Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poor‘s, Baa3 oder höher von Moody‘s Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 0,82 %
3 Jahre -4,56 % -1,54 %
5 Jahre -3,63 % -0,74 %
10 Jahre -1,90 % -0,19 %
seit Auflegung -1,70 % -0,17 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 2,17 % -1,47 % -1,29 -10,63 %
5 Jahre 1,89 % -1,27 % -0,70 -10,63 %
10 Jahre 1,67 % -1,11 % -0,21 -10,89 %
seit Auflegung 1,66 % -1,11 % -0,21 -10,89 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Holdings (Stand: 31.01.2024)

WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 1,99 %
NORDIC INVESTMENT BANK 1,37 %
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 0,99 %
TWDC ENTERPRISES 18 CORP, 10.07.2024 0,79 %
CPPIB CAPITAL INC, 04.27.2027 0,78 %
NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024 0,73 %
HONDA CANADA FINANCE INC, 06.04.2024 0,71 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA, 01.13.2025 0,70 %
UNITED PARCEL SERVICE, 05.21.2024 0,70 %
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC, 02.07.2024 0,69 %

Top 10 Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA 38,24 %
Kanada 10,68 %
Niederlande 7,48 %
Australien 5,72 %
Vereinigtes Königreich 5,44 %
Frankreich 4,80 %
Japan 3,48 %
Finnland 2,30 %
Luxemburg 2,28 %
Deutschland 2,01 %

Top 10 Währungen (Stand: 31.01.2024)

USD 32,64 %
EUR 29,11 %
AUD 9,73 %
CAD 8,65 %
GBP 8,41 %
Weitere Anteile 5,26 %
NOK 3,37 %
NZD 1,02 %
DKK 0,99 %
JPY 0,82 %

Stammdaten

ISIN IE00BFG1R338
WKN A1XFZN
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.05.2023) 0,25 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.01.2024) 1,47 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (11.04.2024) 9,83 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 2
Scope Rating (D)
ESG-Einstufung Art. 6

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