GAM Swiss Equity B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -2,40 % –
3 Jahre 16,22 % 5,13 %
5 Jahre 60,98 % 9,98 %
10 Jahre 148,09 % 9,50 %
seit Auflegung 355,50 % 6,18 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 16,45 % -10,80 % -0,03 -33,85 % –
5 Jahre 17,77 % -11,59 % 0,33 -33,85 % –
10 Jahre 16,27 % -10,59 % 0,43 -33,85 % –
seit Auflegung 17,13 % -11,17 % – -60,87 % 1.401 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.12.2023)

Novartis 8,15 %
Nestle SA 6,40 %
Roche Holdings AG 5,71 %
UBS Group AG 4,96 %
Sika AG 4,68 %
Holcim I 4,64 %
Logitech Int. 4,04 %
VAT Group AG 4,04 %
Sonova Holding 3,71 %
Ypsomed Holding 3,62 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.12.2023)

Schweiz 99,19 %
Weitere Anteile 0,81 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.12.2023)

Gesundheitswesen 31,03 %
Industrieuntern. 30,80 %
Finanzdienstleister 14,36 %
Ecommerce 10,45 %
Basiskonsumgüter 8,99 %
Verbrauchsgüter 3,56 %
Weitere Anteile 0,81 %