Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,80 % | – |
| 3 Jahre | 12,22 % | 3,91 % |
| 5 Jahre | -10,84 % | -2,27 % |
| 10 Jahre | 2,08 % | 0,21 % |
| seit Auflegung | 348,45 % | 4,33 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,78 % | -3,68 % | 0,14 | -5,17 % | – |
| 5 Jahre | 6,68 % | -4,35 % | -0,59 | -22,99 % | – |
| 10 Jahre | 5,24 % | -3,38 % | -0,09 | -23,46 % | – |
| seit Auflegung | 4,71 % | -2,97 % | – | -23,46 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 26,97 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 17,85 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 12,25 % | |
| IRELAND GOVT 3.1% 06/18/36 RGS | 10,27 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/35 RGS | 6,28 % | |
| SPAIN GOVT 4% 10/31/54 144A | 4,25 % | |
| GERMANY GOVT 2.9% 08/15/56 RGS | 3,54 % | |
| ESSILORLUXOTTIC CP 2.045% 2/13 | 3,36 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.65 10/01/2055 | 3,26 % | |
| ITALY GOVT 4.1% 04/30/46 144A | 2,40 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Deutschland | 54,65 % | |
| Spanien | 16,50 % | |
| Irland | 10,27 % | |
| Weitere Anteile | 6,82 % | |
| Italien | 5,66 % | |
| Frankreich | 4,81 % | |
| USA | 1,29 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2026)
| Finanzwesen | 87,08 % | |
| Weitere Anteile | 6,81 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 3,36 % | |
| Versorger | 1,46 % | |
| Technologie | 1,29 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2026)
| EUR | 100,01 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0048579097 |
|---|---|
| WKN | 973275 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026) | 0,99 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.01.2026) | 778,82 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (02.03.2026) | 12,54 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |