Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poors, Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
kumuliert | pro Jahr | |
---|---|---|
seit Jahresbeginn | 3,28 % | – |
3 Jahre | -1,08 % | -0,36 % |
5 Jahre | -1,85 % | -0,37 % |
10 Jahre | 0,10 % | 0,01 % |
seit Auflegung | 0,70 % | 0,06 % |
Kennzahlen
Volatilität | Value at Risk | Sharpe-Ratio | Max. Drawdown | Erholungsperiode (nach max. Drawdown) | |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 2,13 % | -1,42 % | -1,15 | -9,22 % | – |
5 Jahre | 1,89 % | -1,26 % | -0,76 | -10,63 % | – |
10 Jahre | 1,65 % | -1,09 % | -0,23 | -10,89 % | – |
seit Auflegung | 1,62 % | -1,08 % | -0,18 | -10,89 % | – |
Jährliche Wertentwicklung
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2024)
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 1,62 % | |
Mas Bill Zero% 04.10.2024 Uns | 0,96 % | |
Monetary Authority of Singapore 24/11.10.2024 | 0,96 % | |
Monetary Authority of Singapore 24/18.10.2024 | 0,96 % | |
ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 | 0,91 % | |
KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 | 0,85 % | |
UK Treasury 24/04.11.2024 | 0,82 % | |
CIGNA CORPORATION, 24 Okt 2024 | 0,74 % | |
Public Storage FRN 4/2027 | 0,74 % | |
2.125% B.A.T. Capital Corp. 17/25 8/2025 | 0,73 % |
Top 10 Regionen (Stand: 30.09.2024)
USA | 34,37 % | |
Kanada | 7,20 % | |
Vereinigtes Königreich | 6,88 % | |
Australien | 6,86 % | |
Frankreich | 5,63 % | |
Niederlande | 5,01 % | |
Deutschland | 2,96 % | |
Singapur | 2,87 % | |
Japan | 2,76 % | |
Luxemburg | 1,84 % |
Top 10 Währungen (Stand: 30.09.2024)
USD | 31,99 % | |
EUR | 24,02 % | |
Weitere Anteile | 15,59 % | |
GBP | 11,28 % | |
AUD | 10,06 % | |
SGD | 2,87 % | |
CAD | 1,60 % | |
JPY | 0,89 % | |
DKK | 0,85 % | |
NOK | 0,85 % |
Stammdaten
ISIN | IE00BFG1R338 |
---|---|
WKN | A1XFZN |
Kategorie | Renten-/Geldmarktfonds |
Region | Welt |
Auflagedatum | 03.02.2014 |
Währung | EUR |
Domizil | Irland |
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.04.2024) | 0,25 % |
Performance-Fee | 0,00 % |
Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
Fondsmanager | – |
Fondsvolumen (30.09.2024) | 1,77 Mrd. EUR |
Rücknahmepreis (20.11.2024) | 10,07 EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risiko- & Ertragsprofil | 2 |
Scope Rating | (D) |
ESG-Einstufung | Art. 6 |