First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 2,07 %
3 Jahre -1,90 % -0,64 %
5 Jahre 41,49 % 7,18 %
10 Jahre
seit Auflegung 78,63 % 6,28 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 12,76 % -8,53 % -0,27 -22,06 % 395 Tage
5 Jahre 12,35 % -8,10 % 0,45 -22,20 % 395 Tage
10 Jahre
seit Auflegung 13,22 % -8,64 % 0,43 -33,44 % 713 Tage

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 0
Social - Soziales 3
Governance 0
ESG Rating 1,8
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tiere Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)

American Electric Power 4,70 %
Duke Energy 4,70 %
National Grid PLC 4,30 %
Transurban Group 4,20 %
Norfolk Southern 4,10 %
Xcel Energy 4,10 %
Oneok 3,80 %
Cheniere Energy 3,70 %
Sempra Energy 3,50 %
GETLINK 3,30 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)

USA 55,30 %
Weitere Anteile 13,50 %
Vereinigtes Königreich 6,60 %
Australien 6,40 %
Frankreich 6,10 %
China 3,70 %
Kanada 2,90 %
Italien 2,80 %
Schweiz 2,70 %

Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)

Elektroversorger 22,80 %
Multiversorger 14,60 %
Straße und Eisenbahn 13,90 %
Eisenbahn 11,10 %
Öl- und Gasausrüstung u.-dienstleistung 10,30 %
Flughafendienste 9,40 %
REITs 4,70 %
Integrierte Telekommunikation 2,40 %
Unabhängige Energiehersteller 2,40 %
Wasserversorger 2,30 %