Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,27 %
3 Jahre -14,54 % -5,10 %
5 Jahre -8,03 % -1,66 %
10 Jahre 6,20 % 0,60 %
seit Auflegung 328,11 % 4,43 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 7,84 % -5,14 % -0,81 -22,99 %
5 Jahre 6,48 % -4,21 % -0,34 -23,46 %
10 Jahre 5,10 % -3,28 % 0,08 -23,46 %
seit Auflegung 4,73 % -2,98 % -23,46 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 2
Governance 0
ESG Rating 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS 21,40 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS 3,64 %
BARCLAYSPLC VAR 01/29/34 3,15 %
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS 3,05 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS 3,02 %
GERMANY GOVT 1.8% 08/15/53 RGS 2,88 %
NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS 2,87 %
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS 2,23 %
BASF SE 4.25% 03/08/32 RGS 2,21 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland 43,13 %
Vereinigtes Königreich 15,05 %
USA 11,86 %
Frankreich 8,18 %
Niederlande 4,85 %
Schweiz 3,86 %
Spanien 3,62 %
Luxemburg 3,55 %
Italien 3,40 %
Weitere Anteile 2,50 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzwesen 26,77 %
Banken & Broker 23,84 %
Weitere Anteile 12,10 %
Versorger 9,20 %
Versicherungen 7,51 %
Kapitalgüter 5,47 %
Grundstoffindustrie 5,25 %
zyklische Konsumwerte 5,13 %
Energie 4,73 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)

EUR 100,95 %