BlackRock - Global Long-Horizon Equity A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen ohne Begrenzung hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,86 % | – |
| 3 Jahre | 10,92 % | 3,51 % |
| 5 Jahre | 60,59 % | 9,93 % |
| 10 Jahre | 178,32 % | 10,77 % |
| seit Auflegung | 747,68 % | 8,72 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,02 % | -11,78 % | -0,07 | -29,39 % | – |
| 5 Jahre | 18,61 % | -12,03 % | 0,44 | -31,20 % | 135 Tage |
| 10 Jahre | 15,75 % | -10,18 % | 0,51 | -31,20 % | – |
| seit Auflegung | 18,58 % | -12,17 % | – | -66,17 % | 1.670 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 1 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,9 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Nein |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.05.2024)
| Microsoft Corp. | 6,95 % | |
| Amazon.com | 4,95 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 4,45 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 4,24 % | |
| Applied Materials, Inc. | 4,11 % | |
| LVMH | 4,08 % | |
| Boston Scientific | 4,05 % | |
| Charles Schwab | 4,03 % | |
| Mastercard Inc. Class A | 4,01 % | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 3,67 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA | 73,34 % | |
| Frankreich | 6,87 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,90 % | |
| Dänemark | 3,16 % | |
| Schweden | 3,07 % | |
| Deutschland | 3,06 % | |
| Indien | 2,15 % | |
| Mexiko | 1,93 % | |
| Weitere Anteile | 0,52 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.05.2024)
| IT | 22,10 % | |
| Gesundheitsversorgung | 19,21 % | |
| Finanzwesen | 17,49 % | |
| Industrie | 15,45 % | |
| Basiskonsumgüter | 9,75 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,03 % | |
| Energie | 3,67 % | |
| Materialien | 2,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0011850046 |
|---|---|
| WKN | 971800 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 29.02.1996 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2024) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Tom Callan |
| Fondsvolumen (31.05.2024) | 1,38 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (26.07.2024) | 97,22 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |