Vontobel Fund - US Equity B USD

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 7,41 % –
3 Jahre 31,23 % 9,47 %
5 Jahre 72,13 % 11,46 %
10 Jahre 273,12 % 14,06 %
seit Auflegung 628,59 % 8,16 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,23 % -10,67 % 0,23 -23,99 % 404 Tage
5 Jahre 19,96 % -13,06 % 0,49 -32,94 % 148 Tage
10 Jahre 16,60 % -10,82 % 0,66 -32,94 % –
seit Auflegung 15,21 % -9,88 % – -49,52 % 1.100 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp. 6,20 %
Amazon.com 5,90 %
Intercontinental Exchange, Inc. 4,50 %
Mastercard Inc. Class A 4,20 %
Mondelez International, Inc 4,10 %
Coca-Cola, Co. 4,00 %
CME Group 3,80 %
Boston Scientific 3,50 %
Ritchie Bros. Auctioners 3,40 %
UnitedHealth Group, Inc. 3,40 %

Top 10 Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA 96,30 %
Kanada 3,40 %
Weitere Anteile 0,30 %

Top 10 Branchen (Stand: 29.02.2024)

IT 19,80 %
Finanzen 19,70 %
Basiskonsumgüter 16,20 %
Gesundheitswesen 15,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,40 %
Industrie 7,00 %
Kommunikationsdienste 5,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,70 %
Immobilien 1,40 %
Weitere Anteile 0,30 %

Top 10 Währungen (Stand: 29.02.2024)

USD 100,00 %