Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,87 % | – |
| 3 Jahre | -2,08 % | -0,70 % |
| 5 Jahre | -9,91 % | -2,06 % |
| 10 Jahre | 1,17 % | 0,12 % |
| seit Auflegung | 340,91 % | 4,38 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,80 % | -5,04 % | -0,42 | -13,84 % | – |
| 5 Jahre | 6,71 % | -4,36 % | -0,50 | -23,46 % | – |
| 10 Jahre | 5,30 % | -3,42 % | -0,07 | -23,46 % | – |
| seit Auflegung | 4,75 % | -2,99 % | – | -23,46 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 24,20 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 16,11 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 9,92 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS | 9,00 % | |
| GERMANY GOVT 2.5% 10/11/29 RGS | 7,47 % | |
| USTN 4% 02/28/30 | 5,44 % | |
| NOVO-NORDISK A CP 2.5% 6/20/25 | 2,48 % | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-12.04.29 | 2,34 % | |
| FISERV INC CP 2.5% 5/08/25 | 2,16 % | |
| IBERDROLA INTL CP 2.635% 4/17/ | 2,08 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Deutschland | 60,80 % | |
| Spanien | 9,92 % | |
| Weitere Anteile | 9,47 % | |
| USA | 9,36 % | |
| Dänemark | 4,64 % | |
| Niederlande | 3,16 % | |
| Frankreich | 2,65 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen | 76,17 % | |
| Weitere Anteile | 9,46 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 5,72 % | |
| Energie | 2,47 % | |
| Technologie | 2,16 % | |
| Versorger | 2,08 % | |
| zyklische Konsumwerte | 1,08 % | |
| Kapitalgüter | 0,86 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)
| EUR | 94,56 % | |
| USD | 5,44 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0048579097 |
|---|---|
| WKN | 973275 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,00 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.03.2025) | 987,54 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.05.2025) | 12,59 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |