.04.2026) | 0,97 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 1,70 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (11.11.2026) | 27,25 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |