GAM Swiss Equity B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,08 % –
3 Jahre 36,31 % 10,87 %
5 Jahre 51,07 % 8,60 %
10 Jahre 158,49 % 9,96 %
seit Auflegung 450,10 % 6,47 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 14,14 % -9,22 % 0,33 -20,29 % 239 Tage
5 Jahre 15,78 % -10,33 % 0,15 -33,85 % 1.181 Tage
10 Jahre 15,88 % -10,33 % 0,45 -33,85 % –
seit Auflegung 17,01 % -11,10 % – -60,87 % 1.401 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2026)

Roche Holdings AG 9,77 %
Novartis AG 9,63 %
Nestle SA 8,10 %
ABB Ltd. 6,51 %
UBS Group AG 5,36 %
Cie Financière Richemont AG 3,65 %
Partners Group Holding AG 3,14 %
Holcim AG 3,03 %
Sika AG 2,94 %
Zurich Insurance Group AG 2,81 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2026)

Gesundheitswesen 33,17 %
Industrieuntern. 29,24 %
Finanzdienstleister 14,42 %
Basiskonsumgüter 10,83 %
Technologie 6,83 %
Verbrauchsgüter 3,65 %
Telekommunikation 1,19 %
Weitere Anteile 0,67 %