Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | -0,62 % | – |
3 Jahre | 4,64 % | 1,53 % |
5 Jahre | -11,47 % | -2,41 % |
10 Jahre | 3,14 % | 0,31 % |
seit Auflegung | 342,02 % | 4,35 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 6,88 % | -4,42 % | -0,21 | -7,62 % | 47 Tage |
5 Jahre | 6,70 % | -4,36 % | -0,57 | -23,46 % | – |
10 Jahre | 5,28 % | -3,40 % | -0,05 | -23,46 % | – |
seit Auflegung | 4,74 % | -2,99 % | – | -23,46 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 1,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 26,99 % | |
2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 16,60 % | |
3.1% Deutschland 23/25 12/2025 | 13,25 % | |
SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 10,25 % | |
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS | 5,51 % | |
NESTLE FIN INTL CP 2.02% 7/21/ | 2,54 % | |
FISERV INC CP 2.27% 7/03/25 | 2,20 % | |
IBERDROLA INTL CP 2.34% 7/17/2 | 2,11 % | |
VEOLIA ENVIRONN CP 2.105% 9/05 | 2,11 % | |
TOTALENER EUSA5+NA PERP RGS | 1,64 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
Deutschland | 64,50 % | |
Spanien | 10,25 % | |
Weitere Anteile | 10,06 % | |
Frankreich | 4,85 % | |
USA | 4,59 % | |
Luxemburg | 2,54 % | |
Niederlande | 2,11 % | |
Vereinigtes Königreich | 1,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
Finanzwesen | 74,75 % | |
Weitere Anteile | 10,08 % | |
Nicht-zyklische Konsumwerte | 4,73 % | |
Versorger | 4,22 % | |
Technologie | 2,81 % | |
Energie | 2,55 % | |
Kapitalgüter | 0,86 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)
EUR | 100,00 % |
Stammdaten
ISIN | LU0048579097 |
---|---|
WKN | 973275 |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 0,99 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.06.2025) | 992,84 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (29.08.2025) | 12,36 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |