Vontobel Fund - US Equity B USD

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -4,11 % –
3 Jahre 35,35 % 10,61 %
5 Jahre 69,56 % 11,13 %
10 Jahre 179,52 % 10,82 %
seit Auflegung 668,10 % 8,03 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,34 % -10,00 % 0,66 -17,04 % 231 Tage
5 Jahre 15,80 % -10,29 % 0,65 -23,99 % 404 Tage
10 Jahre 16,86 % -11,01 % 0,61 -32,94 % –
seit Auflegung 15,17 % -9,86 % – -49,52 % 1.100 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2025)

Amazon.com 5,40 %
Coca Cola 5,30 %
Microsoft Corp. 5,10 %
Intercontinental Exchange, Inc. 4,80 %
Mastercard Inc. A 4,10 %
RB Global Inc. 4,10 %
CME Group 3,90 %
Alphabet Inc A 3,80 %
Abbott Laboratories 3,70 %
Becton Dickinson 3,40 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2025)

USA 96,80 %
Weitere Anteile 3,10 %
Deutschland 0,10 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2025)

IT 19,70 %
Finanzen 16,60 %
Gesundheitswesen 16,30 %
Basiskonsumgüter 13,50 %
Industrie 10,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,80 %
Kommunikationsdienste 5,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,70 %
Weitere Anteile 3,30 %
Immobilien 2,40 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2025)

USD 100,00 %