Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,97 % | – |
| 3 Jahre | -9,45 % | -3,25 % |
| 5 Jahre | -10,67 % | -2,23 % |
| 10 Jahre | -5,27 % | -0,54 % |
| seit Auflegung | 327,76 % | 4,30 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,97 % | -5,21 % | -0,71 | -17,36 % | – |
| 5 Jahre | 6,75 % | -4,39 % | -0,52 | -23,46 % | – |
| 10 Jahre | 5,33 % | -3,45 % | -0,19 | -23,46 % | – |
| seit Auflegung | 4,76 % | -3,00 % | – | -23,46 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2025)
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 29,50 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS | 22,32 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 13,76 % | |
| GERMANY GOVT 2.5% 10/11/29 RGS | 7,28 % | |
| USTB 4.5% 11/15/54 | 3,36 % | |
| ARCHER DAN CP 2.84% 3/20/25 | 2,42 % | |
| RECKITT BENCK CP 2.81% 3/13/25 | 2,02 % | |
| BASF SE CP 2.85% 3/28/25 | 2,01 % | |
| COLGATE-PALMOLI CP 2.695% 3/24 | 2,01 % | |
| IBERDROLA INTL CP 2.635% 4/17/ | 2,01 % |
Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutschland | 61,87 % | |
| Spanien | 13,76 % | |
| USA | 11,95 % | |
| Weitere Anteile | 3,29 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,06 % | |
| Frankreich | 2,61 % | |
| Niederlande | 2,01 % | |
| Schweiz | 1,37 % | |
| Dänemark | 0,08 % |
Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen | 76,97 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 7,58 % | |
| Energie | 4,36 % | |
| Weitere Anteile | 3,29 % | |
| Banken & Broker | 2,92 % | |
| Grundstoffindustrie | 2,01 % | |
| Versorger | 2,01 % | |
| Kapitalgüter | 0,86 % |
Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2025)
| EUR | 96,78 % | |
| USD | 3,22 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0048579097 |
|---|---|
| WKN | 973275 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 1,00 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 1,06 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 12,45 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |