Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 12,06 % | – |
3 Jahre | 18,84 % | 5,92 % |
5 Jahre | 28,06 % | 5,07 % |
10 Jahre | 70,53 % | 5,48 % |
seit Auflegung | 1.569,59 % | 8,67 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 13,36 % | -8,51 % | 0,27 | -23,04 % | 530 Tage |
5 Jahre | 17,49 % | -11,18 % | 0,22 | -37,83 % | 499 Tage |
10 Jahre | 16,70 % | -10,65 % | 0,30 | -37,83 % | – |
seit Auflegung | 16,48 % | -10,50 % | – | -57,85 % | 2.095 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 0 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 1,2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
Unilever PLC | 5,00 % | |
SAP SE | 4,90 % | |
RELX PLC | 4,70 % | |
Roche Holdings AG | 4,40 % | |
Industria De Diseno Textil | 4,10 % | |
Ericsson | 3,80 % | |
Sanofi | 3,60 % | |
Koninklijke Ahold | 3,40 % | |
National Grid PLC | 3,40 % | |
Vonovia SE | 3,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
Vereinigtes Königreich | 39,70 % | |
Frankreich | 15,50 % | |
Deutschland | 11,60 % | |
Niederlande | 11,10 % | |
Spanien | 5,70 % | |
Schweden | 4,80 % | |
Schweiz | 4,40 % | |
Italien | 1,70 % | |
USA | 1,00 % | |
Finnland | 0,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
zyklische Konsumgüter | 18,30 % | |
Finanzwesen | 17,20 % | |
Gesundheitswesen | 13,40 % | |
Informationstechnologie | 11,40 % | |
Industrie | 11,30 % | |
Konsumgüter | 9,00 % | |
Versorger | 5,20 % | |
Energie | 3,60 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 3,60 % | |
Immobilien | 3,00 % |
Stammdaten
ISIN | LU0048578792 |
---|---|
WKN | 973270 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Europa |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
Währung | EUR |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,89 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Matthew Siddle |
Fondsvolumen (31.05.2024) | 6,78 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (26.07.2024) | 19,61 EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (E) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |