Vontobel Fund - US Equity B USD

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,65 % –
3 Jahre 28,36 % 8,69 %
5 Jahre 63,04 % 10,28 %
10 Jahre 196,19 % 11,47 %
seit Auflegung 687,76 % 8,05 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,97 % -9,08 % 0,79 -13,01 % 38 Tage
5 Jahre 15,48 % -10,12 % 0,52 -23,99 % 404 Tage
10 Jahre 16,72 % -10,90 % 0,67 -32,94 % –
seit Auflegung 15,14 % -9,83 % – -49,52 % 1.100 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)

Microsoft Corp. 6,20 %
Amazon.com Inc. 5,70 %
Coca Cola 5,00 %
Intercontinental Exchange, Inc. 4,70 %
Meta Platforms Inc. 4,60 %
Abbott Laboratories 4,10 %
RB Global Inc. 4,00 %
Mastercard Inc. A 3,90 %
Intuit 3,80 %
CME Group 3,70 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)

Island 97,70 %
Weitere Anteile 2,30 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)

IT 22,20 %
Finanzen 15,50 %
Gesundheitswesen 13,30 %
Basiskonsumgüter 10,40 %
Industrie 10,20 %
Kommunikationsdienste 9,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,10 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,70 %
Immobilien 2,30 %
Weitere Anteile 2,20 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2025)

USD 100,00 %