Fidelity Sustainable Asia Equity Fund A-USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 12,23 % | – |
3 Jahre | -10,25 % | -3,54 % |
5 Jahre | 15,36 % | 2,90 % |
10 Jahre | 78,83 % | 5,98 % |
seit Auflegung | 606,52 % | 7,85 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 18,40 % | -11,95 % | -0,42 | -35,29 % | – |
5 Jahre | 19,65 % | -12,63 % | 0,04 | -42,13 % | – |
10 Jahre | 17,47 % | -11,19 % | 0,23 | -42,13 % | – |
seit Auflegung | 20,63 % | -13,29 % | – | -65,59 % | 3.105 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 4 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 3,7 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 8,80 % | |
ICICI Bank | 6,90 % | |
Tencent Holdings | 6,90 % | |
Samsung Electronics | 5,20 % | |
Aia Group Ltd | 3,90 % | |
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 3,10 % | |
Anta Sports | 2,70 % | |
Yageo | 2,70 % | |
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ADR | 2,50 % | |
Meituan B | 2,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
China | 29,80 % | |
Taiwan | 15,10 % | |
Indien | 14,40 % | |
Hongkong | 11,00 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 10,20 % | |
Weitere Anteile | 9,90 % | |
Thailand | 4,10 % | |
Philippinen | 2,80 % | |
USA | 1,60 % | |
Indonesien | 1,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
Informationstechnologie | 26,60 % | |
Finanzwesen | 24,00 % | |
Konsumgüter | 15,60 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 9,00 % | |
Weitere Anteile | 7,30 % | |
Gesundheitswesen | 5,10 % | |
Industrie | 4,00 % | |
zyklische Konsumgüter | 3,70 % | |
Immobilien | 2,50 % | |
Werkstoffe | 2,20 % |
Stammdaten
ISIN | LU0048597586 |
---|---|
WKN | 973276 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Asien/Pazifik |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.07.2024) | 1,92 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.09.2024) | 2,96 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (11.11.2024) | 10,76 USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (C) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |