Fidelity Funds - America Fund A (USD)
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 10,90 % | – |
| 3 Jahre | 33,76 % | 10,17 % |
| 5 Jahre | 50,73 % | 8,54 % |
| 10 Jahre | 143,21 % | 9,29 % |
| seit Auflegung | 343,19 % | 5,99 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,81 % | -9,41 % | 0,37 | -18,70 % | 513 Tage |
| 5 Jahre | 17,49 % | -11,14 % | 0,41 | -33,70 % | 246 Tage |
| 10 Jahre | 15,24 % | -9,71 % | 0,44 | -35,02 % | – |
| seit Auflegung | 17,46 % | -11,23 % | – | -55,47 % | 1.309 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| Alphabet Inc | 4,90 % | |
| Wells Fargo | 4,60 % | |
| Elevance Health Inc | 4,10 % | |
| Berkshire Hathaway B | 3,90 % | |
| McKesson Corp | 3,80 % | |
| Fedex | 3,60 % | |
| Baker Hughes | 3,50 % | |
| Union Pacific | 3,40 % | |
| Norfolk Southern | 3,20 % | |
| Bunge Global SA | 3,10 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA | 92,10 % | |
| Niederlande | 2,40 % | |
| Kanada | 2,20 % | |
| Weitere Anteile | 2,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Industrie | 18,00 % | |
| Finanzwesen | 13,60 % | |
| Gesundheitswesen | 12,80 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 12,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,50 % | |
| Informationstechnologie | 9,80 % | |
| Energie | 8,10 % | |
| Versorger | 4,40 % | |
| Werkstoffe | 3,40 % | |
| Immobilien | 1,60 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0048573561 |
|---|---|
| WKN | 973280 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (02.02.2024) | 1,89 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Angel Agudo |
| Fondsvolumen (31.05.2024) | 2,83 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (25.07.2024) | 16,32 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |