Vontobel Fund - US Equity B USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -6,92 % | – |
| 3 Jahre | 9,44 % | 3,05 % |
| 5 Jahre | 20,28 % | 3,76 % |
| 10 Jahre | 141,92 % | 9,23 % |
| seit Auflegung | 618,89 % | 7,38 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,26 % | -8,07 % | 0,21 | -13,87 % | – |
| 5 Jahre | 15,07 % | -9,97 % | 0,08 | -23,99 % | 404 Tage |
| 10 Jahre | 16,54 % | -10,82 % | 0,53 | -32,94 % | – |
| seit Auflegung | 15,05 % | -9,79 % | – | -49,52 % | 1.100 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,61 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,49 % | |
| !Waste Man | 4,39 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,01 % | |
| Iron Mountain | 3,59 % | |
| RB Global Inc. | 3,49 % | |
| Broadcom Inc. | 3,02 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 3,02 % | |
| !SYNOPSYS | 3,01 % | |
| Netflix, Inc. | 2,96 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| USA | 93,31 % | |
| Weitere Anteile | 3,75 % | |
| Kanada | 2,94 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| USD | 100,01 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0035765741 |
|---|---|
| WKN | 972046 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 21.11.1991 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.07.2026) | 1,99 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Matthew Benkendorf |
| Fondsvolumen (04.09.2026) | 1,11 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (04.09.2026) | 2.438,68 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |