UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
Anlagepolitik
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in Euro von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-Euro Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,97 % | – |
| 3 Jahre | 10,91 % | 3,51 % |
| 5 Jahre | -13,28 % | -2,81 % |
| 10 Jahre | -4,00 % | -0,41 % |
| seit Auflegung | 293,20 % | 3,98 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 5,10 % | -3,30 % | 0,17 | -4,69 % | – |
| 5 Jahre | 5,98 % | -4,01 % | -0,80 | -24,58 % | – |
| 10 Jahre | 5,30 % | -3,51 % | -0,22 | -25,34 % | – |
| seit Auflegung | 4,10 % | -2,74 % | – | -25,34 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.10.2020)
| New Zealand Government Bond 2,5% 20.09.2040 | 5,71 % | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027 | 3,52 % | |
| Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048 | 3,39 % | |
| New Zealand Government Bond 2,5% 20.09.2035 | 3,12 % | |
| 0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/2030 | 2,56 % | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 01.09.2036 | 2,19 % | |
| Spain Government Bond 2,7% 31.10.2048 | 1,93 % | |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,9% 22.06.2038 | 1,58 % | |
| Republic of Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034 | 1,50 % | |
| 0.000 % Spanien v.19(2035) | 1,49 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.10.2020)
| Italien | 11,79 % | |
| Neuseeland | 10,35 % | |
| Frankreich | 10,05 % | |
| USA | 8,07 % | |
| Barmittel | 6,89 % | |
| Deutschland | 6,64 % | |
| Niederlande | 6,60 % | |
| Spanien | 6,27 % | |
| Südafrika | 3,39 % | |
| Irland | 2,08 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.10.2020)
| Euro | 69,14 % | |
| Amerikanische Dollar | 9,02 % | |
| Neuseeland-Dollar | 9,02 % | |
| Südafrikanischer Rand | 3,28 % | |
| Mexikanische Peso Nuevo | 1,81 % | |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,60 % | |
| Japanische Yen | 0,35 % | |
| Kanadische Dollar | 0,12 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0033050237 |
|---|---|
| WKN | 971897 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 06.08.1991 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.02.2020) | 0,97 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.08.2019) | 248,14 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (07.09.2026) | 393,20 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |