Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund A EUR Acc
Anlagepolitik
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen hohen Kapitalwachstums. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen, deren Produkte oder Verhalten sich positiv auswirken. Dazu gehören Bereiche wie Bildung, soziale Eingliederung, Gesundheit und Umwelt.
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,98 % | – |
| 3 Jahre | -3,51 % | -1,19 % |
| 5 Jahre | – | – |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 69,17 % | 13,59 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 22,95 % | -15,10 % | -0,08 | -40,94 % | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
| seit Auflegung | 24,70 % | -15,43 % | 0,53 | -40,94 % | – |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt | 3 |
|---|---|
| Social - Soziales | 4 |
| Governance | 0 |
| ESG Rating | 3,4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tiere | Ja |
| - Umweltverhalten | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2023)
| Mercadolibre | 8,30 % | |
| ASML HOLDING | 6,70 % | |
| TSMC | 5,40 % | |
| Deere & Co | 4,70 % | |
| Shopify | 4,70 % | |
| Bank Rakyat Indonesia | 4,60 % | |
| Tesla Inc. | 4,40 % | |
| MODERNA INC | 4,20 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 4,10 % | |
| Alnylam Pharma | 4,00 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2023)
| USA | 41,60 % | |
| Brasilien | 11,50 % | |
| Niederlande | 6,70 % | |
| Dänemark | 6,40 % | |
| Kanada | 5,70 % | |
| Taiwan | 5,40 % | |
| Indonesien | 4,60 % | |
| Indien | 4,10 % | |
| Japan | 3,40 % | |
| China | 2,40 % |
Top 10 Branchen (Stand: 30.09.2023)
| Gesundheitswesen | 23,30 % | |
| Gebrauchsgüter | 19,20 % | |
| Informationstechnologie | 19,20 % | |
| Finanzen | 16,00 % | |
| Industrie | 10,00 % | |
| Material | 8,70 % | |
| Versorger | 2,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,30 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00BK5TW941 |
|---|---|
| WKN | A2PR3D |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 30.09.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (20.10.2023) | 1,57 % |
| Performance-Fee | 0,00 % |
| Fondsgesellschaft | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited |
| Fondsmanager | – |
| Fondsvolumen (29.09.2023) | 279,82 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (14.11.2023) | 16,92 EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risiko- & Ertragsprofil | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| ESG-Einstufung | Art. 9 |