Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Anleihen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,27 %
3 Jahre 9,17 % 2,96 %
5 Jahre 14,21 % 2,69 %
10 Jahre 48,07 % 4,00 %
seit Auflegung 390,42 % 5,50 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 3,15 % -1,98 % 1,07 -5,29 %
5 Jahre 3,31 % -2,09 % 0,92 -5,29 %
10 Jahre 3,29 % -2,05 % 1,21 -6,44 %
seit Auflegung 4,33 % -2,70 % -15,08 % 440 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 31,34 %
NETHERLANDS GOVERNMENT 16,13 %
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2020 10,61 %
ITALIEN 19/010950/2.45 3,71 %
2,500% DANSKE BK 19/29 FLR MTN 1,73 %
Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR 1,68 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS 1,63 %
AIRBUS SE 2% 07/04/2028 EUR REGS 1,49 %
EDP-ENERGIAS 20/27 MTN 1,48 %
Nationwide Building Society (var) 25.07.2029 1,47 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

Deutschland 32,97 %
Niederlande 18,73 %
Barmittel 15,91 %
Frankreich 10,61 %
Italien 4,47 %
USA 4,29 %
Großbritannien 2,77 %
Dänemark 1,73 %
Spanien 1,73 %
Portugal 1,48 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Euro 81,96 %
Amerikanische Dollar 0,36 %

Stammdaten

ISIN LU0048579097
WKN 973275
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 22.10.1990
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2019) 1,00 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.04.2020) 923,56 Mio. EUR
Rücknahmepreis (04.06.2020) 14,42 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 3

Dokumente