Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,55 % | – |
| 3 Jahre | -13,20 % | -4,61 % |
| 5 Jahre | -11,34 % | -2,38 % |
| 10 Jahre | 2,53 % | 0,25 % |
| seit Auflegung | 336,01 % | 4,43 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 8,06 % | -5,27 % | -0,79 | -22,74 % | – |
| 5 Jahre | 6,62 % | -4,31 % | -0,48 | -23,46 % | – |
| 10 Jahre | 5,20 % | -3,35 % | -0,01 | -23,46 % | – |
| seit Auflegung | 4,74 % | -2,99 % | – | -23,46 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2024)
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS | 15,50 % | |
| DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS | 4,04 % | |
| ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS | 3,53 % | |
| VWIF 4.375%/VAR PERP RGS | 3,30 % | |
| GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.10000% 24-12.04.29 | 3,10 % | |
| PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS | 2,47 % | |
| BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS | 2,34 % | |
| MCDONALDS CORP 4.25% 3/35 RGS | 2,27 % | |
| NGTPLC 4.275% 01/16/35 RGS | 2,27 % | |
| BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/33 VAR | 2,18 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2024)
| Deutschland | 38,79 % | |
| USA | 21,38 % | |
| Frankreich | 10,35 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,58 % | |
| Niederlande | 5,56 % | |
| Spanien | 3,99 % | |
| Weitere Anteile | 3,82 % | |
| Luxemburg | 3,13 % | |
| Italien | 2,92 % | |
| Schweiz | 2,48 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.07.2024)
| Finanzwesen | 20,70 % | |
| Banken & Broker | 19,85 % | |
| Weitere Anteile | 13,00 % | |
| Versorger | 10,43 % | |
| Versicherungen | 8,95 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 8,53 % | |
| Kapitalgüter | 7,36 % | |
| Energie | 5,61 % | |
| zyklische Konsumwerte | 5,57 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2024)
| EUR | 100,18 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0048579097 |
|---|---|
| WKN | 973275 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.07.2024) | 1,00 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2024) | 942,44 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (06.09.2024) | 12,69 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |