First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 3,63 % | – |
| 3 Jahre | 17,55 % | 5,53 % |
| 5 Jahre | 19,00 % | 3,54 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 81,36 % | 6,91 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,29 % | -8,09 % | 0,25 | -22,20 % | 395 Tage |
| 5 Jahre | 15,29 % | -10,09 % | 0,16 | -33,44 % | 713 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 13,06 % | -8,52 % | 0,49 | -33,44 % | 713 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,8 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.11.2024)
| American Electric Power | 5,00 % | |
| National Grid PLC | 5,00 % | |
| Union Pacific | 4,70 % | |
| Cheniere Energy | 4,30 % | |
| Eversource Energy | 4,00 % | |
| Duke Energy | 3,90 % | |
| TransUnion | 3,90 % | |
| American Tower Corp. | 3,80 % | |
| Xcel Energy | 3,60 % | |
| NextEra Energy Inc. | 3,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA | 59,10 % | |
| Weitere Anteile | 7,40 % | |
| Australien | 6,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,40 % | |
| Frankreich | 4,90 % | |
| Mexiko | 3,90 % | |
| China | 3,40 % | |
| Japan | 3,20 % | |
| Kanada | 2,70 % | |
| Schweiz | 2,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.11.2024)
| Stromversorger | 25,90 % | |
| Straßen- und Schienennetze | 13,40 % | |
| Schienentransporte | 12,10 % | |
| Versorgungsbetriebe | 11,70 % | |
| Öl und Gas | 10,30 % | |
| Flughafendienste | 6,60 % | |
| REITs | 5,00 % | |
| Gasversorger | 4,60 % | |
| Handel | 2,10 % | |
| Maschinen- + Anlagenbau | 2,10 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00BYSJTY39 |
|---|---|
| WKN | A2AD09 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 22.02.2016 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.11.2024) | 1,57 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (28.11.2024) | 885,46 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (17.01.2025) | 18,14 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |