Vontobel Fund - US Equity B USD

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -2,64 % –
3 Jahre 29,73 % 9,06 %
5 Jahre 69,08 % 11,07 %
10 Jahre 167,68 % 10,34 %
seit Auflegung 679,86 % 7,95 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 13,03 % -8,44 % 0,87 -13,01 % 38 Tage
5 Jahre 15,10 % -9,86 % 0,60 -23,99 % 404 Tage
10 Jahre 16,61 % -10,85 % 0,62 -32,94 % –
seit Auflegung 15,12 % -9,82 % – -49,52 % 1.100 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)

!Microsoft 6,66 %
Amazon.com Inc. 5,67 %
Intercontinental Exchange, Inc. 4,27 %
Alphabet, Inc. - Class A 4,15 %
!Facebook Inc. 4,14 %
Mastercard Inc. A 3,86 %
Coca Cola 3,85 %
RB Global Inc. 3,49 %
Abbott Laboratories 3,36 %
Intuit 3,23 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2025)

USA 99,25 %
Weitere Anteile 0,75 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2025)

Software / -dienstleistungen 21,33 %
Finanzdienstleistungen 12,74 %
Medien und Unterhaltung 10,23 %
zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel 8,62 %
Gewerbliche & professionelle Dienste 6,62 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,19 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste 6,12 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak 5,66 %
Pharma, Biotechnologie & Life Sciences 5,60 %
REITs 3,09 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2025)

USD 100,03 %