Vontobel Fund - US Equity B USD

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -10,14 % –
3 Jahre 20,48 % 6,40 %
5 Jahre 29,09 % 5,24 %
10 Jahre 149,03 % 9,55 %
seit Auflegung 594,04 % 7,37 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,10 % -7,92 % 0,47 -13,87 % –
5 Jahre 14,97 % -9,87 % 0,19 -23,99 % 404 Tage
10 Jahre 16,48 % -10,78 % 0,56 -32,94 % –
seit Auflegung 15,09 % -9,81 % – -49,52 % 1.100 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 28.02.2026)

!Microsoft 6,31 %
Alphabet, Inc. - Class A 5,56 %
Amazon.com Inc. 5,54 %
!Waste Man 4,45 %
Intercontinental Exchange, Inc. 4,27 %
Mastercard Inc. A 3,65 %
Casey's General Stores 3,54 %
Intuit 3,52 %
!Facebook Inc. 3,22 %
CME Group 3,08 %

Top 10 Regionen (Stand: 28.02.2026)

USA 99,48 %
Weitere Anteile 0,52 %

Top 10 Branchen (Stand: 28.02.2026)

Software / -dienstleistungen 20,49 %
Finanzdienstleistungen 11,00 %
Medien und Unterhaltung 10,28 %
Gewerbliche & professionelle Dienste 9,41 %
zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel 8,04 %
Kapitalgüter 6,68 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,40 %
Pharma, Biotechnologie & Life Sciences 5,13 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste 5,09 %
REITs 4,97 %

Top 10 Währungen (Stand: 28.02.2026)

USD 100,03 %