BlackRock - Global Long-Horizon Equity A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen ohne Begrenzung hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 6,01 % | – |
3 Jahre | 15,77 % | 5,00 % |
5 Jahre | 65,02 % | 10,53 % |
10 Jahre | 185,17 % | 11,04 % |
seit Auflegung | 717,98 % | 8,66 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 18,08 % | -11,81 % | -0,02 | -29,39 % | – |
5 Jahre | 18,59 % | -12,03 % | 0,47 | -31,20 % | 135 Tage |
10 Jahre | 15,70 % | -10,15 % | 0,51 | -31,20 % | – |
seit Auflegung | 18,63 % | -12,21 % | – | -66,17 % | 1.670 Tage |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 1 |
---|---|
Social - Soziales | 2 |
Governance | 5 |
ESG Rating | 1,9 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tiere | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Waffen / Rüstung | Nein |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)
Microsoft Corp. | 6,91 % | |
ServiceNow Inc. | 5,03 % | |
Mastercard Inc. Class A | 4,69 % | |
UnitedHealth Group, Inc. | 4,58 % | |
Intercontinental Exchange, Inc. | 4,49 % | |
American Express | 4,29 % | |
Otis Worldwide | 4,04 % | |
Amazon.com | 3,94 % | |
LVMH | 3,94 % | |
Applied Materials, Inc. | 3,90 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)
USA | 73,38 % | |
Frankreich | 6,95 % | |
Deutschland | 5,89 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,80 % | |
Indien | 3,15 % | |
Mexiko | 2,15 % | |
Schweden | 2,10 % | |
Weitere Anteile | 0,58 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2024)
Finanzwesen | 22,73 % | |
Gesundheitsversorgung | 21,53 % | |
IT | 21,40 % | |
Industrie | 12,60 % | |
zyklische Konsumgüter | 7,88 % | |
Energie | 5,66 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 4,88 % | |
Materialien | 2,74 % | |
Weitere Anteile | 0,58 % |
Stammdaten
ISIN | LU0011850046 |
---|---|
WKN | 971800 |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 29.02.1996 |
Währung | USD |
Domizil | Luxemburg |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2024) | 1,81 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Tom Callan |
Fondsvolumen (31.01.2024) | 1,22 Mrd. USD |
Rücknahmepreis (18.04.2024) | 92,25 USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
Scope Rating | (B) |
ESG-Einstufung | Art. 8 |