Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Märkten haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen, Value-Unternehmen und/oder Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die zur Beurteilung von Unternehmen angewandten Kriterien und die Zusammensetzung des Fonds können sich ändern und bisweilen angepasst werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -1,86 % | – |
| 3 Jahre | 8,11 % | 2,63 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 5,30 % | 1,57 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 12,70 % | -8,38 % | 0,04 | -18,15 % | 532 Tage |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 13,16 % | -8,71 % | -0,05 | -18,64 % | 551 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 5 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 4,0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,43 % | |
| Tencent Holdings | 2,77 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,32 % | |
| Samsung Electronics | 0,85 % | |
| Meituan B | 0,82 % | |
| US Treasury | 0,80 % | |
| Infosys Ltd. | 0,78 % | |
| Pinduoduo Inc. ADR | 0,67 % | |
| JD.com Inc. | 0,63 % | |
| China Construction Bank | 0,60 % |
Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2025)
| China | 33,06 % | |
| Taiwan | 17,33 % | |
| Indien | 16,35 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,72 % | |
| Brasilien | 3,34 % | |
| Saudi-Arabien | 3,02 % | |
| Südafrika | 2,16 % | |
| Hongkong | 1,74 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,71 % | |
| Mexiko | 1,62 % |
Top 10 Branchen (Stand: 31.01.2025)
| Weitere Anteile | 54,42 % | |
| Banken | 10,59 % | |
| Halbleiter | 7,54 % | |
| Elektronik / Elektrik | 5,74 % | |
| Technologie | 4,06 % | |
| Medien & Fotografie | 3,97 % | |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 3,72 % | |
| Automobil + Zulieferer | 3,40 % | |
| Großhandel | 3,32 % | |
| Einzelhandel | 3,24 % |
Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2025)
| HKD | 17,38 % | |
| CNY | 17,18 % | |
| INR | 15,65 % | |
| KRW | 9,18 % | |
| USD | 4,48 % | |
| BRL | 3,25 % | |
| SAR | 3,02 % | |
| ZAR | 2,08 % | |
| AED | 1,71 % | |
| TWD | 1,40 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00BLCGQT35 |
|---|---|
| WKN | A3C531 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 07.12.2021 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.03.2025) | 0,51 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (31.01.2025) | 159,65 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 10,53 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 4 |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 8 |