GAM Swiss Equity B
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 5,76 % | – |
| 3 Jahre | 12,37 % | 3,96 % |
| 5 Jahre | 64,35 % | 10,44 % |
| 10 Jahre | 160,96 % | 10,06 % |
| seit Auflegung | 393,60 % | 6,44 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,42 % | -10,79 % | -0,13 | -33,85 % | – |
| 5 Jahre | 17,76 % | -11,55 % | 0,36 | -33,85 % | – |
| 10 Jahre | 16,32 % | -10,62 % | 0,43 | -33,85 % | – |
| seit Auflegung | 17,09 % | -11,14 % | – | -60,87 % | 1.401 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| Novartis Ag-Reg. | 8,23 % | |
| Nestle SA | 5,77 % | |
| ABB Ltd. Zürich | 5,32 % | |
| Holcim, Ltd. | 5,09 % | |
| UBS Group AG | 4,98 % | |
| Roche Holding Ltd | 4,96 % | |
| Sika AG | 4,71 % | |
| Logitech Int. | 4,16 % | |
| Cie Financière Richemont | 4,07 % | |
| Sonova Holding | 3,54 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Schweiz | 99,61 % | |
| Weitere Anteile | 0,39 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| Industrie | 32,60 % | |
| Gesundheitswesen | 30,90 % | |
| Finanzdienstleistungen | 14,34 % | |
| Technologie | 9,33 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,37 % | |
| Verbrauchsgüter | 4,07 % | |
| Weitere Anteile | 0,39 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.05.2024)
| CHF | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0026741651 |
|---|---|
| WKN | 971986 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Schweiz |
| Auflagedatum | 28.11.1991 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.04.2024) | 1,50 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.05.2024) | 218,73 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (25.07.2024) | 1.070,90 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |