Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, darunter unter anderem Japan, Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand, börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige Länder dieser Region gelten als Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A und China B-Aktien investieren SPACs: weniger als 5 %.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 6,12 % | – |
3 Jahre | -20,25 % | -7,26 % |
5 Jahre | 10,35 % | 1,99 % |
10 Jahre | 61,07 % | 4,88 % |
seit Auflegung | 448,42 % | 6,80 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 17,64 % | -11,54 % | -0,64 | -41,70 % | – |
5 Jahre | 19,04 % | -12,25 % | 0,00 | -42,37 % | – |
10 Jahre | 16,68 % | -10,70 % | 0,17 | -42,37 % | – |
seit Auflegung | 18,49 % | -11,96 % | – | -69,78 % | 1.690 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 1,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
IperionX Ltd | 2,60 % | |
Ping an Insurance | 2,40 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,20 % | |
Samsung Electronics | 1,80 % | |
Thai Beverages | 1,60 % | |
Aia Group Ltd | 1,50 % | |
Oneview Healthcare PLC | 1,30 % | |
Pacific Basin Shipping | 1,30 % | |
Takara Hldgs. | 1,20 % | |
Tencent Holdings | 1,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
China | 24,80 % | |
Japan | 23,90 % | |
Australien | 16,30 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 9,30 % | |
Weitere Anteile | 6,80 % | |
Hongkong | 6,80 % | |
Taiwan | 4,00 % | |
Indonesien | 3,70 % | |
Vietnam | 2,50 % | |
Singapur | 1,90 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
Finanzwesen | 17,20 % | |
Informationstechnologie | 17,00 % | |
Konsumgüter | 14,40 % | |
Werkstoffe | 11,80 % | |
Industrie | 11,30 % | |
Gesundheitswesen | 10,30 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 7,40 % | |
zyklische Konsumgüter | 6,50 % | |
Immobilien | 2,10 % | |
Energie | 0,90 % |
Stammdaten
ISIN | LU0049112450 |
---|---|
WKN | 973285 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Asien/Pazifik |
Auflagedatum | 10.01.1994 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.07.2024) | 1,94 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.09.2024) | 856,88 Mio. USD |
Rücknahmepreis (11.11.2024) | 39,27 USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |