GAM Swiss Equity B
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,39 % | – |
| 3 Jahre | 36,32 % | 10,87 % |
| 5 Jahre | 34,39 % | 6,09 % |
| 10 Jahre | 166,65 % | 10,30 % |
| seit Auflegung | 490,32 % | 6,65 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,20 % | -9,23 % | 0,46 | -20,29 % | 239 Tage |
| 5 Jahre | 15,98 % | -10,49 % | 0,07 | -33,85 % | 1.181 Tage |
| 10 Jahre | 15,85 % | -10,30 % | 0,49 | -33,85 % | – |
| seit Auflegung | 16,99 % | -11,08 % | – | -60,87 % | 1.401 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2026)
| Nestle SA | 9,13 % | |
| Novartis AG | 9,08 % | |
| Roche Holdings AG | 8,63 % | |
| ABB Ltd. | 7,80 % | |
| UBS Group AG | 4,87 % | |
| Cie Financière Richemont AG | 4,25 % | |
| Sika AG | 3,09 % | |
| VAT Group AG | 3,02 % | |
| Galderma Group AG | 2,81 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2026)
| Schweiz | 99,62 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2026)
| Gesundheitswesen | 31,98 % | |
| Industrieuntern. | 30,80 % | |
| Finanzdienstleister | 12,26 % | |
| Basiskonsumgüter | 11,91 % | |
| Technologie | 6,82 % | |
| Verbrauchsgüter | 4,25 % | |
| Telekommunikation | 1,59 % | |
| Weitere Anteile | 0,39 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.06.2026)
| CHF | 99,62 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0026741651 |
|---|---|
| WKN | 971986 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Schweiz |
| Auflagedatum | 28.11.1991 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (27.01.2026) | 1,50 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2026) | 207,82 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (23.07.2026) | 1.248,64 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |