First State Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 24,87 %
3 Jahre 28,99 % 8,86 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung 44,60 % 10,35 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 9,23 % -5,91 % 1,00 -15,58 % 325 Tage
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung 9,53 % -6,09 % 1,13 -15,58 % 325 Tage

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.10.2019)

Dominion Energy Inc 5,38 %
NextEra Energy Inc 5,27 %
Transurban Group 5,06 %
Williams Cos Inc/The 4,00 %
American Electric Power Co Inc 3,48 %
Union Pacific Corp 3,38 %
Crown Castle International Corp 3,23 %
East Japan Railway Co 3,18 %
CenterPoint Energy Inc 3,10 %
TC ENERGY 2,73 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.10.2019)

USA 49,96 %
Kanada 7,31 %
Japan 7,17 %
Frankreich 5,69 %
Großbritannien 5,36 %
Australien 5,06 %
Italien 5,01 %
China 2,94 %
Hongkong 2,77 %
Spanien 2,77 %

Top 10 Branchen (Stand: 31.10.2019)

Stromerzeugung Stromversorgung konventionell 12,73 %
Gasversorgung 12,19 %
Erdöl-,Erdgas Transport 11,72 %
Infrastruktur 10,87 %
Transport Schiene 10,45 %
Stromversorgung konventionell 8,10 %
Immobilien 7,97 %
Stromerzeugung Stromversorgung konventionell/erneuerbar 7,96 %
Bauwesen 5,74 %
Airport Service 3,29 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.10.2019)

Amerikanische Dollar 52,60 %
Euro 13,57 %
Japanische Yen 7,17 %
Hongkong Dollar 5,70 %
Pfund Sterling 5,36 %
Australische Dollar 5,06 %
Kanadische Dollar 4,58 %
Mexikanische Peso Nuevo 2,61 %
Brasilianische Real 1,12 %

Stammdaten

ISIN IE00BYSJTY39
WKN A2AD09
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 22.02.2016
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2017) 1,62 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft First State Global Umbrella Fund plc
Fondsmanager
Fondsvolumen (27.04.2018) 401,36 Mio. USD
Rücknahmepreis (20.11.2019) 14,46 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5

Dokumente