DWS Floating Rate Notes LC

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,85 %
3 Jahre -0,18 % -0,06 %
5 Jahre 0,29 % 0,06 %
10 Jahre 4,50 % 0,44 %
seit Auflegung 102,53 % 2,52 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 0,18 % -0,12 % 1,81 -1,50 %
5 Jahre 0,16 % -0,11 % 2,19 -1,50 %
10 Jahre 0,14 % -0,09 % 2,51 -1,50 %
seit Auflegung 0,30 % -0,15 % -1,50 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1,74 %
Deutsche Ins.Money Plus IC 1,25 %
LeasePlan Corporation 18/11.01.22 MTN 0,61 %
LeasePlan Corp NV (float) 26.10.2020 0,59 %
WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank (float) 20.11.2019 0,54 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg (float) 12.10.2020 0,51 %
Deutsche Pfandbriefbank AG (float) 01.12.2022 0,46 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0,45 %
Macquarie Group Ltd (float) 28.11.2023 0,44 %
SSE 18/16.10.20 MTN 0,44 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 25,07 %
Frankreich 10,07 %
Niederlande 7,85 %
Großbritannien 7,73 %
Barmittel 6,00 %
Kanada 5,38 %
Deutschland 4,35 %
Australien 3,97 %
Schweden 3,73 %
Japan 3,06 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

Amerikanische Dollar 58,14 %
Euro 34,16 %

Stammdaten

ISIN LU0034353002
WKN 971730
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 15.07.1991
Währung EUR
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (15.03.2019) 0,25 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft DWS Investment SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (22.11.2019) 1,93 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2019) 84,03 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 1

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