Vontobel Fund - US Equity B USD

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -4,13 % –
3 Jahre 22,82 % 7,08 %
5 Jahre 38,26 % 6,69 %
10 Jahre 165,38 % 10,25 %
seit Auflegung 640,42 % 7,59 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,16 % -7,94 % 0,54 -13,87 % –
5 Jahre 14,99 % -9,87 % 0,27 -23,99 % 404 Tage
10 Jahre 16,50 % -10,78 % 0,59 -32,94 % –
seit Auflegung 15,08 % -9,81 % – -49,52 % 1.100 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2026)

!Microsoft 6,31 %
Amazon.com Inc. 5,82 %
Alphabet, Inc. - Class A 5,44 %
!Waste Man 4,50 %
Intuit 4,31 %
Intercontinental Exchange, Inc. 4,00 %
Boston Scientific Corp. 3,91 %
Mastercard Inc. A 3,76 %
Casey's General Stores 3,05 %
!Facebook Inc. 3,03 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2026)

USA 97,68 %
Weitere Anteile 2,32 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2026)

Software / -dienstleistungen 20,10 %
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen 10,82 %
Finanzdienstleistungen 10,77 %
Medien und Unterhaltung 10,04 %
zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel 8,22 %
Kapitalgüter 6,90 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste 5,86 %
Pharma, Biotechnologie & Life Sciences 5,14 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,02 %
REITs 3,95 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2026)

USD 100,00 %