GAM Swiss Eq B

Anlagepolitik

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 33,67 %
3 Jahre 36,54 % 10,94 %
5 Jahre 64,05 % 10,40 %
10 Jahre 198,24 % 11,54 %
seit Auflegung 216,84 % 5,68 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,69 % -8,16 % 0,97 -21,44 % 173 Tage
5 Jahre 14,77 % -9,59 % 0,59 -21,44 % 173 Tage
10 Jahre 15,36 % -9,98 % 0,51 -32,93 %
seit Auflegung 17,82 % -11,63 % -60,87 % 1.401 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2019)

Roche Holding AG 9,46 %
Nestle SA 9,44 %
Novartis AG 8,80 %
Logitech International SA 6,18 %
SIKA 4,47 %
Credit Suisse Group AG 4,29 %
Sonova Holding AG 4,24 %
VAT Group AG 3,61 %
Landis+Gyr Group AG 3,51 %
LafargeHolcim Ltd 3,47 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

Schweiz 98,61 %
Österreich 1,00 %
Barmittel 0,39 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2019)

Gesundheitswesen 36,37 %
Industrie 22,51 %
Konsumgüter 15,65 %
IT/Telekommunikation 10,83 %
Finanzen 10,75 %
Energie 3,50 %
Barmittel 0,39 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2019)

Schweizer Franken 99,61 %

Stammdaten

ISIN LU0026741651
WKN 971986
Kategorie Aktienfonds
Region Schweiz
Auflagedatum 28.11.1991
Währung CHF
Domizil Luxemburg
Laufende Kosten It. KIID (30.06.2018) 1,51 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Swiss & Global Asset Management Ltd.
Fondsmanager
Fondsvolumen (19.11.2019) 186,32 Mio. CHF
Rücknahmepreis (20.11.2019) 791,46 CHF
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 6

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