Vontobel Fund - US Equity B USD
Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -8,08 % | – |
| 3 Jahre | 18,15 % | 5,71 % |
| 5 Jahre | 90,15 % | 13,71 % |
| 10 Jahre | 166,32 % | 10,28 % |
| seit Auflegung | 636,27 % | 7,90 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,35 % | -10,12 % | 0,21 | -20,03 % | 272 Tage |
| 5 Jahre | 16,02 % | -10,41 % | 0,78 | -23,99 % | 404 Tage |
| 10 Jahre | 16,61 % | -10,84 % | 0,60 | -32,94 % | – |
| seit Auflegung | 15,11 % | -9,82 % | – | -49,52 % | 1.100 Tage |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2024)
| Amazon.com | 7,80 % | |
| Microsoft Corp. | 5,80 % | |
| Coca Cola | 4,70 % | |
| Alphabet Inc A | 4,40 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,40 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 4,20 % | |
| RB Global Inc. | 4,10 % | |
| CME Group | 3,50 % | |
| Becton Dickinson | 3,40 % | |
| Abbott Laboratories | 3,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA | 94,10 % | |
| Kanada | 4,10 % | |
| Weitere Anteile | 1,80 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2024)
| Informationstechnologie | 20,40 % | |
| Gesundheitswesen | 15,40 % | |
| Finanzwesen | 15,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,40 % | |
| Industrie | 9,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,80 % | |
| Immobilien | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,80 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.12.2024)
| USD | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0035765741 |
|---|---|
| WKN | 972046 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika |
| Auflagedatum | 21.11.1991 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (05.02.2025) | 1,98 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Matthew Benkendorf |
| Fondsvolumen (03.04.2025) | 1,80 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (03.04.2025) | 2.384,80 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |