Templeton Global Bond Fund A (Mdis) USD
Anlagepolitik
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten in Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel von jeglicher Qualität, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) …
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,65 % | – |
| 3 Jahre | 5,92 % | 1,93 % |
| 5 Jahre | 5,39 % | 1,06 % |
| 10 Jahre | 3,44 % | 0,34 % |
| seit Auflegung | 222,14 % | 4,32 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 7,88 % | -5,09 % | 0,28 | -13,31 % | 211 Tage |
| 5 Jahre | 7,86 % | -5,12 % | -0,16 | -17,07 % | 378 Tage |
| 10 Jahre | 6,90 % | -4,47 % | 0,00 | -25,22 % | – |
| seit Auflegung | 6,70 % | -4,32 % | – | -25,22 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.07.2026)
| TREASURY CORP OF VICTORIA, 2 | 6,52 % | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 6,44 % | |
| Königreich Norwegen Anl. 17/27 | 5,49 % | |
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 5,24 % | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 3,85 % | |
| URUGUAY I/L 3,875 20-020740 | 3,42 % | |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 | 3,40 % | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 | 2,91 % | |
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 | 2,83 % | |
| QUEENSLAND TREASURY CORP, 7/20/2034 1,75 | 2,59 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.07.2026)
| Australien | 11,19 % | |
| Malaysia | 9,37 % | |
| Brasilien | 8,77 % | |
| Südafrika | 8,15 % | |
| Indien | 7,60 % | |
| Mexiko | 5,92 % | |
| Norwegen | 5,49 % | |
| Panama | 4,94 % | |
| Spanien | 4,65 % | |
| Kolumbien | 4,44 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.07.2026)
| USD | 11,30 % | |
| AUD | 11,19 % | |
| MYR | 9,37 % | |
| BRL | 8,77 % | |
| INR | 8,51 % | |
| ZAR | 8,15 % | |
| EUR | 6,18 % | |
| MXN | 5,92 % | |
| NOK | 5,49 % | |
| COP | 4,44 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0029871042 |
|---|---|
| WKN | 971663 |
| Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 28.02.1991 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026) | 1,38 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.07.2026) | 2,44 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (08.09.2026) | 11,01 USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |