Dimensional Funds Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt mit InvestmentGrade-Status eingestuft werden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher von der Standard & Poors Rating Group ("S&P") oder Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") oder Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc. ("Moodys")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (z. B. BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moodys)…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 0,87 % | – |
3 Jahre | -9,47 % | -3,26 % |
5 Jahre | – | – |
10 Jahre | – | – |
seit Auflegung | -7,30 % | -1,52 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5,95 % | -4,01 % | -0,89 | -20,16 % | – |
5 Jahre | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
seit Auflegung | 5,36 % | -3,58 % | -0,48 | -22,34 % | – |
Nachhaltigkeit
Environmental - Umwelt | 3 |
---|---|
Social - Soziales | 5 |
Governance | 0 |
ESG Rating | 4,0 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tiere | Ja |
- Umweltverhalten | Ja |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 | 2,43 % | |
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 | 2,19 % | |
France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns | 1,82 % | |
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) | 1,11 % | |
5.3% Abbott Laboratories 10/40 5/2040 | 0,97 % | |
NRW. BANK, 11 Okt 2024 | 0,92 % | |
5.625% Wal-Mart Stores Inc 03/34 | 0,89 % | |
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 0,89 % | |
4.81% Royal Bank of Canada 12/2024 | 0,87 % | |
4.875% Wal-Mart Stores Inc 01/39 | 0,83 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA | 38,79 % | |
Frankreich | 9,03 % | |
Kanada | 9,01 % | |
Japan | 8,91 % | |
Australien | 6,04 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,67 % | |
Niederlande | 2,73 % | |
Luxemburg | 2,68 % | |
Belgien | 2,32 % | |
Deutschland | 2,15 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)
USD | 39,08 % | |
EUR | 23,77 % | |
GBP | 13,42 % | |
JPY | 8,97 % | |
AUD | 5,97 % | |
Weitere Anteile | 5,29 % | |
CAD | 3,50 % |
Stammdaten
ISIN | IE00BKPWG574 |
---|---|
WKN | A2PVZR |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 12.12.2019 |
Währung | EUR |
Domizil | Irland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.04.2024) | 0,28 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.09.2024) | 212,58 Mio. EUR |
Rücknahmepreis (20.11.2024) | 9,27 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | – |
ESG-Einstufung | Art. 8 |