Dimensional Funds Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt mit InvestmentGrade-Status eingestuft werden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher von der Standard & Poor’s Rating Group ("S&P") oder Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") oder Baa3 oder höher von Moody’s Investor’s Service, Inc. ("Moody’s")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (z. B. BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moody’s)…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn -1,74 %
3 Jahre -11,56 % -4,01 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung -9,70 % -2,33 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 5,87 % -3,97 % -0,89 -21,82 %
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung 5,52 % -3,71 % -0,55 -22,34 %

Nachhaltigkeit

Environmental - Umwelt 3
Social - Soziales 5
Governance 0
ESG Rating 4,0
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tiere Ja
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 2,82 %
CANADA HOUSING TRUST 2.90000% 14-15.06.24 1,79 %
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 1,62 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) 1,34 %
CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA D, 03.04.2024 1,22 %
CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05.27.2024 1,18 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 1,05 %
5.625% Wal-Mart Stores Inc 03/34 1,02 %
ONTARIO TEACH 1.85% May32 1,02 %
JAPAN 1.20000% 15-20.09.35 0,95 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA 42,06 %
Kanada 10,55 %
Frankreich 9,97 %
Vereinigtes Königreich 6,52 %
Australien 5,65 %
Japan 4,22 %
Niederlande 2,91 %
Belgien 2,87 %
Deutschland 2,23 %
Spanien 1,74 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)

USD 39,04 %
EUR 29,02 %
GBP 14,22 %
AUD 5,74 %
CAD 5,08 %
JPY 3,29 %
Weitere Anteile 2,98 %
NZD 0,63 %