Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 4,00 % | – |
| 3 Jahre | 12,70 % | 4,06 % |
| 5 Jahre | 18,05 % | 3,37 % |
| 10 Jahre | 65,45 % | 5,16 % |
| seit Auflegung | 1.449,54 % | 8,50 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,57 % | -8,67 % | 0,20 | -23,04 % | 530 Tage |
| 5 Jahre | 17,56 % | -11,25 % | 0,16 | -37,83 % | 499 Tage |
| 10 Jahre | 16,68 % | -10,65 % | 0,30 | -37,83 % | – |
| seit Auflegung | 16,53 % | -10,53 % | – | -57,85 % | 2.095 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)
| SAP SE | 5,30 % | |
| RELX PLC | 4,90 % | |
| Unilever PLC | 4,70 % | |
| Reckitt Benckiser | 4,20 % | |
| Roche Holdings AG | 4,20 % | |
| Industria De Diseno Textil | 4,10 % | |
| National Grid PLC | 4,10 % | |
| Sanofi | 3,60 % | |
| Koninklijke Ahold | 3,40 % | |
| Sage Group Plc | 3,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Vereinigtes Königreich | 41,50 % | |
| Frankreich | 15,90 % | |
| Deutschland | 11,80 % | |
| Niederlande | 11,40 % | |
| Spanien | 4,80 % | |
| Schweiz | 4,20 % | |
| Schweden | 3,80 % | |
| Italien | 1,90 % | |
| Österreich | 1,30 % | |
| USA | 1,00 % |
Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)
| zyklische Konsumgüter | 20,90 % | |
| Finanzwesen | 17,30 % | |
| Informationstechnologie | 13,30 % | |
| Gesundheitswesen | 12,60 % | |
| Konsumgüter | 10,00 % | |
| Industrie | 9,30 % | |
| Versorger | 4,10 % | |
| Energie | 3,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,50 % | |
| Immobilien | 2,70 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0048578792 |
|---|---|
| WKN | 973270 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,89 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Matthew Siddle |
| Fondsvolumen (29.02.2024) | 6,51 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (25.04.2024) | 18,20 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |