First State Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -9,55 %
3 Jahre 5,98 % 1,95 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung 33,33 % 6,98 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 15,48 % -10,12 % 0,15 -33,44 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung 14,03 % -9,10 % 0,53 -33,44 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.04.2020)

NextEra Energy Inc 6,31 %
Dominion Energy Inc 5,78 %
Transurban Group 5,35 %
American Tower Corp 3,78 %
American Electric Power Co Inc 3,39 %
Enterprise Products Partners LP 3,39 %
Eversource Energy 3,33 %
National Grid PLC 3,01 %
SBA Communications Corp 2,67 %
Vinci SA 2,59 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.04.2020)

USA 52,61 %
Frankreich 7,30 %
Großbritannien 6,86 %
Australien 6,36 %
Japan 4,78 %
Italien 4,62 %
Kanada 3,71 %
Hongkong 3,41 %
China 2,96 %
Barmittel 2,95 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.04.2020)

Stromerzeugung Stromversorgung konventionell 17,79 %
Gasversorgung 12,57 %
Stromerzeugung Stromversorgung konventionell/erneuerbar 10,13 %
Erdöl-,Erdgas Transport 9,98 %
Infrastruktur 9,71 %
Immobilien 8,33 %
Transport Schiene 6,69 %
Bauwesen 6,42 %
Stromversorgung konventionell 4,41 %
Airport Service 4,30 %

Top 10 Währungen (Stand: 30.04.2020)

Amerikanische Dollar 55,13 %
Euro 9,87 %
Pfund Sterling 6,86 %
Hongkong Dollar 6,37 %
Australische Dollar 6,36 %
Japanische Yen 4,78 %
Kanadische Dollar 3,71 %
Mexikanische Peso Nuevo 1,80 %
Schweizer Franken 1,58 %
Neuseeland-Dollar 0,59 %

Stammdaten

ISIN IE00BYSJTY39
WKN A2AD09
Kategorie Aktienfonds
Region Welt
Auflagedatum 22.02.2016
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten It. KIID (31.12.2019) 1,58 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft First State Investments (Hong Kong) Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (27.04.2018) 401,36 Mio. USD
Rücknahmepreis (28.05.2020) 13,33 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 5

Dokumente