GAM Swiss Equity B
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,98 % | – |
| 3 Jahre | -0,17 % | -0,06 % |
| 5 Jahre | 50,71 % | 8,54 % |
| 10 Jahre | 146,82 % | 9,45 % |
| seit Auflegung | 375,95 % | 6,21 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,70 % | -11,06 % | -0,34 | -33,85 % | – |
| 5 Jahre | 17,92 % | -11,70 % | 0,22 | -33,85 % | – |
| 10 Jahre | 16,43 % | -10,70 % | 0,38 | -33,85 % | – |
| seit Auflegung | 17,08 % | -11,14 % | – | -60,87 % | 1.401 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| Roche Holdings AG | 9,74 % | |
| Novartis AG | 8,08 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 5,35 % | |
| Nestle SA | 5,11 % | |
| UBS Group AG | 4,81 % | |
| Holcim AG | 4,62 % | |
| Sika AG | 4,30 % | |
| Sonova Holding | 4,06 % | |
| CIE Richemont | 3,67 % | |
| Partners Group | 3,34 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| Gesundheitswesen | 35,39 % | |
| Industrieuntern. | 30,44 % | |
| Finanzdienstleister | 14,93 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,74 % | |
| Technologie | 7,15 % | |
| Verbrauchsgüter | 3,67 % | |
| Weitere Anteile | 0,68 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2024)
| CHF | 100,00 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0026741651 |
|---|---|
| WKN | 971986 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Schweiz |
| Auflagedatum | 28.11.1991 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (04.04.2024) | 1,50 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.10.2024) | 202,56 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 1.010,41 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |