GAM Swiss Equity B
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,53 % | – |
| 3 Jahre | 50,54 % | 14,59 % |
| 5 Jahre | 32,21 % | 5,74 % |
| 10 Jahre | 160,24 % | 10,03 % |
| seit Auflegung | 502,07 % | 6,67 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 14,06 % | -9,05 % | 0,76 | -20,29 % | 239 Tage |
| 5 Jahre | 15,88 % | -10,42 % | 0,04 | -33,85 % | 1.181 Tage |
| 10 Jahre | 15,87 % | -10,31 % | 0,46 | -33,85 % | – |
| seit Auflegung | 16,96 % | -11,05 % | – | -60,87 % | 1.401 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2026)
| Roche Holding AG PS | 9,10 % | |
| Novartis AG | 8,79 % | |
| Nestle | 8,62 % | |
| ABB Ltd. | 7,00 % | |
| UBS Group AG | 5,03 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,36 % | |
| Sika AG | 3,54 % | |
| Partners Group Holding AG | 2,86 % | |
| Zurich Insurance Group AG | 2,82 % | |
| Logitech International S.A. | 2,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2026)
| Schweiz | 99,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2026)
| Gesundheitswesen | 32,13 % | |
| Industrie | 22,48 % | |
| Konsumgüter | 15,60 % | |
| Finanzen | 12,17 % | |
| Rohstoffe | 9,13 % | |
| Informationstechnologie | 8,09 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2026)
| CHF | 98,11 % | |
| USD | 1,49 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0026741651 |
|---|---|
| WKN | 971986 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Schweiz |
| Auflagedatum | 28.11.1991 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (22.09.2026) | 1,50 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.08.2026) | 210,93 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (22.10.2026) | 1.261,99 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |