Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % . Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,30 % | – |
| 3 Jahre | 6,53 % | 2,13 % |
| 5 Jahre | -11,60 % | -2,43 % |
| 10 Jahre | 3,55 % | 0,35 % |
| seit Auflegung | 343,45 % | 4,35 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 6,82 % | -4,37 % | -0,11 | -6,85 % | 48 Tage |
| 5 Jahre | 6,70 % | -4,36 % | -0,58 | -23,46 % | – |
| 10 Jahre | 5,28 % | -3,40 % | -0,05 | -23,46 % | – |
| seit Auflegung | 4,74 % | -2,99 % | – | -23,46 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 26,99 % | |
| 2.4% Deutschland 25/30 4/2030 | 16,60 % | |
| 3.1% Deutschland 23/25 12/2025 | 13,25 % | |
| SPAIN GOVT 3.15% 04/30/35 144A | 10,25 % | |
| GERMANY GOVT 2.6% 08/15/34 RGS | 5,51 % | |
| NESTLE FIN INTL CP 2.02% 7/21/ | 2,54 % | |
| FISERV INC CP 2.27% 7/03/25 | 2,20 % | |
| IBERDROLA INTL CP 2.34% 7/17/2 | 2,11 % | |
| VEOLIA ENVIRONN CP 2.105% 9/05 | 2,11 % | |
| TOTALENER EUSA5+NA PERP RGS | 1,64 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Deutschland | 64,50 % | |
| Spanien | 10,25 % | |
| Weitere Anteile | 10,06 % | |
| Frankreich | 4,85 % | |
| USA | 4,59 % | |
| Luxemburg | 2,54 % | |
| Niederlande | 2,11 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,10 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen | 74,75 % | |
| Weitere Anteile | 10,08 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 4,73 % | |
| Versorger | 4,22 % | |
| Technologie | 2,81 % | |
| Energie | 2,55 % | |
| Kapitalgüter | 0,86 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)
| EUR | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0048579097 |
|---|---|
| WKN | 973275 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2025) | 0,99 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2025) | 992,84 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.09.2025) | 12,40 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |