First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 0,60 % | – |
| 3 Jahre | 1,32 % | 0,44 % |
| 5 Jahre | 37,92 % | 6,64 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 76,05 % | 6,09 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,69 % | -8,48 % | -0,24 | -19,91 % | 324 Tage |
| 5 Jahre | 12,27 % | -8,06 % | 0,42 | -22,20 % | 395 Tage |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 13,20 % | -8,63 % | 0,41 | -33,44 % | 713 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 0 |
|---|---|
| Social - Soziales | 3 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 1,8 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.06.2025)
| American Electric Power | 4,70 % | |
| Duke Energy | 4,70 % | |
| National Grid PLC | 4,30 % | |
| Transurban Group | 4,20 % | |
| Norfolk Southern | 4,10 % | |
| Xcel Energy | 4,10 % | |
| Oneok | 3,80 % | |
| Cheniere Energy | 3,70 % | |
| Sempra Energy | 3,50 % | |
| GETLINK | 3,30 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA | 55,30 % | |
| Weitere Anteile | 13,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,60 % | |
| Australien | 6,40 % | |
| Frankreich | 6,10 % | |
| China | 3,70 % | |
| Kanada | 2,90 % | |
| Italien | 2,80 % | |
| Schweiz | 2,70 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.06.2025)
| Elektroversorger | 22,80 % | |
| Multiversorger | 14,60 % | |
| Straße und Eisenbahn | 13,90 % | |
| Eisenbahn | 11,10 % | |
| Öl- und Gasausrüstung u.-dienstleistung | 10,30 % | |
| Flughafendienste | 9,40 % | |
| REITs | 4,70 % | |
| Integrierte Telekommunikation | 2,40 % | |
| Unabhängige Energiehersteller | 2,40 % | |
| Wasserversorger | 2,30 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00BYSJTY39 |
|---|---|
| WKN | A2AD09 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 22.02.2016 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.05.2025) | 1,58 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (30.06.2025) | 605,72 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (16.09.2025) | 17,61 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |