Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc

Anlagepolitik

Das Ziel besteht in der Maximierung der Gesamtrenditen aus den Anlagen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, darunter ohne Einschränkung Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen.Ein Wertpapier wird vom Fonds als "Investment- Grade" eingestuft, wenn das Papier selbst oder dessen Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standard & Poor’s (ein Geschäftsbereich von The McGraw-Hill Companies, Inc.), Baa3 oder höher von Moody’s Investors Service, Inc., BBBoder höher von Fitch, Inc., BBB(low) oder höher von Dominion Bond Rating Service Limited oder ein äquivalentes bzw. höheres Rating von einer anderen staatlich anerkannten Rating-Agentur erhalten hat.

Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,79 %
3 Jahre 0,10 % 0,03 %
5 Jahre 1,89 % 0,37 %
10 Jahre
seit Auflegung 2,60 % 0,45 %

Kennzahlen

Volatilität Value at Risk Sharpe-Ratio Max. Drawdown Erholungsperiode (nach max. Drawdown)
3 Jahre 1,11 % -0,74 % 0,31 -2,71 % 246 Tage
5 Jahre 1,36 % -0,90 % 0,51 -3,28 %
10 Jahre
seit Auflegung 1,36 % -0,89 % 0,50 -3,28 %

Jährliche Wertentwicklung

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top 10 Ratings (Stand: 30.09.2019)

BBB 37,68 %
A 32,64 %
AA 17,88 %
AAA 11,37 %
BB/B 0,43 %

Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2019)

United States 39,50 %
United Kingdom 10,86 %
Germany 7,88 %
Japan 6,11 %
Supranational 4,98 %

Stammdaten

ISIN IE00BFG1R338
WKN A1XFZN
Kategorie Renten-/​Geldmarktfonds
Region Welt
Auflagedatum 03.02.2014
Währung EUR
Domizil Irland
Laufende Kosten It. KIID (30.11.2018) 0,30 %
Performance-Fee 0,00 %
Fondsgesellschaft Dimensional Funds plc
Fondsmanager
Fondsvolumen (31.12.2018) 1,10 Mrd. USD
Rücknahmepreis (14.11.2019) 10,26 EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risiko- & Ertragsprofil 2

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