BlackRock - Global Long-Horizon Equity A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen ohne Begrenzung hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -8,09 % | – |
| 3 Jahre | 8,46 % | 2,74 % |
| 5 Jahre | 84,11 % | 12,98 % |
| 10 Jahre | 118,77 % | 8,14 % |
| seit Auflegung | 740,67 % | 8,45 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 16,94 % | -11,09 % | -0,05 | -22,80 % | 484 Tage |
| 5 Jahre | 17,48 % | -11,24 % | 0,60 | -29,39 % | 689 Tage |
| 10 Jahre | 15,87 % | -10,26 % | 0,48 | -31,20 % | – |
| seit Auflegung | 18,49 % | -12,11 % | – | -66,17 % | 1.670 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 1 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,9 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Nein |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2025)
| Microsoft Corp. | 6,78 % | |
| Amazon.com | 6,12 % | |
| Boston Scientific | 4,69 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 4,50 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 4,28 % | |
| Broadcom Inc. | 4,08 % | |
| Charles Schwab | 4,00 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,00 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,82 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 3,56 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA | 77,57 % | |
| Frankreich | 6,65 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,87 % | |
| Dänemark | 3,10 % | |
| Schweden | 2,50 % | |
| Deutschland | 2,45 % | |
| Indien | 1,99 % | |
| Weitere Anteile | 0,87 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2025)
| IT | 23,54 % | |
| Gesundheitsversorgung | 20,48 % | |
| Finanzwesen | 16,46 % | |
| Industrie | 14,39 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,68 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,32 % | |
| Kommunikation | 3,82 % | |
| Energie | 3,36 % | |
| Materialien | 3,09 % | |
| Weitere Anteile | 0,86 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0011850046 |
|---|---|
| WKN | 971800 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 29.02.1996 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2024) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Tom Callan |
| Fondsvolumen (31.01.2025) | 1,46 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 95,75 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |