Vontobel Fund - US Equity B USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -3,70 % | – |
| 3 Jahre | 15,38 % | 4,88 % |
| 5 Jahre | 23,12 % | 4,24 % |
| 10 Jahre | 147,18 % | 9,47 % |
| seit Auflegung | 643,75 % | 7,48 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,29 % | -8,07 % | 0,33 | -13,87 % | – |
| 5 Jahre | 15,04 % | -9,95 % | 0,09 | -23,99 % | 404 Tage |
| 10 Jahre | 16,54 % | -10,82 % | 0,54 | -32,94 % | – |
| seit Auflegung | 15,04 % | -9,78 % | – | -49,52 % | 1.100 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,10 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,70 % | |
| Waste Management, Inc. | 4,40 % | |
| Union Pacific | 3,70 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 3,30 % | |
| Cintas | 3,20 % | |
| Broadcom Inc. | 3,10 % | |
| Nvidia Corp. | 3,10 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 3,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| USA | 91,70 % | |
| Kanada | 3,00 % | |
| Taiwan | 3,00 % | |
| Weitere Anteile | 2,30 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Industrie | 31,30 % | |
| IT | 27,10 % | |
| Finanzen | 15,80 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,50 % | |
| Weitere Anteile | 5,30 % | |
| Gesundheitswesen | 3,90 % | |
| Immobilien | 2,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,20 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0035765741 |
|---|---|
| WKN | 972046 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 21.11.1991 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.07.2026) | 1,99 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Matthew Benkendorf |
| Fondsvolumen (22.10.2026) | 1,03 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (22.10.2026) | 2.432,49 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |