GAM Swiss Equity B
Anlagepolitik
Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 6,64 % | – |
| 3 Jahre | 35,79 % | 10,72 % |
| 5 Jahre | 55,33 % | 9,20 % |
| 10 Jahre | 121,49 % | 8,27 % |
| seit Auflegung | 401,81 % | 6,27 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 15,63 % | -10,18 % | 0,34 | -20,29 % | – |
| 5 Jahre | 16,20 % | -10,55 % | 0,30 | -33,85 % | – |
| 10 Jahre | 16,43 % | -10,69 % | 0,39 | -33,85 % | – |
| seit Auflegung | 17,11 % | -11,16 % | – | -60,87 % | 1.401 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 3,7 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2025)
| Novartis AG | 9,21 % | |
| Roche Holdings AG | 9,14 % | |
| Nestle SA | 5,65 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 4,93 % | |
| Holcim AG | 4,83 % | |
| UBS Group AG | 4,61 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,35 % | |
| Sika AG | 3,76 % | |
| Zurich Insurance Group | 3,48 % | |
| Sonova Holding | 3,24 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Schweiz | 99,51 % | |
| Weitere Anteile | 0,49 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2025)
| Gesundheitswesen | 35,22 % | |
| Industrieuntern. | 28,33 % | |
| Finanzdienstleister | 16,05 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,61 % | |
| Technologie | 6,95 % | |
| Verbrauchsgüter | 4,35 % | |
| Weitere Anteile | 0,49 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0026741651 |
|---|---|
| WKN | 971986 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Schweiz |
| Auflagedatum | 28.11.1991 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.05.2025) | 1,51 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.04.2025) | 184,00 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (03.07.2025) | 1.067,83 CHF |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |