GAM Swiss Equity B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 10,83 % –
3 Jahre 47,61 % 13,85 %
5 Jahre 53,63 % 8,96 %
10 Jahre 146,48 % 9,43 %
seit Auflegung 421,50 % 6,36 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 14,86 % -9,61 % 0,63 -20,29 % –
5 Jahre 15,98 % -10,42 % 0,26 -33,85 % –
10 Jahre 16,15 % -10,50 % 0,43 -33,85 % –
seit Auflegung 17,07 % -11,13 % – -60,87 % 1.401 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 4
Governance 5
ESG Rating 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.08.2025)

Novartis AG 9,21 %
Roche Holdings AG 8,19 %
ABB Ltd.-Reg. 5,68 %
UBS Group AG 5,56 %
Nestle SA 4,50 %
Cie Financière Richemont AG 3,88 %
Galderma Group AG 3,64 %
Logitech Int. 3,64 %
Holcim AG 3,27 %
Zurich Insurance Group 3,24 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.08.2025)

Schweiz 99,77 %
Weitere Anteile 0,23 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.08.2025)

Gesundheitswesen 34,86 %
Industrieuntern. 29,28 %
Finanzdienstleister 16,36 %
Technologie 7,92 %
Basiskonsumgüter 7,47 %
Verbrauchsgüter 3,88 %
Weitere Anteile 0,23 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.08.2025)

CHF 100,00 %