Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einemFidelity ESG Rating von "C" oder darunter aus.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 8,08 % | – |
| 3 Jahre | -1,93 % | -0,65 % |
| 5 Jahre | 28,00 % | 5,05 % |
| 10 Jahre | 81,83 % | 6,16 % |
| seit Auflegung | 120,72 % | 3,15 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,22 % | -10,31 % | 0,37 | -21,14 % | 462 Tage |
| 5 Jahre | 18,65 % | -11,83 % | 0,59 | -30,00 % | 170 Tage |
| 10 Jahre | 18,82 % | -12,00 % | 0,42 | -30,00 % | – |
| seit Auflegung | 22,33 % | -16,56 % | – | -68,17 % | 4.313 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| Itochu Techno-Solutions Corp. | 5,40 % | |
| Tokio Marine | 5,40 % | |
| Hitachi | 5,30 % | |
| Mitsubishi UFJ Financial | 5,20 % | |
| Toyota Motor Corp. Spon. Adr. | 5,00 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial | 4,30 % | |
| Sony Group Corp | 4,00 % | |
| Shin-Etsu Chemical | 3,90 % | |
| Tokyo Electron | 3,40 % | |
| Keyence | 3,20 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Japan | 98,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Weitere Anteile | 25,80 % | |
| Elektrogeräte | 22,30 % | |
| Banken | 10,90 % | |
| Großhandel | 6,90 % | |
| Chemie | 6,10 % | |
| Nahrungsmittel | 6,10 % | |
| Einzelhandel | 5,90 % | |
| Transport & -ausrüstung | 5,80 % | |
| Versicherungen | 5,40 % | |
| Information & Kommunikation | 4,80 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0048585144 |
|---|---|
| WKN | 973284 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Asien/Pazifik |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Währung | JPY |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,92 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.05.2024) | 45,23 Mrd. JPY |
| Rücknahmepreis (26.07.2024) | 348,70 JPY |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |