Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 14,52 % | – |
| 3 Jahre | 12,73 % | 4,07 % |
| 5 Jahre | 27,97 % | 5,05 % |
| 10 Jahre | 72,86 % | 5,62 % |
| seit Auflegung | 1.606,22 % | 8,66 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 13,52 % | -8,65 % | 0,12 | -23,04 % | 530 Tage |
| 5 Jahre | 17,40 % | -11,12 % | 0,21 | -37,83 % | 499 Tage |
| 10 Jahre | 16,61 % | -10,60 % | 0,31 | -37,83 % | – |
| seit Auflegung | 16,44 % | -10,48 % | – | -57,85 % | 2.095 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
| 3i Group | 4,20 % | |
| Allianz SE | 4,20 % | |
| Inditex | 4,20 % | |
| Grupo Ferrovial | 4,10 % | |
| Unilever PLC | 3,90 % | |
| TotalEnergies SE | 3,30 % | |
| Koninklijke Ahold | 3,10 % | |
| SAP SE | 3,10 % | |
| RELX Plc | 2,70 % | |
| Sage Group Plc | 2,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Vereinigtes Königreich | 31,10 % | |
| Frankreich | 14,40 % | |
| Deutschland | 11,50 % | |
| Spanien | 8,30 % | |
| Niederlande | 8,10 % | |
| Weitere Anteile | 7,60 % | |
| Schweiz | 6,70 % | |
| Finnland | 5,90 % | |
| USA | 3,80 % | |
| Italien | 2,60 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2024)
| Finanzwesen | 27,10 % | |
| Industrie | 21,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,80 % | |
| Gesundheitswesen | 8,50 % | |
| Informationstechnologie | 7,20 % | |
| Konsumgüter | 6,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,10 % | |
| Versorger | 3,80 % | |
| Werkstoffe | 3,80 % | |
| Energie | 3,30 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0048578792 |
|---|---|
| WKN | 973270 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (30.07.2024) | 1,89 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Matthew Siddle |
| Fondsvolumen (30.09.2024) | 7,06 Mrd. EUR |
| Rücknahmepreis (20.11.2024) | 19,75 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |