GAM Swiss Eq B

Anlagepolitik

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -4,92 %
3 Jahre 14,37 % 4,57 %
5 Jahre 30,82 % 5,51 %
10 Jahre 179,37 % 10,81 %
seit Auflegung 216,84 % 5,53 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 17,51 % -11,49 % 0,25 -30,52 %
5 Jahre 16,59 % -10,81 % 0,40 -30,52 %
10 Jahre 16,44 % -10,70 % 0,46 -32,09 %
seit Auflegung 17,26 % -11,26 % -60,87 % 1.401 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.03.2020)

Roche Holding AG 10,10 %
Novartis AG 9,70 %
Nestle SA 9,66 %
Logitech International SA 5,01 %
SIKA 4,94 %
VAT Group AG 4,29 %
Sonova Holding AG 3,56 %
Interroll Holding AG 3,32 %
Zurich Insurance Group AG 3,26 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3,22 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.03.2020)

Schweiz 97,88 %
Barmittel und sonst. VM 2,12 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.03.2020)

Gesundheitswesen 37,41 %
Industrie 21,44 %
Konsumgüter 16,35 %
IT/Telekommunikation 10,43 %
Finanzen 9,71 %
Energie 2,54 %
Barmittel und sonst. VM 2,12 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.03.2020)

Schweizer Franken 100,00 %

Stammdaten

ISIN LU0026741651
WKN 971986
Kategorie Aktienfonds
Region Schweiz
Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.06.2019) 1,50 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA
Fondsmanager
Fondsvolumen (27.05.2020) 165,87 Mio. CHF
Rücknahmepreis (28.05.2020) 770,25 CHF
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 6

Dokumente