Vontobel Fund - US Equity B USD

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -0,90 % –
3 Jahre 30,41 % 9,24 %
5 Jahre 50,51 % 8,52 %
10 Jahre 182,00 % 10,91 %
seit Auflegung 665,41 % 7,80 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,03 % -7,82 % 0,75 -13,01 % 38 Tage
5 Jahre 14,93 % -9,79 % 0,44 -23,99 % 404 Tage
10 Jahre 16,46 % -10,74 % 0,66 -32,94 % –
seit Auflegung 15,09 % -9,80 % – -49,52 % 1.100 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2025)

!Microsoft 6,35 %
Amazon.com Inc. 6,04 %
Alphabet, Inc. - Class A 5,48 %
Intercontinental Exchange, Inc. 4,00 %
Coca Cola 3,97 %
Mastercard Inc. A 3,78 %
Intuit 3,70 %
!Facebook Inc. 3,65 %
!Thermo Fisher 3,29 %
!Waste Man 3,14 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2025)

USA 98,39 %
Weitere Anteile 1,61 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2025)

Software / -dienstleistungen 20,54 %
Medien und Unterhaltung 13,22 %
Finanzdienstleistungen 11,34 %
zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel 9,48 %
Gewerbliche & professionelle Dienste 7,51 %
Pharma, Biotechnologie & Life Sciences 5,98 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,16 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste 4,31 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak 3,97 %
REITs 3,66 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.11.2025)

USD 100,02 %