Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit einemFidelity ESG Rating von "C" oder darunter aus.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 8,06 %
3 Jahre 0,59 % 0,20 %
5 Jahre 32,11 % 5,72 %
10 Jahre 110,09 % 7,70 %
seit Auflegung 120,68 % 3,19 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,29 % -10,35 % 0,43 -21,14 % 462 Tage
5 Jahre 18,55 % -11,76 % 0,60 -30,00 % 170 Tage
10 Jahre 18,78 % -11,95 % 0,49 -30,00 %
seit Auflegung 22,39 % -16,63 % -68,17 % 4.313 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Itochu Techno-Solutions Corp. 5,50 %
Hitachi 4,80 %
Mitsubishi UFJ Financial 4,70 %
Shin-Etsu Chemical 4,40 %
Tokio Marine 4,40 %
Tokyo Electron 4,40 %
Toyota Motor Corp. Spon. Adr. 3,90 %
Sony Group Corp 3,60 %
Keyence 3,20 %
Sumitomo Mitsui Financial 3,10 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan 97,70 %
Weitere Anteile 2,30 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

Weitere Anteile 26,60 %
Elektrogeräte 21,50 %
Banken 8,90 %
Chemie 7,30 %
Großhandel 6,90 %
Einzelhandel 6,30 %
Information & Kommunikation 6,30 %
Transport & -ausrüstung 6,30 %
Nahrungsmittel 5,40 %
Präzisionsinstrumente 4,50 %