BlackRock - Global Long-Horizon Equity A2 USD
Anlagepolitik
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen ohne Begrenzung hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 16,74 % | – |
| 3 Jahre | 8,07 % | 2,62 % |
| 5 Jahre | 62,32 % | 10,16 % |
| 10 Jahre | 182,24 % | 10,92 % |
| seit Auflegung | 800,74 % | 8,86 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 18,15 % | -11,89 % | -0,09 | -28,91 % | 643 Tage |
| 5 Jahre | 18,59 % | -12,02 % | 0,42 | -31,20 % | 135 Tage |
| 10 Jahre | 15,78 % | -10,19 % | 0,54 | -31,20 % | – |
| seit Auflegung | 18,52 % | -12,13 % | – | -66,17 % | 1.670 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 1 |
|---|---|
| Social - Soziales | 2 |
| Governance | 5 |
| ESG Rating | 1,9 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Nein |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2024)
| Microsoft Corp. | 7,26 % | |
| Amazon.com | 5,05 % | |
| Boston Scientific | 5,03 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 4,35 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 4,26 % | |
| Mastercard Inc. A | 4,20 % | |
| ServiceNow Inc. | 4,08 % | |
| Charles Schwab | 3,91 % | |
| NOVO-NORDISK NAM. B | 3,90 % | |
| Applied Materials, Inc. | 3,77 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA | 76,93 % | |
| Frankreich | 6,46 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,40 % | |
| Dänemark | 3,90 % | |
| Deutschland | 2,93 % | |
| Schweden | 2,46 % | |
| Indien | 2,21 % | |
| Weitere Anteile | 0,71 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2024)
| IT | 24,37 % | |
| Gesundheitsversorgung | 20,19 % | |
| Finanzwesen | 16,70 % | |
| Industrie | 14,94 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,44 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,82 % | |
| Energie | 3,75 % | |
| Materialien | 3,06 % | |
| Weitere Anteile | 0,73 % |
Stammdaten
| ISIN | LU0011850046 |
|---|---|
| WKN | 971800 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 29.02.1996 |
| Währung | USD |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.04.2024) | 1,81 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Tom Callan |
| Fondsvolumen (31.10.2024) | 1,38 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (20.11.2024) | 100,47 USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |