Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Anleihen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,58 %
3 Jahre 8,07 % 2,62 %
5 Jahre 12,65 % 2,41 %
10 Jahre 54,72 % 4,46 %
seit Auflegung 381,46 % 5,55 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 2,99 % -1,89 % 1,01 -4,07 % 114 Tage
5 Jahre 3,22 % -2,04 % 0,84 -6,44 % 368 Tage
10 Jahre 3,20 % -1,99 % 1,37 -6,44 %
seit Auflegung 4,23 % -3,11 % -14,38 % 150 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 31,89 %
Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR 9,27 %
3,850% ITALIEN 19/49 8,88 %
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,37 %
Netherlands Government Bond 0% 15.01.2024 7,17 %
EIB 19/131034/0.05 4,72 %
EFSF 0.875 04/10/2035 3,08 %
Bundesrepublik Deutschland 1,25% 15.08.2048 2,02 %
KFW MTN RegS 1.125 05/09/2033 1,97 %
HBOS PLC (var) 18.03.2030 1,92 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

Deutschland 37,00 %
Niederlande 18,10 %
Italien 9,41 %
Luxemburg 8,66 %
Barmittel 4,81 %
Supranational 4,72 %
Großbritannien 2,99 %
Spanien 2,07 %
Dänemark 1,55 %
Portugal 1,49 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Euro 84,91 %
Amerikanische Dollar 0,92 %

Stammdaten

ISIN LU0048579097
WKN 973275
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 22.10.1990
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.04.2018) 1,00 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Fidelity Funds SICAV
Fondsmanager
Fondsvolumen (30.08.2019) 843,54 Mio. EUR
Rücknahmepreis (12.11.2019) 14,17 EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risiko- & Ertragsprofil 3

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